Mw. R.M.A. Spriensma Ons kenmerk: Uw kenmerk: 1

Transcriptie

1 P m Nataal Park De Biesbsh Gernetn* Drimmatan Rgf. nr. K!-m nr. ^ ' < * - 2 MI 212 De gemeenteraad van Drimmelen Pstbus AA MAD 1 MiD ]! MA ] PI \ W IBRW I 9M Gg Diverse I Paraaf Behandeld dr: Telefn: -mail: Bijlagen: Mw. R.M.A. Spriensma Datum: ns kenmerk: Rma.spriensma@drehtsteden.nl Uw kenmerk: 1 1 mei Betreft: Begtg 21 Parkshap Nataal Park De Biesbsh - zienswijze Geahte leden van de gemeenteraad, Het Parkshap Nataal Park De Biesbsh biedt hierbij nfrm de bepalg de Gemeenshappelijke Regelg (GR), artikel 7, e lid, haar begtg vr 21 en de Meerjarenbegtg aan. U kunt bnen 6 weken na de datum van deze brief bij het Dagelijks Bestuur van het Parkshap uw zienswijze ver de begtg naar vren brengen. Vervlg besluitvrmgspes Het Dagelijks Bestuur zal de begtg en meerjarenbegtg lusief uw zienswijzen aan het Algemeen Bestuur ter vaststellg aanbieden de vergaderg van 29 juni 212. De vastgestelde begtg wrdt vervlgens vr aan de Mister van Bnenlandse Zaken en Knkrijksrelaties (BZK) verznden. Bvenstaand pes is gebaseerd p de bepalgen artikel 7 van de GR; het niet vlden aan deze bepalgen kan tt gevlg hebben dat BZK het Parkshap nder uratele stelt. Ik wijs u welliht ten vervlede p de verplihtg van de deelnemers zake de ter zageleggg (Gemeenshappelijke Regelg, artikel 7, 2 e t/m 4 e lid) en de penbare kennisgevg daarvan. Het Parkshap neemt ten beheve van dit pes ntat p met de betkken ambtenaar van uw rganisatie. Parkshapsbegtg 21 De Parkshapsbegtg 21 is gebaseerd p de jaarshijf 21 de meerjarenbegtg van begtg 212. Seretariaat Spuibulevard Pstbus 8 AA Drdreht Tel

2 Nataal Park De Biesbsh De geraamde vestergen betreffen vervanggen nfrm de meerjarenbegtg, jaarshijf 21. De vervanggsvesterg van de znnepnt kn wrden uitgesteld; hiervr de plaats is de vervangg van de eibten pgenmen. Daarnaast is aan het meerjarenplan vestergen de vernieuwg van de fietspaden en de wielerbaan tegevegd. k de nderhudsfndsen zijn geatualiseerd. De gtste mutatie heeft betrekkg p baggerwerkzaamheden. In de afgelpen peride is mede p gnd van mnitrggegevens duidelijk gewrden welke baggerwerkzaamheden dr het Parkshap meten wrden uitgeverd. m deze werkzaamheden fanieel mgelijk te maken is een deel van het resultaat van jaarrekeng 211 bestemd vr het betreffende nderhudsfnds. De jaarshijf 21 de meerjarenbegtg kende een tekrt, hetgeen wrdt verzaakt dr de shmmelg kapitaallasten en het vervallen van een deel van de bijdrage zake de e Merwedehaven 21 als gevlg van de vervegde sluitg. De begtg 21 is sluitend gemaakt dr het implementeren van vrstellen uit de zgenaamde Brede drlihtg, waarvan ik bij het aanbieden van begtg 212 meldg heb gemaakt. De geïmplementeerde vrstellen betreffen het verlagen van de vesterg een nieuwe rihtg/tentnstellg van het Biesbshentrum Drdreht (hetgeen een verlagg van de kapitaallasten ten pzihte van de bestaande meerjarenbegtg betekent), een besparg als gevlg van gedkpere 'kp' van BA-apaiteit, het veren van de zgenaamde Natuurbijdrage vr autmbilisten, het veren van liggeld vr bten, en kmsten als gevlg van het drberekenen van nze zet ten beheve van pjeten, waander de Nieuwe Drdtse Biesbsh. Het veren van de Natuurbijdrage vergt nader nderzek en uitwerkg alsmede een vesterg. Mede p basis van nader nderzek zal bestuurlijke besluitvrmg 212 uitwijzen f al dan niet tt implementatie kan wrden vergegaan. Vr begtg 21 is uitgegaan van een prijsntwikkelg van 2,8 % (gebaseerd p de ijfers van het Centraal Planbureau (CPB)). De lnksten zijn geïndexeerd met 1% als gevlg van de gestegen pensienpremies. Daarnaast zijn de kmsten -vr zver mgelijkgeïndexeerd met een perentage van 2%. Per sald resulteert dit een verhgg van de bijdrage van de deelnemers aan het Parkshap van ttaal.75.

3 Nataal Park De Biesbsh Bijdragen deelnemers In de begtg 21 is het explitatietekrt geraamd p (exl BTW BCF). p basis van de vaste verdeelsleutels vr de vershillende mpartimenten betekent dit vr de deelnemers het vlgende: Pvie Zuid-Hlland (exl BTW BCF) Pvie Nrd-Brabant (exl BTW BCF) Drdreht (exl BTW BCF) Drim melen (exl..927 BTW BCF) SI iedreht (exl BTW BCF) Werkendam (exl..912 BTW BCF) Verzek Wij verzeken u een eventuele zienswijze p uiterlijk dsdag 12 juni shriftelijk te dienen. Hgahtend, Het Dagelijks Bestuur van Parkshap Nataal Park De Biesbsh, / / 1/! / H.P. agemakers vrzitter D.C.H. Verhehen seretaris

4 HUDSPGAV PRGRAMMABGRTG N FANCIËL BGRTG 21 Inleidg 2 PRGRAMMABGRTG 1 Tekmstvisie 2 De partners Parkshap: Beleidsuitverg 4 4 Brede drlihtg 5 5 Bestuursndersteung GR Parkshap NP de Biesbsh 6 6 Gebiedsntwikkelg en vrziengen 6 7 Cmpartiment Hlland 8 8 Cmpartiment Brabantshap 1 9 Cmpartiment Nataal Park de Biesbsh 1 1 Investergen 1 PARAGRAFN Algemene dekkgmiddelen Weerstandsvermgen en risi's 1 1 Bedrijfsvergparagraaf Verbnden partijen Faniergsparagraaf Gndbeleid 18 FANCIËL BGRTG verziht baten en lasten (explitatie) Uiteenzettg van de faniële psitie Meerjarenramg 24 BIJLAGN 1. xplitatiebegtg (detail); 2. Staat uit te veren werken;. Staat van ativa; 4. Staat van reserves en vrziengen; 5. Planng nderhudsfndsen; 6. verziht lang lpende lengen; 7. Meerjarenbegtg ; 8. Meerjarenplan vestergen. 1

5 nzeker zijn (bijvrbeeld gt nderhud). Naast het treffen van vrziengen bestaat k de mgelijkheid bepaalde risi's te verzekeren. Het shap det dit nder andere p het gebied van risi's van brand, ngevallen, aansprakelijkheid, wagenpark en vaartuigen. Bnen deze risi's is niet alles gedekt, wat het treffen van preventieve maatregelen, vr zver deze het vermgen van het shap liggen m te beïnvleden, des te belangrijker maakt. Risi's Parkshap Bnen de mpartimenten bestuursndersteung en Hllandshap vrmen bijdragen vanuit het Bestedgenplan een deel van de fanierg. Vanwege nzekerheid t.a.v. het bestedgenplan vrmt de beshikbaarheid van deze bijdragen een risi. Tegelijkertijd is dr hershikkg van middelen vr de bestuursndersteung geen budgetruimte vr nderzeken en uitwerkg van nieuw beleid dr bijvrbeeld externe adviseurs. De deelnemers hebben de bestuursvergaderg d.d. mei 211 aangegeven hierte meer gebruik te maken van het ambtelijke apparaat van de betkken deelnemers. k bestaat het risi dat verbrgen rganisatieksten, die zih mmenteel bij de deelnemers vrden, dr (tekmstige) wijziggen ais gevlg van de Parkshapvrmg (laties en persneel) ten laste van het Parkshap kmen. Dit is niet bnen de huidige budgetten p te vangen. ndergedmpeld en STP en gt aantal ndergedmpeld-pjeten is ndergebraht het TRRG IVA 2 Zeeën - pjet STP met een mvang van ttaal 2,2 miljen. De middelen van ndergedmpeld ( 85.) vrmen hierbij ndzakelijke natale fanierg. Het laatste deel van de tegezegde middelen, 5., is nderdeel van het Bestedgenplan NP 212. Het vden van faniële dekkg van enkele niet-ndergedmpeld pjeten bnen STP deze enmish mdere tijd relatie tt het tijdig uitveren van de pjetnderdelen vrmt een gte uitdagg. In 211 was een gt aantal ndergedmpeld-pjeten afgend; hershikkg van (resterende) middelen met beg 212.a. vrzien dekkg van de gemeenshappelijke ksten van het partnershap (STP). Het shap neemt als beheersmaatregel het vden van 1% faniële dekkg alvrens een pjetnderdeel wrdt uitgeverd. Tegelijkertijd vrmen de tekmstige beheer- en nderhudsksten van enkele bnen STP aangelegde f aan te leggen rereatieve vrziengen een risi. Vrziengen als de veerpnt ttersluis en de zgenaamde eldge meten zveel mgelijk met een sluitende explitatie de markt wrden gezet. Tegelijkertijd is bekend dat veerverbdgen bijna nit een sluitende explitatie kennen. De eldge met nderdeel gaan uitmaken van een tekmstige explitatie van de berderij de Hel- en Zuilesplder. Daarnaast is sprake van een mgelijke krtg van de Interreg-subsidie als gevlg van de vertragg (n+2-regel). Ter vervangg van de zet van de shapmedewerkers vr ndergedmpeld zijn bnen het bezekersentrum teamleiders aangesteld. In pripe is deze situatie budgetneutraal. Het risi bestaat uit het feit dat de zet van de shapmedewerkers vr ndergedmpeld per sald lager is dan de meerksten vr de teamleiders. Daarnaast met de persnele situatie per 1/7/21, wanneer het Interreg-pjet met zijn afgend, pnieuw wrden bezien. Beheer en nderhud rereatie- en natuurgebieden De vrwaarden vr de subsidieregelg natuurbeheer zijn aangepast. De huidige regelg lpt tt Het Shap heeft ed 211 een aanvraag vr de nieuwe regelg gediend, vr weer 6 jaar. Met de nieuwe aanvraag is naar verwahtg ngeveer eenzelfde bedrag gemeid als de regelg tt (ad ). 14

6 In het nderhudsfnds Water en evers zijn baggerwerkzaamheden vr het baggeren van de havens (bij bezekersentrum Drdreht en de passantenhaven) en de aftakkg van het Mldiep pgenmen. r zijn geen baggerwerkzaamheden vr het Mldiep en de Sslt het nderhudsfnds pgenmen. Uit mnitrg blijkt dat deze vaarwegen mmenteel nauwelijks slibaangei plaatsvdt. De tekmst met uitwijzen f deze situatie strutureel is. In 214 meten de fietspaden en de wielerbaan wrden vernieuwd. Het Parkshap is vrnemens deze vesterg p termijn -medi 224- p te nemen het nderhudsfnds. Hierte is begtg 216 een phgg van de jaarlijkse dtatie aan het fnds frastrutuur ndig. In de lp van 212 met een nieuw nderhudsbestek aanbestedgsgereed gemaakt wrden vr aanbestedg nvember 212. De afstemmg met de nderhudsbestekken en werkpakketten van Staatsbsbeheer is een vereiste. Gezien de bezuiggen bij Staatsbsbeheer is nduidelijk f hiermee aanbestedgsvrdelen p Parkshapniveau zijn te vrzien. Uitgangspunt is immers een ged beheer- en nderhud van het gehele Parkshapgebied ndanks deze bezuiggen. nderhud en beheer Nieuwe Drdtse Biesbsh In het vrjaar van 211 is het vrlpig ntwerp (V) vastgesteld. Alle partijen die de tekmst te maken krijgen met nderhud en beheer hebben p basis van dit ntwerp de nderhuds- en beheerksten zihtelijk gemaakt. Inmiddels is duidelijk dat niet eerder dan 215 bedragen beshikbaar kmen vr nderhud en beheer. Aan dit besluit liggen ten gndslag de vertraggen die als gevlg van de besluitvrmg zijn pgetreden, maar zeker k de gte nzekerheid ver de fanierg vanuit Rijk en/f pvie. Gebuwen In juni 211 heeft de verdraht plaatsgevnden van de "strategishe" aankp van het huis naast de berderijshuur. Het is namelijk de bedelg dat deze wng en de naastliggende shuur en hgstambmgaard wrden ntwikkeld tt een kleshalige rereatieve funtie (steppg Stne). m dit mgelijk te maken is 211 een beg gemaakt met de herzieng van het huidige bestemmgsplan. Dit hudt krt gezegd dat niet eerder dan het najaar van 212 belangstellenden kunnen tekenen p het bidbk dat vr deze latie wrdt gemaakt. De meest psitieve planng is dat dit pjet perateel zal zijn 21 (bestemmgsplanwijziggen). Tt die tijd zullen de kapitaallasten wrden pgevangen bnen de bestaande begtg. In de brede drlihtg is rekeng gehuden met extra kmsten vr het Parkshap vanuit deze rereatieve funtie. Thermen Cnfrm de ntraten heeft het shap najaar 211 parkeervrziengen aangelegd (aanbestedg). De erfpaht vrziet dekkg vr deze vesterg en met tevens bijdragen aan de extra kmsten het kader van de brede drlihtg. De rspnkelijke explitant is mede dr een verzekergskwestie nd een brand p een andere latie afgehaakt. De ntwikkelaar.q. erfpahter is vrjaar 212 failliet verklaard. Het Parkshap zal met de uratr p zek gaan naar een geïnteresseerde marktpartij. Het risi bestaat uit het geheel af meten blazen van een wellnesslatie de Biesbsh. In dat geval meten vrbereidgsksten en de aanleg van.a. parkeervrziengen andere faniële plssgen wrden gevnden. 15 x/

7 De wettelijk tegestane kasgeldlimiet vr gemeenshappelijke regelgen is 8,2%; de renterisrm 2% (Uitvergsregelg fanierg deentrale verheden, artikel 2). In het laatste kwartaal van 211 en het l e kwartaal van 212 bleef het Parkshap bnen de tegestane kasgeldlimiet. venals 211 zullen 212 en 21 behrlijke uitgaven wrden gedaan. Het is mgelijk dat het Parkshap 212 f 21 de kasgeldlimiet vershrijdt; dien dit ahtereenvlgende kwartalen gebeurt, zal wrden bepaald f een leng met wrden aangegaan (zie k hfdstuk 19 paragraaf lengenprtefeuille). In dat geval zal een vrstel aan het bestuur wrden vrgelegd. 16 Gndbeleid Het Parkshap heeft geen gndexplitatie, derhalve wrdt er geen gndbeleid ntwikkeld. 18

8 FANCIËL BGRTG 17 Pgrammabegtg De faniële begtg begt het ziht de faniën van het shap te vergten en biedt daarte een samenhangend ziht de ntwikkelg van de explitatie en de belangrijkste vermgensbestanddelen. Vr meer faniële frmatie verwijzen wij naar bijlagen. ntwikkelgen de baten en lasten In deze paragraaf wrdt een ttaalverziht gepresenteerd van de aan vershillende begtgspgramma's gerelateerde baten en lasten en de ntwikkelgen/budgettaire uitgangspunten de baten en lasten tegeliht. ntwikkelgen/ budgettaire uitgangspunten De begtg 21 en de meerjarenramg zijn pgesteld vlgens de geldende rihtlijnen die de Gemeente Drdreht heeft vrgeshreven vr begtgen van gesubsidieerde stellgen vr het jaar 21. p basis van deze rihtlijnen zijn de bijstellgen als vlgt: Persneel + 1,% t..v. de begtg 212 verige gederen en diensten + 2,8% t..v. de begtg 212 Inkmsten (dien mgelijk) + 2,%* t..v. de begtg 212 * het gehanteerde perentage is gebaseerd p de verhudg van de persneelslasten en de verige ksten van het Parkshap. De pdutprijzen van het Biesbshentrum Drdreht zullen met 2% wrden geïndexeerd. Vr de ntheffgen geldt eenzelfde perentage, waarbij met wrden pgemerkt dat de ntheffgen van het mpartiment Brabantshap zullen wrden gelijkgetkken met (lees: pgehgd wrden tt) de ntheffgen vr het mpartiment Hllandshap. ntwikkelg kapitaallasten Het explitatietekrt vr 21 eerdere meerjarenbegtg werd vr een belangrijk deel verzaakt dr een stijgg de kapitaallasten als gevlg van nieuwe vestergen. Dit tekrt is pgelst dr een verlagg van de mvang van de vesterg de vernieuwg van de rihtg/tentnstellg van het Biesbshentrum Drdreht en verige maatregelen uit de Brede drlihtg. De stijgg van de kapitaallasten begtg 21 ten pzihte van begtg 212 bedraagt a De vernieuwg van het Biesbshentrum Drdreht l. de Biesbsh Symfnie, een vesterg een systeem ten beheve van het heffen van een natuurbijdrage van bezekers, die met de aut het gebied bezeken en een glasvezelkabel naar het Biesbshentrum Drdreht leiden tt een verhgg van de kapitaallasten. Bijznderheden de ntwikkelg van de kapitaallasten uit eerdere begtgen: De kapitaallasten van de wng bij de berderijshuur (de Zuilesheve te Merwelanden 9) wrden tijdelijk dr een eveneens tijdelijke verlagg van de budgetten gefanierd. De verlagg van de kapitaallasten als gevlg van het uitstel van de vervangg van de Sterlg is benut vr een extra dtatie de vrzieng (gt nderhud Halve Maen, Sterlg en Znnepnt) gedurende enkele kalenderjaren. De vesterg de parkeervrziengen ten beheve van de Thermen zal te zijner tijd meten wrden gefanierd uit de erfpahtann. ntwikkelg persneelslasten De lnen van het persneel zijn verhgd met 1,% als gevlg van de gestegen pensienpremies. Vr het persneel dat gedetaheerd is vanuit de Gemeente Drdreht dient k BTW rekeng te wrden gebraht. Deze ksten zijn pgenmen de begtg en zijn via het BCF mpensabel bij de deelnemers. 19

9 Tabel: verziht baten en lasten (explitatie) p basis van de ijfers van het Centraal Planbureau (CPB) is een dexerg van materiële budgetten met 2,8% aan de rde. Daarnaast hanteert de Gemeente Drdreht een dexerg p de p-budgetten van 1% (vanwege gestegen pensienpremies). Het Parkshap vlgt die lijn. De kmsten zijn verhgd met 2%. De verige vershillen tussen de saldi vlgens de jaarrekeng 211, de begtg 212 en de begtg 21 hebben betrekkg p het vlgende: Het pgramma RCRATI- & NATUURGBIDN, nderdeel frastrutuur kent een stijgg de kapitaallasten als gevlg van de rilerg en de parkeervrziengen Thermen (van 211 naar 212). Vr het pgramma TZICHT & HANDHAVG daalt het sald van 21 ten pzihte van eerdere jaren als gevlg van een bezuiggsmaatregel het kader van de Brede drlihtg. k bij andere pgramma's kan hierdr een vershil ntstaan. De jaarshijf 21 eerdere meerjarenbegtgen kende namelijk een tekrt als gevlg van een stijgg van de kapitaallasten (meerjarenplan vestergen) en het vervallen van een deel van de bijdrage zake de e Merwedehaven. Dit tekrt is pgelst middels de implementatie van vrstellen uit de Brede drlihtg. De implementatie van deze vrstellen geshiedt niet altijd bnen hetzelfde pgramma als de hgere kapitaallasten/vervallen bijdrage zake e Merwedehaven. Dit verzaakt de vershillen. Rekena 211 Beqtq 212 Beqtq 21 Pgramma sald sald lasten baten Sald vr bestemmg BSTUURSNDRSTUNG Persneelsksten Algemene ksten Bijdrage deelnemers Bijdragen deelnemers identeel mutaties reserves sald na Bestemmg Cmpartiment Parkshapsbeleid ST P/nderqed mp eld Cmpartiment Hllandshap RCRATI- & NATUURGBIDN Gen Infrastrutuur Reeatieve vrziengen Beheer Water en evers TZICHT & HANDHAVG BISBSCHCNTRUM DRDRCHT Gebuwen en Inrihtgen Algemeen Vrlihtg & eduatie Rndvaarten & Wandelthten Biesbsh Symfnie Pnt & Verhurq RCRATI -BJCTN Glfbaanmplex en skihellq VRIG BATN en LASTN Gebuwen en wnq Diversen e Merwedehaven ALGMN DKKGSMIDDLN Bijdrage deelnemers Cmpartiment Brabantshap Rereatie & Integrale veiligheid Bijdrage deelnemers verige dekkgsmiddelen Cmpartiment Bestedqenplan NP Bestedqenplan NP n.v.t Mutaties reserves Parkshap Teveqg reserve bestuursnderst. Mutaties reserves Hllandshap Tevegg reserve Brabantshap TTAAL

10 Tabel: verziht geraamde identele baten en lasten 21 nder identele baten en lasten wrden tijdelijke psten verstaan die zih pripe gedurende maximaal driejaar vrden. De ntitie met betrekkg tt identele baten en lasten d.d. januari 212 geeft aan dat meerjarige tijdelijke geldstmen waarvan de edigheid vastligt vanwege een raadsbesluit en/f een tekenngsbesluit wrden geklasseerd als identele baten en lasten, k als de geldstm (ng) langer is dan jaar. De baten en lasten met betrekkg tt STP en ndergedmpeld den zih vr de peride van 29 t/m 21. De eddatum was vrheen 1/12/ 212; het Parkshap heeft een verlengg aangevraagd van de uitvergstermijn t/m juni 21, welke is gehnreerd. Deze baten en lasten, pgenmen het mpartiment Parkshapsbeleid, zijn vanwege het tijdelijke karakter benemd als Inidenteel. Pqramma Lasten Baten Sald Inidenteel Strutureel Inidenteel Strutureel Mutatie Reserves Sald 21 Bestuursndersteung Cmpartiment Parkshapsbeleid STP/nderqedmpeld Cmpartiment Hllandshap Rereatie en Natuurgebieden Teziht en Handhavg Biesbshentrum Drdreht Rereatie -bjeten veriqe Baten en Lasten Algemene Dekkgsmiddelen Cmpartiment Brabantshap Cmpartiment Bestedgen plan NP Bestedgenplan NP

11 18 Gepgnstieerde balans GPRGNTISRD BALANS VR 21 Geraamde stand per Geraamde mutaties Geraamde stand per 1 deember deember 21 ACTIVA Vaste ativa Investergen M M M : Investergen met nmish nut / M: Investergen met Maatshappelijk nut Vlttende ativa Vrraden Vrdergen met rentetypishe lptijd van 1 jaar en krter Liquide middelen Kas/Bank/Gi PASSIVA Reserves & vrziengen Hllandshap Vrziengen Algemene reserve Bestemmgsreserve Reserve Brabantshap Algemene reserve Reserve Bestuursndersteung Algemene reserve Langlpende shulden Krtlpende shulden verlpende passiva

12 Investergen Het Besluit Begtg en Verantwrdg (BBV) ndersheidt vestergen naar enmish en maatshappelijk nut. Investergen met een enmish nut betreffen vaste ativa die verhandelbaar zijn (zals gebuwen, gnd, vertuigen) f waar kmsten tegenver staan (bijvrbeeld gnden erfpaht). Deze vestergen meten wrden geativeerd en reserves mgen niet p deze vestergen mderg wrden gebraht. Daarnaast mag niet resultaatgeriht wrden afgeshreven en met nsistent wrden afgeshreven. Wel mgen bijdragen van derden die gerelateerd zijn aan de vesterg mderg wrden gebraht. Investergen de penbare ruimte met maatshappelijk nut zijn meestal vestergen waap langdurig nderhud met wrden gepleegd (wegen, bruggen, penbaar gen, water e.d.). Het ged verwerken van het nderhud de begtg en meerjarenramg wrdt belangrijker geaht dan het ziht de faniële psitie via ativerg. r bestaat een nauwe relatie met de paragraaf nderhud kapitaallasten. Deze vestergen wrden bij vrkeur niet geativeerd en dien dat wel gebeurt dan wrdt een z krt mgelijke termijn afgeshreven. Nieuwe vestergen wrden ndersheiden : ute vestergen, waarvan wrdt vrgesteld deze bij het vaststellen van de begtg 21 te autriseren; verige vestergen, waarvr autrisatie zal wrden gevraagd middels een hudelijk uitgewerkt vrstel. Vr meer frmatie ver het geraamde verlp van de vestergen wrdt verwezen naar hfdstuk 1 en de staat van vaste ativa en het meerjarig verziht nieuwe vestergen, beide pgenmen als bijlage. Jaarlijks terugkerende arbeidsksten gerelateerde verplihtgen De jaarlijks terugkerende arbeidsksten gerelateerde verplihtgen zijn pgenmen de reguliere explitatie en de meerjarenramg. Fanierg Lengenprtefeuille (pgenmen) Het is mgelijk dat 212 f 21 een nieuwe geldleng met wrden pgenmen; dit vanwege de gte uitgaven 212 (Parkeervrzieng Thermen), een glasvezelkabel naar het Biesbshentrum Drdreht, en 21 de rihtg/tentnstellg l. Biesbshsymfnie van het Biesbshentrum Drdreht, alle vr het mpartiment Hllandshap, en vanwege de (vrfanierg van) uitgaven vr ndergedmpeld/stp. Indien een geldleng ndig is, wrdt dit via een vrstel aan het bestuur vrgelegd. In de bijlagen bij de pdutenramg is het veripverziht van de lengenprtefeuille pgenmen. Reserves Ultim 21 bedraagt de stand van de reserves Hier is rekeng gehuden met gedkeurg van de resultaatsbestemmg 211. Het niveau van de reserves wrdt beperkt tereikend geaht vr het pvangen van de gevlgen van risi's. Dit betekent dat het shap staat is m substantiële risi's p te vangen met name als gevlg van de garantstellg dr de partiipanten. Shenkgen wrden de bestemmgsreserve Dnaties (Hllandshap) gestrt ter dekkg van tekmstige uitgaven vr diverse vrziengen. De ntwikkelg van de reserves vanaf 29 is de vlgende tabel weergegeven: 2

13 Cmpartiment Hllandshap Alqemene reserve Bestem mqsreserves ntwikke gen Cmpartiment Brabantshap Algemene reserve Bestuursndersteung Alqemene reserve Ttaal reserves Vr meer frmatie ver het geraamde verlp van de ndersheiden reserves wrdt verwezen naar de staat van reserves, pgenmen als bijlage. Vrziengen Ws gevlg van het tevegen van baggerwerkzaamheden (haven Biesbshentrum Drdreht en assantenhaven en aftakkg Mldiep) aan het fnds water en evers mest de dtatie wrden /erhgd. Zals aangegeven hfdstuk 7 is de dtatie aan dit fnds verhgd met 17.5; de dtatie aan het fnds grasvegetatie/beplantg kn met eenzelfde bedrag wrden verlaagd. Tegelijkertijd zijn dit fnds extra uitgaven pgenmen vr het pknappen van de tplaag van meerdere terreen die vr de evenementen wrden gebruikt. Daarnaast is aan het fnds water en evers een tevegg van 1. als gevlg van de resultaatsbestemmg 211 gedaan. De dtatie aan de fndsen is geïndexeerd; vr de nderhudsuitgaven de fndsen is dat de afgelpen jaren niet gebeurd. In begtg 214 zullen de uitgaven wrden geïndexeerd, waarbij k de dexergsperentages vr 212 en 21 zullen wrden meegenmen. Ultim 21 bedraagt de stand van de vrziengen Het vrziengenniveau wrdt vrlpig tereikend geaht vr de verwahte tekmstige nderhudslasten exlusief het baggeren van de Sslt en het Mldiep. p termijn is een phgg van de dtatie aan het fnds frastrutuur verwaht (p het mment dat vernieuwg van fietspaden / wielerbaan met wrden pgenmen het fnds, naar verwahtg jaarshijf 224 van begtg 216). De ntwikkelg van de vrziengen is de vlgende tabel weergegeven: Cmpartiment Hllandshap ntwikkelgen Vrzienqen Ttaal vrzienqen Vr meer frmatie ver het geraamde verlp van de ndersheiden vrziengen wrdt verwezen naar de staat van vrziengen en de meerjarige nderhudsplanngen, zals pgenmen de bijlage. 19 Meerjarenramg In nderstaande tabel is de meerjarenramg 21 tt en met 217 pgenmen. De vershillen tussen de jaren wrden verzaakt dr mutaties kapitaallasten, de uitverg van het pgramma ndergedmpeld / pjet STP (mpartiment Parkshapsbeleid) en het vervallen van de bijdrage vr de e Merwedehaven. 24

14 Pgramma Bestuursndersteung Lasten Baten Sald Saldi meerjarenbegtg BCF Lasten Baten Sald Cmpartiment Parkshapsbeleid Lasten Baten Sald Cmpartiment Hllandshap Rereatie- en Natuurgebieden Lasten Baten Sald ^ Teziht & handhavg Lasten Baten Sald Biesbshentrum Drdreht Lasten Baten Sald Rereatie- bjeten Lasten Baten Sald verige baten & lasten Lasten Baten Sald BCF Lasten Baten Sald Ttale Lasten & Baten Hllandshap Lasten Baten Sald Bijdragen deelnemers aan explitatietekrt Hllandshap Pvie ZH 25% van het restant Gemeente Drdreht 87,5% Gemeente SIiedreht 12,5% Sald Resultaat vr bestemmg Hllandshap

15 Pgramma Saldi meerjarenbegtg Cmpartiment Brabantshap Lasten Baten Sald BCF Lasten Baten Sald Cmpartiment Bestedgsplan NP Lasten Baten ^ ^ Sald Mutaties reserves Parkshap Dtatie reserve dnaties Dtatie reserve tentnstellgen nttrekkg algemene reserve Resultaat na bestemmg Parkshap (tekrt t..v Resultaat na bestemmg Parkshap (tekrt t..v. vrgaand kalenderjaar) De meerjarenbegtg vr het mpartiment Hllandshap sluit niet; de begtg wrdt sluitend gemaakt p het mment dat de begtg vr het betreffende jaar wrdt gemaakt. Het 'Resultaat na bestemmg Parkshap (tekrt t..v. 21)' betreft het vrtshrijdend tekrt. In de regel ender ('Resultaat na bestemmg Parkshap (tekrt t..v. vrgaand kalenderjaar)') wrdt aangegeven vr welk bedrag dat jaar een plssg met wrden gevnden (mits het tekrt van het vrgaande jaar dat jaar k daadwerkelijk wrdt weggewerkt). Het tekrt 214 ten pzihte van 21 wrdt verzaakt dr de vesterg de fietspaden en de wielerbaan en een vershuivg het meerjarenplan vestergen t.a.v. de fluisterflt.!n 215 zijn enkele gte vervanggsvestergen vrzien. In 217 is de bijdrage van Drdreht zake de e Merwedehaven vervallen. De plssg vr een eventueel tekrt kan liggen de implementatie van vrstellen uit de brede drlihtg (edig), het uitstellen van vervanggsvestergen f een verhgg van de bijdrage van de deelnemers. en verdere uitwerkg van het meerjarenverziht is als bijlage pgenmen. 26

16 B i j l a g e n 1. xplitatiebegtg 2. Staat uit te veren werken. Staat van Ativa 4. Staat van reserves en vrziengen 5. Planng nderhudsfndsen 6. verziht langlpende geldlengen 7. Meerjarenbegtg Meerjarenplan vestergen

17 LASTN XPLITATI FCL CL mshrijvg Rekeng 211 Ramg 212 Ramg 21 Hfdfuntie BSTUURSNDRSTUNG Funtie PRSNLSKSTN Kstenplaats persneelslasten Salarisksten seretaris verlegrgaan Salarisksten ndersteung vanuit SBB ALGMN KSTN Algemene ksten Auntantsksten parkshap Drukwerk en kantrbeheften Bijdrage Bies! Diversen liquidatie Brabantshap Algemene adviezen Algemene ksten (1) Representatieksten 4191 Auntantsksten Bestedgenplan 419 Auntantsksten Parkshap 4111 Reis- en verblijfksten 4292 Diversen waander webhstg 48 Algemene adviezen 496 Bijdrage SNP (2) (1) te fanieren uit Middelen bestedgsplan NP (2) SNP - Samenwerkgsverband Natale Parken 511 BCF explitatie BCF Pvie Zuid Hlland BCF Gemeente Drdreht BCF Gemeente Sliedreht BCF Pvie Nrd Brabant BCF Gemeente Drimmeien BCF Gemeente Werkendam Ttaal der lasten bestuursnderst. Ttaal der baten bestuursnderst , ,7

18 XPLITATI lfcl CL mshrijvg Rekeng 211 Ramg 212 BATN Ramg 21 Hfdfuntie BSTUURSNDRSTUNG Funtie BIJDRAGN Bijdrage Drdreht (tb.v. persneelsks' Bijdrage verlegrgaan Bijdrage SBB J5211 BIJDRAGN Inid. bijdragen deeln. nadelig expl Pvie Zuid Hlland Gemeente Drdreht Gemeente Sliedreht Pvie Nrd Brabant Gemeente Drimmeien Gemeente Werkendam Bijdragen Nataal Park Middelen bestedgsplan NP Middelen bestedgsplan NP (nderuitpi Bijdragen deelnemers het nadelig sald bestuursndersteung Pvie Zuid Hlland BCF Pvie Zuid Hlland Gemeente Drdreht BCF Gemeente Drdreht Gemeente Sliedreht BCF Gemeente Sliedreht Pvie Nrd Brabant BCF Pvie Nrd Brabant Gemeente Drimmeien BCF Gemeente Drimmeien Gemeente Werkendam BCF Gemeente Werkendam Ttaal der baten Bestuursnderst Ttaal der lasten Bestuursnderst

19 LASTN XPLITATI FCL CL mshrijvg Rekeng Ramg Ramg Cmpartiment Parkshapsbeleid STP/ndergedmpeld Ttaal der lasten Parkshapsbeleid Ttaal der baten Parkshapsbeleid

20 XPLITATI FCL CL mshrijvg Rekeng Ramg Ramg BATN 5411 Cmpartiment Parkshapsbeleid Bijdrage i.h.k.v. STR/ndergedmpeld , Ttaal der baten Parkshapsbeleid Ttaal der lasten Parkshapsbeleid

21 LASTN XPLITATI CL mshrijvg Rekeng Ramg Ramg Hfdfuntie 5 Cmpartiment Hllandshap Funtie 56 RCRATI & NATUURGBIDN Gen Diversen/Begrazg nderhudsksten nderhudsksten (bestek) Paht Strtg gt nderhud Kapitaallasten (ativa nrs. 1) Brede drlihtg 212: extensiverg beheer (nkruid, wandelpaden, kntwilgen en bsperelen) besparg ad Infrastrutuur nergieksten Vgelaarsweg 429 Diversen 425 Vrzieng dubieuze debiteuren 45 nderhudsksten / peridieke keurge 455 Peridieke keurgen 6 Strtg gt nderhud 6192 Kapitaallasten (ativa nrs.1) Rereatieve vrziengen nergieksten pmpgemaal (bij glfbaar 45 nderhudsksten / peridieke keurge 455 Peridieke keurgen 6 Strtg gt nderhud 6192 Kapitaallasten (ativa nrs. 14) Beheer Reisksten 417 Autmatiserg algemeen (Spider) 421 Kantrbeheften 45 nderhudsksten / servientraten 629 Kstenplaats persneelslasten Water en evers nergieverbruik 45 nderhudsksten / peridieke keurge 455 Peridieke keurgen 6 Strtg gt nderhud 6192 Kapitaallasten (ativa nrs. 16)

22 XPLITATI FCL CL mshrijvg Rekeng 211 Ramg 212 BATN Ramg 21 Hfdfuntie 5 Cmpartiment Hllandshap Funtie RCRATI & NATUURGBIDN Gen Pahten Hel-en Zuilesplder Vergedg gebruik van manifestatieterre / hndenuitlaatservie Gebruiksvergedg gnd Staykay Baanhekweg Bs-en natuurbijdrage M. L&I Subsidie Bestedgenplan NP Subsidie vanuit het Bestedgenplan NP vr nderhud ultuurhistrishe elementen Brede drlihtg 212: extra kmsten evenementen ad. 6. en hndenuitlaatservie ad. 1. "5611 Infrastrutuur Paht wieleriruit rfpahtann Thermen Rereatieve vrziengen 6151 Beheer Drberekende explitatieksten Brede drlihtg 212 en 21: drberekende zet pjeten / Nieuwe Drdtse Biesbsh 6161 Water en evers Verhurg visreht Bijdrage explitatieksten gemalen

23 LASTN XPLITATI FCL CL mshrijvg Rekeng Ramg Ramg Teziht en Handhavg ,76 Vr het teziht p de nalevg van de Vaartuigenverdeng wrdt gebruik gemaakt van èt mtrbt de Sliedrehtse Biesbsh en van een eibt met buitenbrdmtr de Dr Biesbsh 5622 Teziht en Handhavg Brandstf (vaartuig & bedrijfsaut) Telefnksten Drukwerk Cnsumptie parkwahters nderhud vaartuigen parkwahters nderhud bedrijfsaut beheer Verzekerg en belastg bedrijfsaut/b Bijdrage aan Gemeente Drimmeien Teziht bijz. psprgsambtenaar (B, Kapitaallasten (vaartuig & bedrijfsaut) Kstenplaats persneelslasten Brede drlihtg: explitatielasten zake heffg natuurbijdrage 11 ng te benemen (nvrzien) nderhud betaalsysteem natuurbijdrage (herstel shade) strtg gt nderhud (start 214) 6192 kapitaallasten heffg natuurbijdrage kstenplaats persneelslasten (nderhud, ntle en bewakg) bijdrage het kader van het pjet Integrale Veiligheid Brede drlihtg 21: het budget vr de BA is met 45. verlaagd.

24 n tse XPLITATI FCL CL mshrijvg Rekeng 211 Ramg 212 BATN Ramg 21 Teziht en Handhavg Teziht en Handhavg Liggeld bten 25 ntheffgen 461 Natuurbijdrage (retributie) 41 Drberekende explitatiek.drdreht Subsidie Bestedgenplan NP Vanuit het Bestedgenplan NP wrdt subsidie verstrekt vr de tezihthuder Hllandshap (persneelsksten) Brede Drlihtg 212: extra pbrengsten dr phgg tarieven vaantheffgen ad. 6. Brede Drlihtg 21: liggeld bten vr de laties passantenhaven BC ad. 7.5 Brede drlihtg 21: Natuurbijdrage (per sald.)

25 -9- LASTN XPLITATI FCL CL mshrijvg Rekeng Ramg Ramg BZKRSCNTRUM Gebuw en rihtg *2 nergieverbruik Inventarisaanshaffgen ^12 nderhud ventaris & rihtg gebu' Telefnksten Bank / giksten Autmatiserg algemeen nderhud gebuw nderhud beheerderswng nderhud btenhuis nderhud hrea vrzieng nderhud gepsruimte Shnmaakksten/artikelen Verzekerg en belastg , nderhud BeverBs en Levende Have Kapitaallasten autmatiserg Kapitaallasten gebuw BC l. tentns Kapitaallasten wng/btenhuis Kstenplaats milieu , 6192 en 619: de ativa behrend bij deze kapitaallasten staan de ativalijst met nrs. Brede drlihtg 21: de vesterg de tentnstellg is met 2. verlaagd; de verhgg van de kapitaallasten is hierdr lager dan wanneer de vlledige vesterg uit de meerjarenvestergs zu zijn pgeverd. 561 Algemeen Reis- en verblijfksten Uitgaven vrijwilligers Drukwerk Kantrbeheften Abnnementen, bhures en beken ksten ftgrafie Cnsumpties persneel Diversen Representatie + lezgen Huur + brandstf lease-aut Relame- en pmtie Kstprijs balie-artikelen Ksten lentefeest en andere evenementi Kasvershillen Kstenplaats persneelslasten Reisksten tb.v. vergadergen en phalen materialen, dien niet t.l.v. ursussen, tentnst. 421 drukwerk bezekersentrum (l. ndvaart, verhuur en shlen exl. pmtiemateriaal) 49 Inlusief bijdrage aan VW ad vr pmtele ativiteiten vr het shap en ftgrafieksten tb.v. pers, flders en beurzen. 416 Betreft vergedg vrijwilligers, anders dan gidsen tb.v. ndvaarten, shlpgramma's, kanthten en wandelgen. 629 De persneelsksten kunnen als vlgt wrden gespeifieerd: arbeidsntratanten (l. pepkrahten) en gedetaheerden Drdreht Brede drlihtg 212: besparg bestelaut 1. Brede drlihtg 212: budget lentefeest ad. 2.5 geshrapt. Brede drlihtg 212: a.g.v. beperkg pengstijden balie persneelslasten met 1. verlaagd.

26 -1- XPLITATI.FCL CL mshrijvg Rekeng 211 Ramg 212 BATN Ramg 21 BZKRSCNTRUM Gebuw en rihtg Huur gepsruimte/griendaak Huur hrea vrzieng Huur dienstwng Subsidie Bestedgenplan NP Betreft huur van de hrearuimte Biest het Bezekersentrum Drdreht Huur dienstwng Baanhekweg 51; mdat de nderhudsksten nder 5655 terehtk wrdt de huur m.i.v. 21 naar begtgspgramma 5655 verplaatst. Vanuit het Bestedgenplan NP wrdt subsidie verstrekt het nadelig sald van het bezekei legtg 61 Algemeen Drber. autk. derden pbrengst balie-artikelen btw laag pbrengst balie-artikelen btw pbrengst ftgrafie pbrengst balie-artikelen btw hg pbrengst lentefeest Dnaties Vergedg vrijwilligers m.i.v. 1 april 212 : Per uur vergedg 4,5 Vanaf 1 tt en met 1,5 uur 6,75 Meer dan 1,5 uur tt en met 2,5 uur 9,25 Mder dan 5 uur maar meer dan 2,5 uur 11, 5 uur en meer 17,55

27 LASTN XPLITATI : CL CL mshrijvg Rekeng Ramg Ramg Vrlihtg en eduatie LesmateriaalA/akantieatieviteiten Vergedg vrijw. Shlpgramma Shlg vrijwilligers Drukwerk Cnsumptie persneel Diversen Drber. subs, aanshaffgen Restauratie Phija Tentnstellgen Inkp nsumptie shlieren Kstenplaats persneelslasten De persneelsksten betreffen 1,2 fte eduatief medewerkers t/m april 211 gedetaheerd vanuit Gemeente Drdreht t.b.v. shlen, tentnstellgen en begeleidg vrijwillige gidsen. Na april 211 betreft het medewerkers dienst van het Parkshap. 56 Rndvaarten Halve Maen / Sterlg en wandelthten Brandstf bt Inventarisaanshaffgen Reis- en verblijfksten ntreegelden musea et Diverse ksten t.b.v. harters Telefnksten Vergedg vrijwilligers wandelthten Vergedg vrijwilligers ndvaart Drukwerk / kantrbeheften Cnsumptie persneel nderhud Halve Maen/Wassen & Strijk nderhudsksten Sterlg Verzekergen Inkpen bar-bt Strtg gt nderhud Kapitaallasten Kstenplaats persneelslasten Biesbsh Symfnie nderhud apparatuur nderhud dia-serie Kapitaallasten xplitatie pntje en Verhurgen Brandstf Reis- en verblijfksten Vergedg vrijwilligers Drukwerk Cnsumpties persneel nderhud Verzekergen Aankp / vervangg verhuurmateriaal Kapitaallasten Kstenplaats persneelslasten Brede drlihtg 212: vanwege beperkg pengstijden verhuur persneelslaten met 2.5 verlaag'

28 -12- XPLITATI kfcl CL mshrijvg Rekeng Ramg Ramg BATN 562 vrlihtg en eduatie Subsidiabele aanshaffgen Bijdragen restauratie Phija pbrengst tentnstattr pbrengst aktshlbt pbrengst shlpgramma's Subsidie Bestedgenplan NP Vanuit het bestedgenplan NP wrdt subsidie verstrekt vr de medewerker V& 56 Rndvaarten Halve Maen / Sterlg en wandelthten pbrengst wandelthten/verg. vrijwill pbrengst barverkpen btw laag pbrengst barverkpen btw hg pbrengst harters Halve Maen pbrengst harters Sterlg pbrengst kaartverk. Sterlg pbrengst kaartverk.halve Maen pbrengst reservergsksten pbrengst verig hg pbrengst verig laag Biesbsh Symfnie 2514 ntrees Symfnie «5 xplitatie pntje en Verhurgen Huur kan's, eibten en fietsen Gebruik pntje Vergedg vrijwilligers Kan-exursies.l.v. vrijwilligers pbrengst fluisterbten Brede drlihtg: 6. extra kmsten vanwege nle reserveren vr huur kan's et. en fluistert*

29 -1- -ASTN XPLITATI CL CL mshrijvg Rekeng Ramg Ramg RCRATI - BJCTN - -, Glfbaanmplex en skihelig -, VRIG LASTN Gebuwen en wngen nergieverbruik Telefnksten nderhudsksten / peridieke keurge Peridieke keurgen Verzekergen Strtg gt nderhud Kapitaallasten Kstenplaats persneelslasten Diversen Ksten werk vr derden Ksten werk vr derden (btw laag) Ksten admistratie vr 212 zijn de (nieuwe) kapitaallasten van de wng bij de berderijshuur (Merwelanden 9) p het budget vr nderhud mderg gebraht. k het vervallen van de erfpaht is p dit budget gempenseerd. Dit is gehandhaafd vr 21; het is ehter mgelijk dat de wng dan een bestemmg heeft en kmsten genereert. Brede drlihtg 212: drbelastg energieverbruik ad. 6. Brede drlihtg 212: besparg p ksten gebuwen ad. 1.

30 -14- XPLITATI >FCL CL mshrijvg Rekeng 211 Ramg 212 BATN Ramg 21 RCRATI - BJCTN Glfbaanmplex en skihellg rfpaht skihellg 2515 rfpaht glfbaan VRIG BATN k5655 Gebuwen en wngen Huur dienstwng 2585 Huur baanhekweg 6A Betreft de wngen de Heiplder Merwelanden 7 en de Baanhekweg Diversen rfpaht hreavrzieng / wng Zuilesplder (tt en met juni 21' 416 verige ntvangsten 451 (Nett) pbrengst drberekend werk 452 Drbekend werk vr derden (btw laag] e Merwedehaven Bijdrage PRAV Bijdrage gemeente Drdreht Betreft faniële tegemetkmg aan het Shap i.v.m. verlengg strtgstermijn - e Merwedehaven. De bijdrage van PRAV vervalt 21.

31 -15- -ASTN XPLITATI =CL CL mshrijvg Rekeng 211 Ramg 212 Ramg BCF explitatie BCF Pvie Zuid Hlland BCF Gemeente Drdreht BCF Gemeente Sliedreht Ttaal der lasten Hllandshap Ttaal der baten Hllandshap Cmpartiment Brabantshap Rereatie & Integrale veiligheid Afkpsmmen Arken 8 Slpksten Arken 4 Taxatieksten Arken 411 Bankksten 566 Reht van pslal / arhief bijdrage pjetgep Integrale veiligheid BCF Pvie Nrd Brabant BCF Gemeente Drimmeien BCF Gemeente Werkendam vr bestemmg Ttaal der lasten Brabantshap Ttaal der baten Brabantshap

32 -16- XPLITATI.FCL CL mshrijvg Rekeng Ramg Ramg BATN Nadelig explitatiesald Pvie Zuid Hlland BCF Pvie Zuid Hlland Gemeente Drdreht Gemeente Drdreht - eenmalige rretie (212) BCF Gemeente Drdreht Gemeente Sliedreht Gemeente Sliedreht - eenmalige rretie (212) BCF Gemeente Sliedreht Gemeente Papendreht De deelnemers het mpartiment Hllandshap dragen als vlgt het nadelg explitatiesald bij: - pvie Zuid Hlland 25% - gemeente Drdreht 87,5% van het restant - gemeente Sliedreht 12,5% van het restant Ttaal der baten Hllandshap Ttaal der lasten Hllandshap Cmpartiment Brabantshap Q56721 Rereatie & Integrale veiligheid Verkp arken en steigerplanken Bijdragen Bestedgen plan NP (Arken Legeskmsten Pvie Nrd Brabant BCF Pvie Nrd Brabant Gemeente Drimmeien BCF Gemeente Drimmeien Gemeente Werkendam BCF Gemeente Werkendam vr bestemmg Ttaal der baten Brabantshap Ttaal der lasten Brabantshap

33 -17- -ASTN XPLITATI : CL CL mshrijvg Rekeng Ramg Ramg Cmpartiment Bestedgenplan NP n.v.t Uitgaven Bestedgenplan NP n.v.t Ttaal der lasten Bestedgplan NP rtvt Ttaal der baten Bestedgenplan NP n.v.t HFDFUNCTI 9 vr bestemmg Ttaal der lasten Parkshap Ttaal der baten Parkshap Dtatie reserve dnaties Dtatie reserve tentnstellg Tevegg reserve Hllandshap Tevegg reserve Brabantshap Tevegg reserve Bestuursndersteur na bestemmg Ttaal der lasten Parkshap Ttaal der baten Parkshap

34 -18- XPLITATI FCL CL mshrijvg Rekeng Ramg Ramg BATN 5671 Cmpartiment Bestedgenplan NP n.v.t Middelen Bestedgenplan NP n.v.t Ttaal der baten Bestedgenplan NP n.v.t Ttaal der lasten Bestedgenplan NP n.v.t HFDFUNCTI 9 Ttaal der baten Parkshap Ttaal der lasten Parkshap nttrekkg reserve dnaties 66 nttrekkg reserve tentnstellg 61 nttrekkg t.l.v. resultaat 25/26 61 nttrekkg algemene reserve na bestemmg Ttaal der baten Parkshap Ttaal der lasten Parkshap

35 z s Z 5 ra <» ss >. a> n C 1 1 I < m m ü Jï > ) _ ra w F IC I 2 2 «52 S» = r~ T- T- * LU F z IL Cl C u. p <ü ) X < bes S 1= S.2 * 2 üï? > l IL s ts ê «8 lil UJ UJ UJ UJ S S 5 5 C C C C C < H 5 < ««e

36 STAAT VAN VAST ACTIVA -2- rspnk. Bijdrage )bj. kapitaals tt In t/m Nett Invest. nr. mshrijvg uitgaven ïïiïiki^mssrsëmèn - Gen 1 Mldiep bsgebied 98.78, , , ,7 1 Mldiep vaarwaer 2.61, , , ,58 1 Mldiep (verleggg) 468.1, , , ,61 1 e Merwedehaven (aankp gnd) 51.58, , , ,9 1 Splder (aankp) 82.46, , ,1 82.4,74 1 Splder (2e fase - Inrihtg) 656.5, , , ,12 1 Zuilesplder (aaikp) , , , ,76 1 Hel- en Zuilesplder (rihtg) , , , ,22 1 Inrihtg plder Crayeste 857., , ,57 _ _ ra» ffituur" - " T 1 Renvatie fietspaden 54.1, Fietspaden (211) 15., 15., 1 Rilerg pmpen (211) , ,48 1 Rilerg drukril (211) 95.92, Parkeren en verlihtg Thermen (211/212) areafaeyeivrzlentien 14 Speeleiland Hel tsn Zuileplder ,8 14 Speelbjeten nd zwemplas Steiger passantenh. 2e fase 1., Kanstelger ,5 14 Pntn (aanlegsteiger) waterbus (21) 18.9, 75.15, , ,88 14 Abri p pntn waterbus (21) ,27 14 Afvalbakken (2C9/21) 8.71, Afvalbakken (212) Verlihtg naar F:estaurant 4.28, WËSÊËËÊÊË; < 6 Pmpgemaal Splder 6 Gemaal Hel en Zuileplder 6 Gemaal Hel en Zuilesplder 6 Besheig 6 everbeshermg Merwede eziht en Handhavg : Syste^h^ngjnatuu/Wjdrage zekersentrum Drdreht - Gebuw en rihtg Btenlds Verbuwg btenhuis Milieustraat (211i Bezekersentrum (BC) Herrihtg gepsruimte BC Tentnstellg BC - flulslerstelen (212) Tentnstellg BC - rihtg (21) Reservergpgramma (211/212) nle Reservergspgr. (211/212) Autmatiserg BC (211) Autmatiserg BC (212) Autmatiserg BC (21) Glasvezelkabel BC: (211 naar 212)? Kffieautmaat BC (211 naar 212) Telefnentrale C (21) , , , , , ,7.965, , , , , , C , , 555,, 589,19,,, 55, 24. helvaarten L_ Steiger ndvaartbt ,51 Hybride ndvaartbt (as) 55., Hybride ndvaajtttjyerig) 557^594," sbjihsyrrrfnje i Biesbsh Symfnie (21) 96.9, hunngen 5 Flulsterbtje (5-persns, 21) 17.4, 5 Fluisterbtje (8-p.en lsteltegankelijk, 21' 27.5, 5 Aanpassen steiger BC (211)., > Reserve mtr (211 naar 212) 5., 5 Mtren fluisterbten (212).5, > Fluisterbt 7-persns (21) 22., "> letrishe Waterfiets (2x; 212) 1., ï_ Rejbten (8 stuks FWS, 21) ^, ftwn'' - i >^-r'.,>,.'<.! Glfbaanmplex ,16 'MSii^riSnjQeen... I Wng Merwelanden 9 (211) , l Splder - werkplaats Merwel.6A 428.8,84 l Splder - glasvezelverbdg (29) 4.99,1 l Splder - telefnentrale (212) 2.79, i Hekwerk gebuw Splder , i Tiletgebuw (herb auw 21) 19.1, i Tiletgebuw (Hel- en Zuilesplder) 17.91,1 i Tiletgebuw (Stenenwaht) 8.11,12 WÊÈÊ^WMÊÊBÊË"''.,,. 4., 99., , , ,9 9 9, 17.4, 27.5,., 5.,.5, 22., 1., 16., , , 19.1, , , , , ,41