Jaarrekening 2017 Borg en Nationaal Rijtuigmuseum Nienoord

Transcriptie

1 Borg en Nationaal Rijtuigmuseum Nienoord Borg en Nationaal Rijtuigmuseum Nienoord 1

2 Balans per 31 december 2017 Na verwerking van het resultaat Activa 31-dec dec-16 Vaste Activa Materiële vaste activa (1) Gebouwen en terreinen Inventaris en inrichting Vlottende activa (2) Totaal voorraden Vorderingen (3) Debiteuren Belastingen en premies sv Overige vorderingen Vooruitbetaalde bedragen Liquide middelen (4) Totaal Liquide middelen Totaal Activa Borg en Nationaal Rijtuigmuseum Nienoord 2

3 Balans per 31 december 2017 Na verwerking van het resultaat Passiva Eigen Vermogen (5) 31-dec dec-16 Stichtingskapitaal 1 1 Algemene reserve Overige reserve Totaal eigen vermogen Voorzieningen (6) Groot onderhoud Stienstrahallen Voorziening Senaatskoets Totaal voorzieningen Langlopende schulden (7) Schulden aan kredietinstellingen Totaal langlopende schulden Kortlopende schulden (8) Crediteuren Belastingen en premies sv Schulden inzake pensioenen Reservering vakantiegeld Overlopende passiva Totaal kortlopende schulden Totaal passiva Borg en Nationaal Rijtuigmuseum Nienoord 3

4 Toelichting op de balans Materiële vaste activa 31-dec dec-16 Gebouwen en terreinen Inventaris en inrichting Zie bijlage materiële vaste activa 2. Voorraden Winkel voorraad Voorziening incourante voorraad Vorderingen Handelsdebiteuren Overige vorderingen Teruggaaf omzetbelasting Nog te vorderen ISD Vooruitbetaalde bedragen Heluto Van Kampen Assurantie transport Mensport St. reprorecht 17 - Goudse verzekeringen Liquide middelen Kas Rabobank Rabobank Kruisposten Borg en Nationaal Rijtuigmuseum Nienoord 4

5 Toelichting op de balans Eigen vermogen 31-dec dec-16 Stichtingskapitaal 1 1 Algemene reserve Stand per 1 januari Resultaat Stand per 31 december Egalisatierekening Stienstrahallen Stand per 1 januari Onttrekking Stand per 31 december Voorzieningen voorziening onderhoud Stienstrahallen Stand per 1 januari Dotatie onderhoud Vrijval voorziening Stand per 31 december voorziening onderhoud Senaatskoets Stand per 1 januari - - Dotatie Dotatie Vrijval voorziening - - Stand per 31 december Langlopende schulden Lening Rabobank Deze lening ad is aangegaan ter financiering van de Stienstrahallen (voorheen de Boshal). Het rentepercentage bedraagt 4,2% vast tot en met De lening is aflossingsvrij. Van het restant van de lening per 31 december 2017 heeft een bedrag van een looptijd van langer dan vijf jaar. Ontvangen investeringsbijdragen Stand per 1 januari Vrijval Stand per 31 december - - Borg en Nationaal Rijtuigmuseum Nienoord 5

6 8. Kortlopende schulden Crediteuren Belastingen en premies sv Overlopende passiva Te betalen pensioen/vut/loonheffing Af te dragen omzetbelasting Reservering vakantiegeld Reservering sociale lasten Borg en Nationaal Rijtuigmuseum Nienoord 6

7 Verlies & Winstrekening 2017 Baten Directe opbrengsten (9) Culturele en educatieve activiteiten Dienstverlening collectie Semi commerciële activiteiten Totaal directe opbrengsten Indirecte opbrengsten (9) Pacht Horeca Verhuur Stienstrahallen Overige Totaal indirecte opbrengsten Bijdragen (10) Exploitatiesubsidie Provincie Groningen Exploitatiesubsidie Gemeente Leek Fondsen, sponsors, subsidies Vrienden museum/donateurs Lasten Beheerslasten Personeelslasten (11) Management (12) Huisvesting (13) Algemene evenementen (14) Onderhoud inventaris (15) Kantoor en algemene kosten (16) Verzekering collectie (17) Beheerskosten collectie (18) Fondsenwerving (19) Algemene publiciteitskosten (20) Afschrijvingen (21) Rentelasten (22) Buitengewone/eenmalige kosten 959 Totaal lasten Inkopen/incourante voorraad (23) Som der lasten Exploitatieresultaat Borg en Nationaal Rijtuigmuseum Nienoord 7

8 Toelichting Verlies en Winstrekening Opbrengsten Inkomsten uit entreegelden Dienstverlening collectie Boekwinst activa Inkomsten verkopen winkel Verhuur restaurant Verhuur trouwzaal Verhuur locatie Verhuur Stienstrahallen Nog te vorderen ISD Bijdragen Exploitatiesubsidie Provincie Groningen Exploitatiesubsidie Gemeente Leek Subsidie Rabobank Subsidie Lieuwe Stienstra Fonds i.v.m. Anna van Ewsum Bijdrage Beringer Hazewinkelfonds i.v.m. Pieter Knorr Subsidie PBC i.v.m. vervangen dak Stienstrahallen Vrienden/Donateurs Personeelslasten Brutolonen en salarissen Ziektekostenverzekering Reservering vakantiegeld Eindejaarsuitkering Sociale lasten Voormalig personeel (premies) Pensioenpremies Overige personeelskosten Reis- en verblijfkosten adm Reis- en verblijfkosten collectie Bestuurskosten Kosten loonadministratie ARBO dienst Opleiding Personeelsvereniging Kantinekosten Topinkomen Geen van de personeelsleden van Stichting Nationaal Rijtuigmuseum heeft in 2017 een inkomen genoten hoger dan de Balkenende norm van op jaarbasis Personeelsleden Bij de stichting waren in 2017 gemiddeld 4 Personeelsleden (2,0 Fte's) werkzaam Borg en Nationaal Rijtuigmuseum Nienoord 8

9 Toelichting Verlies en winstrekening Management Reis- en verblijfkosten directie Huisvestingskosten Huur Vaste lasten onroerend goed Verzekering huisvesting Onderhoud bedrijfsgebouwen Dotatie onderhoud Stienstrahallen Gas water en licht Energie Stienstrahallen Bewaking en beveiliging Energie Restaurant Overige huisvestingskosten 697 Vrijval voorziening * In 2017 is het dak van de Jaap Stienstra Hallen vervangen. Hiermee was een bedrag gemoeid van ,29 (exclusief BTW). Van het Prins Bernhard Cultuurfonds is een subsidie hiervoor ontvangen van Het restant is ten laste van het vermogen van het museum gekomen. 14. Algemene evenementen Thema exposities Pieter Knorr Vaste expositie Evenementen Arrangementen Onderhoudskosten inventaris Schoonmaakkosten Onderhoud inventaris Kantoor en Algemene kosten Kantoorbenodigdheden Telecommunicatie Computerkosten Porti - 19 Contributies & Abonnementen Kasverschillen Incassokosten - 42 Overige algemene kosten Vooruitbetaalde kosten Boetes en adm. Verhogingen Borg en Nationaal Rijtuigmuseum Nienoord 9

10 Toelichting Verlies en Winstrekening Verzekering collectie Verzekering collectie Beheerskosten collectie Registratie Onderhoud collectie Dotatie voorziening Senaatskoets Beheerskosten collectie Conservering & Restauratie Fondsenwerving Marketing fondsenwerving Algemene publiciteitskosten Representatiekosten Drukwerk Advertenties (website) publiciteitskosten Afschrijvingen Afschrijvingen gebouwen Afschijvingen inventaris Afschrijving recht van opstal Vrijval egal. Rek. Stienstrahallen Vrijval egalisatierekening subsidie rente baten en lasten Bankrente en kosten Rabobank Bankrente lening Overige inkomsten en afrondingsverschillen Rentebaten Inkopen/vorraadmutatie Inkoop winkel Voorraadmutatie Buitengewone/eenmalige kosten Balansverschil Borg en Nationaal Rijtuigmuseum Nienoord 10