Jaarcijfers 2017 De Noodkreet V&W plus toelichting 2017

Transcriptie

1 Winst- en Verliesrekening Stg. De Noodkreet Stg NK 2017 Stg NK 2017 Stichting Project Project Project Periode inzake 2017: 1 jan t/m 31 dec Totaal De Noodkreet De Noodkreet Houvast Steunouder Boek Totaal Definitief Begroting Definitief Definitief Definitief Definitief Definitief Ontvangen subsidies/opbrengsten Exploitatiekosten Kosten kleine projecten Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Verkoopkosten Algemene kosten Afschrijvingen Exploitatieresultaat Financiele baten en -lasten Baten Lasten Exploitatiesaldo Bijlage bij V&W-rekening 2017 Stg. De Noodkreet Specificaties exploitatiekosten Stg NK 2017 Stg NK 2017 Stichting Project Project Project Totaal De Noodkreet De Noodkreet Houvast Steunouder Boek Totaal Definitief Begroting Definitief Definitief Definitief Definitief Definitief Ontvangsten 1

2 Subsidies Cliëntondersteuning Project Houvast Project Houvast, vrijval ontv subsidie Project Digitaal Project Steunouder Project boek Kosten Kosten kleine projecten Project boek Personeelskosten Lonen en salarissen Vakantiegeld Sociale lasten Pensioenpremie Overige fondsen Mutatie reservering vakantietoeslag Ziektewet verzekering Vergoedingen vrijwilligers Reiskosten personeel/vrijwilligers x Deskundigheidsbevordering Kosten loonadministratie Arbodienst Kantinekosten Overige personeelskosten x Inhuur derden Doorbelaste loonkosten Doorbelast binnen Stg. De Noodkreet Bijlage bij V&W-rekening 2016 Stg. De Noodkreet Specificaties exploitatiekosten Stg NK 2017 Stg NK 2017 Stichting Project Project Project 2

3 Totaal De Noodkreet De Noodkreet Houvast Steunouder Boek Totaal Definitief Begroting Definitief Definitief Definitief Definitief Definitief Huisvestingskosten Huur pand Helmond Zaalhuur Zakelijke lasten Onderhoud gebouw x Energiekosten Water Schoonmaakkosten Beveiliging Overige huisvestingskosten Kantoorkosten Kantoorbenodigdheden x Reklame, drukwerk en kopieerkosten Contributies/abonnementen Telefoon/Internet Porti x Automatisering Overige kantoorkosten Verkoopkosten Representatiekosten Communicatiekosten Reis- en verblijfkosten x Implementatiekosten Consumpties bijeenkomsten Algemene kosten Accountantskosten Advieskosten Verzekeringen Boetes Kosten belastingen Overige algemene kosten

4 Specifieke kosten SSON Kosten project Houvast Afschrijvingen Inventaris Computers Software Financiële baten en lasten Financiële baten Rente en kosten bank Financiële lasten Rente en kosten bank

5 Jaarcijfers 2017 De Noodkreet Balans 2017 Balans Stichting De Noodkreet AKTIVA PASSIVA 12/31/ /31/ /31/ /31/2016 Materiele vaste aktiva Reserves Inventaris Exploitatiesaldo Computers Resultaat lopend boekjaar Software Subsidies Vlottende aktiva Cliëntondersteuning Vorderingen en overlopende aktiva Project Houvast > Debiteuren Project Boek > Waarborgsom huur Wolfstraat Project Steunouder Te ontv subsidie 2017 clientonderst Te ontv subsidie 2017 Steunouder Schulden op korte termijn en R/C Stichting Samenzorg overlopende passiva Project Digitaal Crediteuren Overige vorderingen R/C Stichting Samenzorg Overige overlopende aktiva Loonheffing Te betalen PP Reservering VT Overige schulden Liquide middelen

6 Jaarcijfers 2017 De Noodkreet Balans 2017 Bijlage bij balans Stichting De Noodkreet Liquide middelen Crediteuren Kas Saldo per 31 december 2017 ABN-AMRO Overige schulden Administratiekosten Te betalen netto loon Overige overlopende aktiva Overige schulden Overloop personeelskosten Overloop kantoorkosten Overloop verkoopkosten Overloop algemene kosten

7 Jaarcijfers 2017 De Noodkreet Subsidies boekjr 2017 Verloop subsidies 2017 Cliëntondersteuning Project Steunouder Totaal toegezegde bedragen Totaal toegezegde bedragen Reeds ontvangen t/m Reeds ontvangen t/m Nog te ontvangen per Nog te ontvangen per Project Houvast Reeds ontvangen t/m Gestart in 2015 Naar V&W obv begroting Totaal toegezegde bedragen Nog te ontvangen per Reeds ontvangen t/m Nog te ontvangen - Nog naar V&W Aanvullend ontvangen in Totaal ontvangen Project afgewerkt, ovb naar V&W Project Boek Totaal toegezegde bedragen Reeds ontvangen t/m Nog te ontvangen - Toegerekende kosten Toegerekende kosten Totaal ontvangen Project afgewerkt, ovb naar V&W