STICHTING HKPD JAARREKENING 2015

Transcriptie

1 STICHTING HKPD JAARREKENING 2015 peride tt en met Vastgesteld in de bestuursvergadering van de stichting HuisKamerPrjekt Druggebruikers 3 nvember Gedgekeurd dr de raad van tezicht d.d. dd 13 nvember Pstadres Pstbus AR Ges

2 JAARREKENING HKPD 2015 INHOUDSOPGAVE Aard van de stichting Balans per 27 augustus 2015 Winst- en Verliesrekening peride tt en met Grndslagen van de balanswaardering en resultaatbepaling Telichting p de balans per 27 augustus 2015 Telichting p de Winst- en Verliesrekening peride tt en met Bijlagen: 1. Staat van vaste activa

3 Aard van de stichting Stichting Huiskamerprject vr Druggebruikers KvK-inschrijfnummer: De stichting H KPD is statutair gevestigd te Vlissingen en was een dagcentrum vr harddruggebruikers. Per 1 januari 2008 zijn de werkzaamheden van de stichting HKPD vergegaan naar de stichting Emergis. Delstelling is bezekers te stimuleren met f via beëindiging van hun verslaving een maatschappelijk geïntegreerd en aanvaardbaar leven te leiden. Het H KPD heeft een multifunctineel aanbd met een vrm van dagpvang, psychsciale hulpverlening, maatschappelijke begeleiding en dienstverlening, begeleid wnen, medische zrg, straathekwerk en utreachende hulpverlening. Alle activa en pasiva, rechten en verplichtingen, die verband huden met de explitatie en activiteiten van Stichting H KPD zijn van rechtswege vergegaan naar Stichting Emergis, met uitzndering van de gebuwen in eigendm, de bijbehrende financiering en het pgebuwde eigen vermgen. De gebuwen wrden verhuurd aan Emergis tegen een huur die gelijk is aan de financieringsksten en afschrijvingen Op 27 augustus 2015 zijn de gebuwen van Stichting HKPD verkcht. Hiermee vervallen vanaf deze datum de baten/huurpbrengsten vr de stichting. 3

4 Balans per 27 augustus 2015 Activa Vaste activa Vlttende activa Ttaal Passiva Eigen vermgen Algemene reserve Krtlpende schulden en transitria Ttaal

5 Winst- en Verliesrekening HKPD 2015 peride 01"01"2015 tt en met 27"08" Baten Inkmsten Ttaal inkmsten Lasten Algemene ksten Belastingen en verzekeringen Beheerspst afschrijving, huur, rente Ttaal uitgaven Resultaat

6 Grndslagen van de balanswaardering en resultaatbepaling Balanswaardering Materiële vaste activa De materiële vaste activa wrden gewaardeerd tegen aanschaffingsksten verminderd met de lineaïre afschrijvingen, bepaald p basis van de geschatte levensduur. In verband met de verkp van de panden is de resterende bekwaarde tt nihil afgewaardeerd. Vrderingen, liquide middelen en schulden De vrderingen, liquide middelen en schulden wrden gewaardeerd tegen nminale waarden. Een vrziening wegens ninbaarheid is niet pgenmen. Reserves Het eigen vermgen van de stichting bestaat uit het sald van de algemene reserve. De reserve dient als weerstandsvermgen van de stichting. Resultaatbepali ng De resultaten wrden bepaald p basis van bvengenemde waarderingsgrndslagen. Baten en lasten wrden tegerekend aan het bekjaar waarp deze betrekking hebben c.q. de prestatie is geleverd. Verliezen wrden genmen zdra deze vrzienbaar zijn. 6

7 Telichting p de balans per 27 augustus 2015 Vaste activa Gebuwen Installaties Het verlp van de vaste activa is als vlgt weer te geven: Bekwaarde per Bij: investeringen 2015 Af: reguliere afschrijvingen 2015 Af: afschrijvingen 2015 Bekwaarde per Vr een nadere specificatie van de vaste activa wrdt verwezen naar bijlage 1 van de jaarrekening. Vlttende activa Liquide middelen Rabbank RC Emergis Ttaalliquide middelen Algemene reserve Beginstand per Explitatieresultaat 2015 Eindstand per Schenking resterende middelen aan stichting Emergis te Ges Dr de verkp van de panden zullen in de tekmst geen huur meer wrden ntvangen. De bekwaarde van de activa is tt nihil afgewaardeerd. Het bestuur besluit de in de stichting resterende middelen ad te schenken aan de Stichting Emergis te Ges. Krtlpende schylden en transitria Crediteuren RC Emergis Overige ng te betalen psten 7

8 Telichting p de Winst- en verliesrekening 2015 peride tt en met Baten Verkp gebuwen Stichting HKPD Ontvangen huur Ttaal Baten a J.a.ste.n Algemene ksten Overige algemene ksten Verzekeringen Verzekeringen Beheerspst afschrijving, huur, rente Afschrijvingen regulier Afschrijvingen extra a Rente leningen, rekening-curant en depsit Ttaal Lasten 5] Resultaat

9 Staat van activa 2015 Gebuwen C. Buskenstraat 93/95/ C. Buskenstraat 99/101/ Installaties Database/applicatieserver Telefncentrale extra aanschaf afschr, bekwaarde aanschaf afschr, afschr, bekw. waarde % tim , , , , Ttaal

10 Vaststelling en gedkeuring jaarrekening De raad van bestuur van Stichting Huiskamerprject vr Druggebruikers heeft de jaarrekening 2015 vastgesteld in de vergadering dd 3 nvember 201S. R. Mentjx / De raad van zicht van Stichting Emergis heeft de jaarrekening 2015 van de stichting Hui Druggebruikers gedgekeurd in haar vergadering dd 13nvember Mw. N. van der Pleg-Hgervrst Vice-vrzitter raad van tezicht ~"-'\"(.~"'"f _ - E.A..M-rll-ml<äriïj) -- "9/1=,6 Lid raad van tezicht C. Breren Lid raad van tezicht