Balans en resultatenrekening 2013 Impuls

Transcriptie

1 Balans en resultatenrekening 2013 Impuls Resultaten: Het boekjaar 2013 is afgesloten met een verlies van Terwijl het boekjaar 2012 is afgesloten met een winst van , hoofdzakelijk ontstaan door de vrijval van de egalisatiereserve Het resultaat is samengesteld uit de resultatenrekening van Inkomsten % % Inkopen 0 0,00% 0 0,00% Bruto winst ,00% ,00% Afschrijvingen ,75% 0 0,00% Overige kosten ,37% ,48% Totaal aankosten ,11% ,48% Resultaat ,11% ,52%

2 Impuls 2013 Financiele positie: De opstelling van de balans per 31 december 2013 in verkorte vorm geeft de financiele positie van de vereniging per weer Activa Materiele vaste activa ,60% ,91% Immateriele vaste activa ,69% ,81% Vorderingen ,81% ,43% Liquide middelen ,91% ,86% Balanstotaal % % Passiva Eigen vermogen ,13% ,77% Reserveringen ,51% 0 0,00% Langlopende schulden 0 0% 0 0% Kortlopende schulden ,36% ,23% Balanstotaal % %

3 Impuls 2013 Overzicht van de financiele positie: Middelen op korte termijn beschikbaar: Vorderingen Liquide middelen Kortlopende + langlopende schulden Liquiditeit Vooraden 0 0 Werkkapitaal Vastgelegd op langer termijn: Vaste activa gefinancierd met op langer termijn beschikbare middelen Financiering: Eigen vermogen Reserveringen Het werkkapitaal per 31 december 2013 is t.o.v. het werkkapitaal van 2012 met vermeerderd

4 Toelichting op de balans 2013: Activa Vaste Activa: Immateriele vaste activa: Website: waarde per mutatie Afschrijving ( 20%) Waarde per Materiele vaste activa: Waarde per Mutaties Afschrijving 20% Waarde per Vlottende Activa: Impuls 2013 Vorderingen: Debiteuren: Het saldo is conform de debiteurenlijst. Vooruitbetaalde kosten Nog te ontvangen bedragen Overlopende activa ( vraagposten) totaal aan vorderingen Liquide middelen Kas 100 Giro Giro kwartaalrekening ABN/Amro 0 Totaal saldo per

5 Toelichting op de balans: Passiva: Kapitaal: Impuls 2013 Eigen vermogen per behaald resultaat Eigen vermogen per Reserveringen: Vooruitontvangen subsidie LPGGZ Vooruit ontvangen contributie Nog te besteden kosten informatieboekje Nog uit te betalen vakantiegeld Nog uit te betalen 13e maand Totaal aan reserveringen Crediteuren Nog te betalen kosten Te betalen PGGM Af te dragen loonbelasting Totaal kortlopende schulden per

6 Staat van Baten en Lasten 2013 Impuls Staat van Baten en Lasten: Baten: Subsidie Patientenfonds Project SAW Ontwikkelingssubsidie Lotgenotendag Contributie leden Impuls Club van Verkoop boeken 84 Inkomen uit boekjes/dvd's 96 Opbrengst Advertentie Overige inkomsten Giften 3 Renteopbrengsten 960 Totaal aan baten Af: Bedrijslasten: Bruto salarissen Werkgeverspremie Cadans Pensioenpremie PGGM Overige personeelskosten 656 Reiskosten Stafmedewerker Vakantiegeld en eindejaarsuitkering totaal aan personeelskosten Overige personele kosten: Verblijfkosten bestuur 185 Reiskosten Bestuur Impulsief freelancer Kosten t.b.v. vrijwilligers 862 Reiskosten vrijwilligers 814 totaal aan overige personele kosten Overige kosten: Bestuurskosten 110 Representatiekosten 76 Ontwikkeling SSL Telefoonkosten Portokostern Verzekeringen 333 Kantoorkosten Abonnementen/lidmaatschapskosten 131 Automatiseringskosten Huishoudelijke artikelen 123 Bankkosten 639 project Arbeidsparticipatie Verhuiskosten Overige Bureau en organisatiekosten Kosten algemene ledenvergadering 430 Financiele administratie Accountantskosten 589 Kosten ADHDXtra 558 ADHD café Kosten website 363 Regionale Thema bijeenkomst 262

7 Kosten Lotgenotendag kosten deelname Symposia 120 Inkoop boeken Kosten project SAW 11 Impulsief provisie Impulsief overige kosten Verzendkosten boeken 20 Impulsief productie Impulsief porto Drukwerk Kosten diverse acties 234 Huisvestingskosten Totaal aan overige kosten Totaal aan lasten Afschrijvingen: Afschrijving debiteuren Afschrijvingen op activa Afschrijving nog te vorderen subsidies Totaal aan afschrijvingen Resultaat

8 Impuls 2013 Overige gegevens: Controleplicht; De vereniging is niet controleplichtig omdat balans totalen de voorgeschreven bedragen niet overschrijden Een accountantscontrole heeft daarom niet plaatsgevonden. Het behaalde resultaat is aan de algemene reserves toegevoegd.