Stichting Welzijn Ouderen Hengelo Deldenerstraat AC Hengelo (O) JAARVERSLAG 2014

Transcriptie

1 Deldenerstraat AC Hengelo (O) JAARVERSLAG 2014 Vastgesteld Raad van Bestuur 21 maart 2015

2 Inhoud 1 Verslag Raad van Bestuur Doelstelling Bestuur, directie en vaststelling jaarrekening Financieel resultaat Medewerkers Terugblik Verwachtingen Grondslagen van waardering Jaarrekening Balans per 31 december Exploitatierekening Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de exploitatie Specificatie opbrengsten Specificatie kosten Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Bijlagen (Deze maken geen deel uit van de jaarrekening.) Subsidies Specificatie overige subsidies gemeente Jaarverslag

3 1 Verslag Raad van Bestuur 1.1 Doelstelling De Stichting Welzijn Ouderen Hengelo heeft tot doel het leveren van informatie, advies en ondersteuning aan personen, instellingen en overige organisaties om de zelfstandigheid, de maatschappelijke integratie en het welzijn van ouderen te handhaven dan wel te bevorderen. 1.2 Bestuur, directie en vaststelling jaarrekening Stichting Welzijn Ouderen Hengelo is statutair gevestigd te Hengelo (Ov). Ingeschreven in het handelsregister K.v.K. te Enschede onder nr De Stichting Welzijn Ouderen Hengelo is opgericht op 11 december De directie en operationele bestuurlijke zaken worden gedelegeerd door het bestuur aan: Naam: E.IJ. Eekhout Functie: Directeur In 2001 is de bestuurlijke verantwoordelijkheid over de Stichting Welzijn Ouderen Hengelo ondergebracht bij de Raad van Bestuur van Carint. Welzijn Ouderen Hengelo blijft een zelfstandige stichting, waarbij de directievoering is neergelegd bij een van de Carintreggeland-directeuren. Het toezicht wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht van Carintreggeland. De Raad van Bestuur is als volgt samengesteld: Naam: Mevrouw J.G. Mengerink-Hogevonder Functie: Lid De Raad van Toezicht is als volgt samengesteld: Naam: De heer F. Linnebank Mevrouw J.H. van Beusichem De heer W. Briggeman Mevrouw W.H. Munter-Bronsvoort De heer H.G.M. van Zutphen De heer F. van Vessem De heer J.H.M. van der Meer Functie: Voorzitter Lid Lid Lid Lid Lid Lid 1.3 Financieel resultaat In 2014 is een positief resultaat geboekt van (in ). Dit resultaat komt ten bate van de Algemene reserve. 1.4 Medewerkers De Stichting Welzijn Ouderen Hengelo heeft 14 medewerkers in dienst, in totaal 7,58 FTE. Jaarverslag

4 1.5 Terugblik 2014 Voor een verantwoording over het algemene beleid en de producten van SWOH in 2014 wordt verwezen naar het inhoudelijk jaarverslag Prestatiegegevens SWOH In dit inhoudelijk jaarverslag wordt aan de hand van de DAP-kaarten in het productenboek een verantwoording geschreven voor de gemeente. In dit productenboek wordt per dienst een omschrijving gegeven van het gewenste en gerealiseerde resultaat per product. De volle inzet kon in 2014 gehandhaafd worden door de toegekende apart aangevraagde subsidies. 1.6 Verwachtingen 2015 In 2015 wordt een jaar van verandering. De transitie zal een grote impact hebben op het werk van SWOH en de Hulpdienst Hengelo. De samenwerking met de welzijnsorganisaties in Hengelo zal toenemen. In 2015 is de verhuizing gepland van de vier organisaties SCALA welzijnswerk, Steunpunt Informele Zorg, Carintreggeland Maatschappelijke Ontwikkeling en SWOH naar één pand. Per gaan de SWOH-medewerkers deelnemen in de wijkteams. De gemeente heeft door middel van een brief ontvangen in 2015 de aankondiging gedaan van de beëindiging van de subsidie aan SWOH per Voor de gezamenlijke inzet van de vier organisaties in Hengelo zal in 2015 voor het jaar 2016 één subsidie aangevraagd worden. Raad van Bestuur Mevrouw J.G. Mengerink-Hogevonder Hengelo, 21 maart 2015 Jaarverslag

5 2 Grondslagen van waardering toerekening subsidie op basis van de toezegging van de subsidieverstrekker(s); toerekening personeelskosten op basis van het aantal ingezette fte s; toerekening huisvestingskosten op basis van het werkelijk gebruik (m 2 ); toerekening algemene kosten op basis van het werkelijk gebruik; toerekening bureaukosten en bedrijfs- en unitoverhead naar rato van maximaal de begrote omzet. Jaarverslag

6 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 (x 1,-) Balans Vlottende activa Voorraden Debiteuren Te vorderen bedragen Liquide middelen Totaal Eigen vermogen Algemene reserve Voorzieningen Voorzieningen - - Kortlopende schulden Personeel Crediteuren Te betalen bedragen Totaal Jaarverslag

7 3.2 Exploitatierekening 2014 (x 1,-) Winst- en verliesrekening Opbrengsten Subsidies Overige bedrijfsopbrengsten Totaal opbrengsten Kosten Personeelskosten Materiële kosten Kapitaalslasten Doorberekening sectoren Totaal bedrijfskosten Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten Netto resultaat Jaarverslag

8 3.3 Toelichting op de balans per 31 december 2014 Voorraden Voorraden Debiteuren Debiteuren Te vorderen bedragen Subsidies gemeente Hengelo SWOH regulier De Kracht van je Leven Overige te ontvangen bedragen Vooruitbetaalde bedragen Liquide middelen Rabobank zakelijke rekening Rabobank spaarrekening Kas SWOH Kas SWOH 't Swafert Kruisposten Jaarverslag

9 Algemene reserve Saldo per 1 januari Algemene Reserve Resultaat boekjaar Saldo per 31 december Het verloop is als volgt weer te geven: Resultaat- Overige 2013 bestemming mutaties 2014 Algemene reserves: Algemene reserve Voorzieningen Onderhoud Saldo per 1 januari Vrijval Saldo per 31 december - - Ouderenadviesfunctie Saldo per 1 januari - 44 Vrijval Saldo per 31 december - - Jaarverslag

10 Personeel Loonheffing Te betalen vakantiegeld Pensioenpremie Personeelkosten Overige personeelskosten Crediteuren Crediteuren Te betalen bedragen Carintreggeland Schakelwijkverpleegkundigen Netwerkberaad Subsidie Dagbesteding Subsidie Dagbesteding Subsidie Dagbesteding Subsidie Netwerklunches Subsidie Netwerklunches Subsidie Netwerklunches Subsidie Bur. Vrijwilligerswerk Subsidie Bur. Vrijwilligersw Oranje Fonds - Levensboek Rek-Crt Carintreggeland Accountantskosten Overige te betalen bedragen Jaarverslag

11 3.4 Toelichting op de exploitatie Specificatie opbrengsten Subsidie en overige opbrengsten Rijkssubsidies Regulier Dag van de Ouderen Eigen Kracht Keukentafelconfer Digisterk Bureau Vrijwilligerswerk Extra groep Administratie thuis Levensboek 92 - Netwerk allochtone ouderen Dagbesteding Briefhulp Schakelwijkverpleegkundigen De Kracht van je Leven Opbrengsten verhuur Opbrengsten buffetten Overige dienstverlening Overige subsidies/fondsen Overige opbrengsten Totale opbrengsten Jaarverslag

12 3.6 Specificatie kosten Kosten Personeelskosten Bruto salarissen Kosten vrijwilligers Vergoeding niet in loondienst Doorberekende salariskosten Sociale lasten Pensioenlasten Overige personeelskosten Afschrijvingen Inventaris gebouw Markant - - Inventaris 't Swafert - - Inventaris Berflohoes - - Inventaris Thiemsbrug Materiële kosten Voedingskosten Schoonmaakkosten Kantoorbenodigdheden drukwerk Bankkosten Kosten automatisering Porti Kosten telefonie Advies en accountantskosten Lidmaatschappen en abonnem PR en representatiekosten Algemene kosten Belastingen en verzekeringen Beleidsinititieven Ontspanning/recreatie Overige huishoudingskosten Energiekosten Jaarverslag

13 Kapitaalslasten Huur, lease kapitaalgoederen Doorberekening sectoren Doorber regio/sector algemeen De ontvangen rentebaten in 2014 zijn in totaal : Financiële baten en lasten Financiële baten en lasten Jaarverslag

14 4 Overige gegevens 4.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Zie separate controleverklaring van de onafhankelijke accountant. Jaarverslag

15 Bijlagen (Deze maken geen deel uit van de jaarrekening.) In deze bijlagen staan de opbrengsten en kosten van de subsidies en de projecten afzonderlijk. 1 Subsidies Subsidies Overige opbrengsten Kosten Resultaat Reguliere subsidie Regulier Personeelskosten Vrijwilligers Bureaukosten Organisatiekosten Markant 't Swafert Berflohoes Thiemsbrug MBvO Sociëteiten Activiteiten ontmoetingsruimten Activiteiten Hulpdienst Hengelo Overige subsidies gemeente Dag van de Ouderen Dagbesteding Netwerklunches Bureau Vrijwilligerswerk Schakelwijkverpleegkundigen Briefhulp Netwerkberaad Extra groep Administratie thuis Subsidies van fondsen Levensboek Totaal Jaarverslag

16 2 Specificatie overige subsidies gemeente Reguliere subsidie Dag van de Ouderen Dag besteding Netwerk lunches Subsidie gemeente toegewezen Ingezet afgerekende subsidie Subsidie gemeente besteed Saldo Opbrengsten Subsidie gemeente / overige Opbrengsten Diversen Kosten Personeelskosten Vrijwilligerskosten Algemene kosten Resultaat Bureau Vrijwilligers werk Schakelwijk verpleeg kundigen Briefhulp Netwerk beraad Subsidie gemeente toegewezen Ingezet afgerekende subsidie Subsidie gemeente besteed Saldo Opbrengsten Subsidie gemeente / overige Opbrengsten Diversen Kosten Personeelskosten Vrijwilligerskosten Algemene kosten Resultaat Jaarverslag

17 (2. Vervolg) Extra groep Administratie thuis Subsidie gemeente toegewezen Ingezet afgerekende subsidie Subsidie gemeente besteed Saldo - Opbrengsten Subsidie gemeente Opbrengsten Diversen Kosten Personeelskosten Vrijwilligerskosten 106 Algemene kosten Resultaat Levensboek LOT Fonds toegewezen Ingezet afgerekende subsidie LOT Fonds besteed Saldo Opbrengsten Subsidie gemeente Opbrengsten Diversen Kosten Personeelskosten Vrijwilligerskosten - Algemene kosten Resultaat - Jaarverslag