STAAT VAN BATEN EN LASTEN Werkelijk (1e half Begroting

Transcriptie

1 BEGROTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN Werkelijk (1e half Begroting jaar) Begroting Werkelijk INKOMSTEN Structurele subsidies Incidentele subsidies aangevraagde subsidies 2018 gemeente pm Overige inkomsten TOTAAL BATEN UITGAVEN Personeelskosten Kosten vrijwilligers Huisvestingskosten Algemene kosten Administratiekosten Activiteitenkosten en collectiebeheer Kosten tentoonstellingen Afschrijvingen Kosten projecten pm TOTAAL LASTEN Exploitatie voor financieel resultaat Financiële baten en lasten Exploitatieresultaat Mutatie bestemmingsreserve/-fonds EINDRESULTAAT investeringsbegroting

2 Toelichting Werkelijk (1e half Begroting jaar) Begroting Werkelijk Structurele subsidies Gemeente Wijchen Incidentele subsidies Bijdrage Gemeente Wijchen pm Aanvraag subsidie tentoonstellingsmaker fte uitbreiding ( ,-) Bijdrage Provincie Gelderland Herinrichting pm Subsidie herinrichting ( ,- geoormerkt). Bijdrage Provincie Gelderland 750 Bijdrage Gelders Erfgoed Bijdrage diverse fondsen Vergoeding beheerkosten archeologie Diverse aanvragen betreffende activiteiten, educatie en herinichting Overige inkomsten Entreegelden Uitgegaan van stabiel bezoekersaantal: Rondleidingen Uitgegaan van 50 rondleidingen per jaar Inkomsten winkel Verzorging lesbrieven Inkomsten museumkaart Kinderfeestjes Uitgegaan van 15 kinderfeestjes per jaar Activiteiten/evenementen Sponsoren/donaties Vrijwilligers, particulieren, bedrijven, organisaties Inkomsten projecten Boekverkoop Canon van Wijchen Overige inkomsten

3 Personeelskosten Salarissen Ontvangen ziektegelduitkeringen Sociale lasten Pensioenbijdrage Doorberekende loonkosten Deskundigheidsbevordering/opleiding Cursus GHV, educatie en rondleiders. Conform eerdere afspraak bestuur verhoogt naar 4000 per jaar Onkostenvergoedingen Reiskostenvergoedingen Overige personeelskosten Loonadministratie Totale personeelskosten Extra uren en fte uitbreiding Kosten vrijwilligers Deskundigheidsbevordering Personeelsactiviteiten Lief en leed etc Feestdagen etc. Onkosten coördinatoren 500 Onkosten ghv-ers Onkosten werkgroep educatie begeleiden lesbrieven Onkosten rondleiders 500 Onkosten overig Huisvestingskosten Huur Schoonmaken en afval

4 Algemene kosten Kantoorbenodigdheden Contributies en abonnementen Porti Telefoonkosten Kosten website Drukwerk Automatiseringskosten SharePoint Huur kassasysteem Huur soft- en hardware kassasysteem Ticketteam Reparatie en onderhoud kantoorinventaris BHV/EHBO Kosten publiciteit Advertentiekosten, meer inzetten op gericht benaderen doelgroepen Bestuurskosten Verzekeringen Brandverzekering inventaris Taxatiekosten verzekeringen en notariskosten Diverse algemene kosten Administratiekosten Administratiekosten Alle ondersteunende kosten administratie: extra kosten accountant Accountantskosten Kosten accountantsverklaring Activiteitenkosten en collectiebeheer Beheer en onderhoud collectie Conform afspraak gemeente en bestuur Kosten educatie en voorlichting Meer gedigitaliseerd Inkoop activiteiten en evenementen Inkoop De Tuun Grote uitgaven betreffende onderhoud en inrichting Inkopen winkel Inkopen diverse / mutatie voorraden Kosten systeem 317 Inkoop Collectiebeheer Innovatieproject "Kijk, je ziet wat er niet is"

5 Kosten tentoonstellingen Drukwerk tentoonstellingen Overige kosten tentoonstellingen Verzekeringen tentoonstellingen Ontwerpkosten Tentoonstellingsmakers en -begeleiders Afschrijvingen materiële vaste activa Tuinhuis en hekwerk Museuminventaris Kantoorinventaris Inventaris kennislab / educatie Kosten projecten Inkoop boeken Canon van Wijchen Kosten boekpresentatie 143 kosten museummakers Ontwerp- en drukkosten Canon van Wijchen pm