de Bibliotheek^ Oosterschelde

Transcriptie

1 de Bibliotheek^ Oosterschelde College B&W gemeente Reimerswaal Postbus ZH Kruiningen Van : J. van Vugt Kenmerk : JVU Datum : 26 september 216 Onderwerp : Definitieve begroting 217 Bijlage(n) : 1 Geacht college, Hierbij ontvangt u de Definitieve 217 van de Bibliotheek Oosterschelde. Deze begroting is gebaseerd op de Voorlopige begroting 217 die u eerder dit jaar ontving (kenmerk JVU ). De bedragen in deze definitieve versie zijn aangepast aan de adviezen uit de Adviesnota Bibliotheekwerk gemeenten regio Oosterschelde (verder te noemen: ACTA-rapport). Conform het ACTA-rapport wordt het batig saldo van 217 aangewend voor de versterking van het weerstandsvermogen van de bibliotheek (nu slechts,26 Vo, toegestaan 5 Zo). Gemeenten met een nadelige saldo compenseren dit door aanvullende subsidies ofwel vermindering van diensten. In uw gemeente hebben wij de afgelopen periode ingrijpende wijzigingen in dienstverlening gerealiseerd. Desondanks zijn de lokale middelen nog niet toereikend voor de kosten van de gecontracteerde dienstverlening in 217. Graag gaan wij met u in overleg over de wijze waarop u hiermee om wilt gaan. Dit document is opgebouwd volgens de bestaande financieel technische afspraken, vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst Bibliotheek Oosterschelderegio, voor wat betreft de toedeling van lasten. Op dit moment werken wij aan de omzetting van deze begroting naar een dienstenbegroting. Ook dit betreft de uitwerking van een aanbeveling uit het ACTA rapport. Doel hiervan is: meer transparantie ten aanzien van kosten per beleidslijn. Wij verwachten dat wij ook onze boekhouding hierop hebben aangepast met ingang van boekjaar 217. et vriendelijke erĩďí groet, de Bibli ek Oosterschelde Stengeplein CZ Heinkenszand Postbus AB Heinkenszand (113) secretariaattôjbibliotheekoosterschelde.nl BTW nr. NL B1 KvK NL 3 RABO

2 Definitieve 217 5* U 3 Q de Bibliotheek

3 Definitieve 217 aangepast aan ACTA-advies Baten Borsele Goes Kapelle Reimerswaal Schouwen- Duiveland Tholen Collectieve kosten Totaal Opbrengsten Specifieke dienstverlening Diverse baten Subsidies Totaal baten Lasten Bestuur- en Organisatie Huisvesting Personeel leesconsulent Administratie Transport Automatisering Collectie en Media Specifieke kosten Overige kosten Totaal lasten Bijzondere baten en lasten Toerekening collectieve kosten Resultaat

4 Definitieve begroting 217 Borsele Goes Kapelle Schouwen Tholen Algemeen Bedrijfsvoer. Coliectie ontw. Prod Leesconsul. 217 totaal Opbrengsten 8 contributies (btw laag) leengeld (btw hoog) 811 leengeld bestsellers (btw laag) 82 telaatgeld (geen btw) telaatgeld (btw hoog) 841 schadevergoedingen (btw laag) , opbrengst incasso 846 schadevergoedingen (btw hoog) 65 internet 86 verkoop afges. mat. (btw laag) verkoop afgesch materialen ( btw hoog) ibl/ifl gelden btw laag 871 ibl /ifl gelden blw hoog 89 overige baten 899 overboeking opbrengsten Totaal Opbrengsten Specifieke dienstverlening 8212 Schoolbijdragen 8222 media activiteiten (btw laag) 8223 media activiteiten (btw hoog) specifieke dienst Oostdiįk 8225 opbrengsten Educatie PO (facturen aan scholen) 8242 opbrengst kopieerapparaat 8244 verhuur gebouwen 829 overige specifiek opbrengsten 8299 overboeking specifieke opbrengsten Totaal Specifieke dienstverlening Diverse baten 85 rente opbrengsten 859 diverse baten 8595 overige baten geen btw 8596 overige baten lage btw 8597 overige baten hoge btw 8599 overboeking diverse baten sponsortng Totaal Diverse baten 8. 8 Subsidies 881 exploitatiesubsidie gemeente Borsele 882 exploitatiesubsidie gemeente Goes 863 exploitatiesubsidie gemeente Kapelle 884 exploitatiesubsidie gemeente Reimerswaal 884 frictiesubsidie gemeente Reimerswaal 885 exploitatiesubsidie gemeente Schouwen-Duiveiand 886 exploitatiesubsidie gemeente Tholen Verhoging subsidie, ũ.7% vanuit Acta rapport doelsubsidies doelsubsidie Bibliobus doelsubsidie Brede School Wolphaartsdijk doelsubsidie Leespunt 's-heerarendskerke doelsubsidie Boekstart doelsubsidie combinatiefunctie media doelsubsidie leesconsulent doelsubsidie Dbos doelsubsidie St. de Putter doelsubsidie bijdrage huurpand Pontus doelsubsidie herhuisvesting Kapelle ,

5 Definitieve begroting 217 Borsele Goes Kapelle Reimersw Schouwen Tholen Algemeen Bedrijfsvoer. Collectie ontw. Prod Leesconsul totaal doelsubsidie Zzp Project 8899 overboeking subsidies Totaal Subsidies Totale opbrengsten Bestuur en organisatie 4 Reis-Svergaderkosten Bestuur representatie publiciteit 1 voorlichting 3, , Kosten Media activiteiten Marketing Website contributies documentatie en vakliteratuur accountantskosten advieskosten derden 49 overige bestuurs- Si org kosten 499 overboeking bestuurs- en organisatiekosten Totaal Bestuur en organisatie Huisvesting 41 huurgebouwen 125.Û afschr gebouwen hypotheekrente 5.5 5,5 413 service kosten afschrijvingskosten gebouw tlv reserve Huisvesting directie S backoffice afschr inrichting 1 inventaris , Afschr. inr S ìnv. tlv reservering onderhoud gebouwen onderhoud en reparatie invent dotatie inrichting en inventaris 4.ŨO onderhoud terrein/beplanting 413 schoonmaakkosten hulsh artikelen schoonmaak door derden 4.5Ũ energie energiebelasting 415 belastingen en zakelijke lasten gebouw , Verzekeringen à WE bijdrage beveiliging Kleine aanschaffingen overige huisvestingskosten overboeking huisvestingskosten Totaal Huisvesting Personeel in loondienst 42 salarissen , ziekengeld 422 vakantietoeslag 423 eindejaarsuitkering 424 afdrachtsvetminderingen 42Ū5 afdrachtsvermeerderingen 427 onregelmatigheidstoeslag 428 ontvangen ziekengelden ontvangen wao 421 sociale lasten ziektekosten-verzuimverzeker aanv wao-premieverzekering 4213 toonheffing werkgever

6 Definitieve begroting 217 Borsele Goes Kapelle Reimersw Schouwen Tholen Algemeen Bedrijfsvoer. Collectie ontw. Prod Leesconsul kosten levensloop 4216 reservering soc In wg eju 4218 reservsoc. last. vakantiegeld 422 pensioenfonds 4224 Eindheffīng kerstpakket 4227 vakantie rechten meeruren 4229 over en meeruren 423 reiskosten woon-werkverkeer 4231 reiskosten dienstreizen 4232 Onkostenvergoedingen 424 werving- en selectie 425 studiekosten en desk heidsbev 4252 Faciliteiten studie (o.a. reiskosten, huur ruimten) 4255 jubileumuitkering 4265 kosten arbodienst 4267 Vergaderkosten personeel (huur ruimtes) vermindering formatie ivm advies ACTA Correctie leesconsulent Totaal Personeel in loondienst totaal , Personeel niet in loondienst 427 regulier uitzendwerk 4272 personeelskosten incidenteel 4276 kosten directievoering 4277 kosten vrijwilligers 4279 Kosten attenties Totaal Personeel niet in loondienst Overige personeelskosten 429 overige personeelskosten 4293 kantinekosten 4295 ondernemingsraad 4299 overboeking personeelskosten , Totaal Overige personeelskosten Totaal salariskosten 42 leesconsulent verdeling in uren over de gemeenten percentage t.o.v. totaal 19,73Vo 14,8Vo H.21% lŭ.31% 1,31-/ 33,637» 1O»/,, Administratie 431 reproductie I drukwerk ?? drukwerk 432 kantoorbenodigdheden 433 porti- en vrachtkosten 434 telefoonkosten 435 bankkosten 436 financiële administratie 4365 salarisadministratie 4372 onderti en reparatie kant mach 438 incassokosten/contributie inning 439 overige administratiekosten 4399 Overboeking administratiekosten Totaal Administratie Transport 446 kosten bezorgdienst 449 overige transportkosten

7 Definitieve begroting 217 Borsele Goes Kapelle Reimersw Schouwen Tholen Algemeen Bedrijfsvoer. Collectie ontw. Prod Leesconsul totaal 4499 overboeking transportkosten Totaal Transport 4.5 Automatisering 45 Afschn'jving automatisering 451 Systeem materialen bibliotheek automatisering 452 ondemoud/reparatie automatiserings app Afschnjving tlv vooruitontv. subsidies 453 Titlebeschrijving (NBD omslag per inwoner) 454 communicatiekosten; kosten glasvezel 459 overige automatiseringskosten 4599 overboeking automatisering Totaal Automatisering Collectie ä Media 46 boeken extra verlaging mediabudget ACTA 461 speelleermaterialen 462 audiovisuele materialen 463 video 464 compactdisc 465 dvd 466 cd-rom 467 bladmuziek 462 digitale bestanden ( bibliotheek.nl) 4625 Omslagstelsel Aľs (fact NBD per inwoner) 4626 E books 463 huur mediadragers 4632 ibl/ifl boeken 4633 ibl/íflavm 4639 Reprorecht 464 leenrechtverļĵoedingen (incl buma, stemra) 4641 leenrecht bibliobus lezers 465 tijdschriften en dagbladen 468 Bindwerk/reparatie media 469 overige matenalen 4699 overboeking mediakosten , Totaal Collectie ä Specifieke kosten Media 47 Kosten netwerk. Vubis etc 4725 Educatief aanbod 478 bibliobus 479 overige specifieke kosten 4799 overboeking specifieke kosten Totaal Specifieke kosten Overige kosten?? marketingkosten nav advies ACTA 491 rente kosten rekening courant 493 Skoolzone Wemeldinge 499 Servicepunten Borsele 499 Servicepunt Schore 4999 overboeking overige kosten Totaal Overige kosten Totale Kosten o rekenverschillen

8 Definitieve begroting 217 Borsele Goes Kapelle Reimersw Schouwen Tholen Algemeen Bedrijfsvoer. Collectie ontw. Prod Leesconsul totaal 99 lasten voorgaande boekjaren Totaal bijzondere baten en lasten Resultaat Indirect algemeen Bedrijfsvoering Indirect lokaal/ collectioneren Ontwikkeling prod 8. diensten Overige kosten leesconsulent Totaal toerekening