REKENINGMUTATIEFORMULIER MINISTERIE VAN 1. Rekeningnummer 56.99. in EUR andere muntsrt, nl. Openen rekening Wijzigen (rekening)gegevens (alleen te wijzigen gegevens vermelden) Opheffen huidige rekening Datum pheffing : - -20 Eventueel restsald verrekenen met rekening 56.99.. (altijd vermelden) 2. Gegevens rekeninghuder, vernemen van rekening 56.99.. f hiernder invullen Naam (max 2 x 42 psities) Verkrte tenaamstelling (max 20 psities) Huisadres (geen pstbus!) Pstcde Plaats Pstadres (vr.a. papieren dagafschriften, indien afwijkend van juridisch adres) Pstcde Plaats 3. Gegevens cntactpersn, vernemen van rekening 56.99. f hiernder invullen Naam Dhr Telefnnummer Faxnummer Mw E-mail 4. Openen Rekening (vul k 5. t/m 7. in) Frequentie papieren dagafschriften Incassblkkade Equens en SEPA 1 Ja Dagelijks Wekelijks Maandelijks Geen Alleen bij mut. 1 Indien een rekening gebruikt wrdt vr afschrijvingen dr middel van autmatische incass, dient daarvr een aparte rekening te wrden gepend. De intradaglimiet bedraagt vr een dergelijke rekening ten hgste 2.500.
5. Elektrnisch bankieren Rekening tevegen aan Access Online inclusief MT940 en MT942-rapprtage en betalen zie de telichting vr in te vullen nummer(s) Tevegen aan T + 1 service Tevegen aan Access Direct Cap Gemini Cntract name: Gvernment f the Netherlands Rijk Manual enablement ID : 1180716 Sender id: RIJK CJIB SEPA/Rapprtage Cntract name: GOVT OF THE NETHERLANDS-CJIB Sender id: CJIB Agentschap NL Cntract name: GOVT OF THE NETHRLANDS- SENTER Sender id: SENTER DUO Cntract name: GOVT OF THE NETHERLANDS - IBGROEP Manual enablement ID: 1259041 Sender id: IBGROEP I&M Cntract name: GOVT OF THE NETHERLANDS - MINVENW Sender id: MINVENW V&J Cntract name: GOVT OF THE NETHERLANDS - MINJUSTIT Sender id: MINJUSTITIE Access Online dmein: Gvernment f the Netherlands GID: en GID: Extra dmeinnummers vermelden bij 9. ja Cap Gemini SEPA Cntract name: Gvernment f the Netherlands Rijksepa Sender id: RIJKSEPA CJIB Cliep03/BTL91 Cntract name: GOVT OF THE NETHERLANDS-CJIBCONV Sender id: CJIBCONV Defensie Cntract name: GOVT OF NETHERLANDS - MINDEF Manual enablement ID: 1258898 Sender id: MINDEF EL&I/DR Cntract name: GOVT OF THE NETHERLANDS - LNVDR Manual enablement ID: 1276462 Sender id: LNVDR I&M SV2 (vrmalig VROM) Cntract name: GOVT OF THE NETHERLANDS - VROM Sender id: VROM V&J SEPA Cntract name: GOVT OF THE NETHERLANDS MINJUSTSEPA Sender id: MINJUSTSEPA
6. Zer balancing De rekening wrdt gekppeld aan hfdrekening: 56.99.. Hgte intradaglimiet Limiet 7. Acceptgir, Incass en Betaalpas Acceptgir (aanmeldfrmulier Ja meesturen) Incass (aanmeldfrmulier meesturen) Ja SEPA Direct Debit Ja Betaalpas (aanvraagfrmulier(en) Ja betaalpas meesturen) Cntant geld afstrten (frmulier cntactgevens meesturen) Via sealbag Via waardetransprteur Cntant geld bestellen (frmulier Ja cntactgevens meesturen) PIN/Chipknip Ja Internetkassa (waar nder ideal) Ja 8. Wijziging rekening(gegevens) Adreswijziging Ja Wijziging pgeven p pag 1, bij punt 2 Wijziging cntactpersn Ja Wijziging pgeven p pag 1, bij punt 3 Wijziging Equens cntracten (incass, acceptgir) Ja (aanmeldfrmulier met wijziging meesturen) Wijziging PIN/Chipknip, Internetkassa Ja (waar nder ideal) Wijziging intradaglimiet Nieuwe limiet Wijziging hfdrekening 56.99.. Wijziging frequentie dagafschriften Dagelijks Wekelijks Maandelijks Geen Betaalpassen (bij aavraag: aanvraag- en Aanvragen activatiefrmulier bankpas meesturen) Verwijderen Wijziging Aanvragen digipassen Ja aantal: Wijziging security manager vr Ja Access Online Overige wijziging (mschrijving nder 9.) Ja
9. Omschrijving van de bvengenemde wijziging(en)/aanvullende infrmatie: 10. Ondertekening Dienst / Agentschap van het vakdepartement Naam + functie Datum Handtekening 11. Ondertekening ministerie, directie/afdeling FEZ Naam + functie Datum Handtekening 12. Vr gezien: ministerie van Financiën, afdeling Staatsschuld en Schatkistbeheer Naam + functie Datum Handtekening
Telichting p het Rekeningmutatiefrmulier Rijksverheid Algemeen Gebruik altijd frmulieren die u dwnlad van internet (http://www.dsta.nl/onderwerpen/schatkistbankieren/frmulieren/frmulieren_v r_ministeries) Verzeken die betrekking hebben p: het penen van een rekening; het sluiten van een rekening; het wijzigen van de NAW-gegevens van een rekening; het (structureel) wijzigen van de intradaglimiet; het kppelen van een werkrekening aan een andere hfdrekening het pzetten/verwijderen van een incassblkkade p een rekening het tevegen van rekeningen aan AOL/AD stuurt u naar: Ministerie van Financiën Agentschap van de Generale Thesaurie (CB3.20) Afdeling Staatsschuld- en Schatkistbeheer Pstbus 20201 2500 EE Den Haag Verzeken die betrekking hebben p: aanvragen en activeren van een wereldpas pveren chip cntract en kppelen/ntkppelen cntract aan autmaat. wijzigen frequentie c.q. stpzetten verzending dagafschriften filiaalpgave vr afstrten/bestellen cntact geld aanmelden/wijzigingen incass aanmelden/wijzigen zakelijke betalingen pzetten/wijziging gebruikersgegevens vr Internetservices Equens pzetten/wijzigen Ideal aanvragen digipassen wijzigen security manager Stuurt u naar: Ryal Bank f Sctland Afdeling Client Service (PAC 20R10) Pstbus 1230 3000 BE Rtterdam Waar vakjes zijn geplaatst m een keuze te maken, vinkt u altijd één vakje van uw keuze aan. Parafeer iedere bladzijde, teken p het laatste blad (cnfrm de bij RBS en Agentschap gedepneerde handtekeningenkaart van uw ministerie). 1. Rekeningnummer Vr de pening van een nieuwe rekening vraagt u een rekeningnummer p bij uw directie FEZ, die beschikt ver een lijst met beschikbare rekeningnummers. Als het laatste nummer uit deze lijst gebruikt is, dient de directie cntact p te nemen met het Agentschap. Als het verzek betrekking heeft p het wijzigen van bepaalde rekeninggegevens vult u alleen de gegevens in waar de wijziging betrekking p heeft. Ok kunt u hier aangeven f het verzek betrekking heeft p het sluiten van een rekening. Z ja, gelieve dan tevens een rekeningnummer p te geven waarmee een eventueel restsald kan wrden verrekend. Het verzek is m altijd een rekeningnummer in te vullen, mdat in de praktijk blijkt dat er nverwacht sms ng bedragen wrden ntvangen p de dag dat RBS de rekening prbeert te sluiten, wat tt nndige vertraging in de afhandeling van het verzek leidt. Uiteraard dient het nummer van de tegenrekening altijd met 56.99. te beginnen.
2. Gegevens rekeninghuder Overnemen van : Indien u een rekening aanvraagt vr een dienstnderdeel dat al een rekening heeft, kunt u hier verwijzen naar een bestaand rekeningnummer. Indien ndig kunt u ng een afwijkend pstadres pgeven. Een adres vr extra dagafschriften kunt u bij punt 9. pnemen. Naam: Als naam van de rekeninghuder kunnen maximaal 2 x 42 pstities wrden pgegeven. De naam dient te allen tijde te beginnen met 'Ministerie van' gevlgd dr de afkrting van uw ministerie. Verkrte tenaamstelling: de naam die p het dagafschrift van de wederpartij wrdt getnd. Bij SEPA- en buitenlandbetalingen zal de vlledige tenaamstelling van 2 x 42 psities wrden getnd. Huisadres: Het kantradres van de rekeninghuder. Pstadres: Alleen invullen als dit afwijkt van het juridisch adres. Een adres vr extra dagafschriften kunt u bij 9. pnemen. 3. Gegevens cntactpersn Overnemen van : Hier kunt u een rekeningnummer invullen waarvan de cntactpersn al bij RBS bekend is. Als de cntactpersn ng niet bekend is, vult u alle verige gegevens nder punt 3. in. 4. Openen rekening Alleen invullen bij het penen van een nieuwe rekening. Nummer 8. Wijziging rekening(gegevens) niet invullen. Incassblkkade: Aangezien het beleid van de rijksverheid is gericht p het terugdringen van incass's ten laste van werkrekeningen, wrden alle nieuwe rekeningen geblkkeerd vr debiteringen dr middel van incass's. Het is niet mgelijk hier vanaf te wijken. 5. Elektrnisch bankieren Alle rekeningen wrden tegevegd aan het Access Online cntract van de rijksverheid, inclusief elektrnische dagafschriften en melding van intradagmutaties. Met de implementatie van het gedecentraliseerd gebruikersbeheer, beschikt ieder ministerie ver zijn eigen Access Online dmein. U dient hier aan te geven in welk dmein het rekeningnummer waar het verzek betrekking p heeft met wrden pgenmen. Het gaat daarbij m de vlgende GID - nummers: 2 : 3368475 AZ: 3368156 BuZa: 3368354 BZK: 3367331 Defensie: 3364372 EL&I: 800007380282 Financiën: 3368475 I&M: 800007358821 OCW: 3368508 SZW: 13092486 V&J: 3365032 VWS: 11500445 Mcht het ndig zijn dat een rekening in meerdere dmeinen wrdt pgenmen, dan kunt u p het frmulier bij 9. aangeven aan welke andere dmeinnummer(s) de rekening met wrden tegevegd. 6. Zer balancing Hfdrekening: Het rekeningnummer van een hfd/draairekening van uw departement invullen. U kunt dit nummer eventueel pvragen bij de directie FEZ. Hgte intradaglimiet: Graag een bedrag pgeven vr het maximum ttaalbedrag dat u nder nrmale mstandigheden per dag zult gaan betalen. Vuistregel is dat dit maximaal 4 keer per jaar tt een limietverschrijding mag leiden.
7. Acceptgir, Incass en Betaalpas Acceptgir: Vul hier 'Ja' in en stuur het Aanmeldfrmulier Acceptgir mee indien u uw debiteuren dr middel van een acceptgir p de aan te vragen rekening wil laten betalen. Het Aanmeldfrmulier Acceptgir is pgenmen in dit handbek, gepubliceerd p internet (zie bvenvermelde link) en verkrijgbaar bij RBS. Incass: Vul hier 'Ja' in en stuur het Aanmeldfrmulier Incass mee indien u dr middel van incass-pdrachten de rekening van uw debiteuren rechtstreeks wil belasten. Met uitzndering de Overheidsvrdering heeft u hiervr tevens een machtiging van uw debiteur ndig. Aanmeldfrmulier Incass is pgenmen in dit handbek, gepubliceerd p internet (zie bvenvermelde link) en verkrijgbaar bij RBS. Betaalpassen: Stuur een aparte specificatie mee van de tenaamstelling en de daglimiet vr de aan te vragen betaalpas(sen). De standaard daglimiet bedraagt 3.250. Dit is het ttale bedrag dat per dag kan wrden betaald bij pin-autmaten en kan wrden pgenmen bij geldautmaten. Bij geldautmaten van ABN AMRO kan echter nit meer dan 5.000 per dag wrden pgenmen; bij andere banken is dat 250. Cntant geld afstrten: Indien uw departement f dienstnderdeel cntant geld zal afstrten p de aan te vragen rekening, kunt u dat hier aangeven. Bij afstrten via een waardetransprteur dient uw departement een ververscntract te sluiten met een waardetransprteur. Het Frmulier cntactgegevens is pgenmen in dit handbek en beschikbaar p Rijksweb. Cntant geld bestellen: Indien uw departement f dienstnderdeel cntant geld zal bestellen ten laste van de aan te vragen rekening, kunt u dat hier aangeven. Bestellingen wrden altijd geleverd via een waardetransprteur; uw departement dient zelf een ververscntract te sluiten met een waardetransprteur. Het Frmulier cntactgegevens is pgenmen in dit handbek en beschikbaar p Rijksweb. PIN/Chipknip en ideal: Het Client Service Team zal cntact met u pnemen vr de bendigde gegevens. 8. Wijziging rekening(gegevens) U kunt hier aangeven welke rekeninggegevens gewijzigd meten wrden. Indien ndig kunt u aanvullende infrmatie pnemen nder punt 9.