yc ca contemporary art ycca Jaarcijfers

Transcriptie

1 yc yssel ca centre for contemporary art ycca Jaarcijfers

2 Jaarcijfers 2014

3 Jaarcijfers 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarcijfers 1.1 Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over Toelichting op de balans Toelichting op de winst- en verliesrekening 7

4 1.1 Balans per 31 december 2014 (Na resultaatbestemming) 31 december december 2013 ACTIVA Vlottende activa Voorraden Gereed product en handelsgoederen Vorderingen Belastingen en premies sociale verzekeringen Liquide middelen Totaal activazijde

5 1.1 Balans per 31 december 2014 (Na resultaatbestemming) 31 december december 2013 PASSIVA Eigen vermogen Algemene reserve Kortlopende schulden Belastingen en premies sociale verzekeringen 43 - Overlopende passiva Totaal passivazijde

6 1.2 Winst- en verliesrekening over Netto-omzet Inkoopwaarde van de omzet Bruto-marge Overige bedrijfsopbrengsten Bruto bedrijfsresultaat Verkoopkosten Kantoorkosten Algemene kosten Som der bedrijfskosten Bedrijfsresultaat Rentelasten en soortgelijke kosten Som der financiële baten en lasten Resultaat

7 1.3 Toelichting op de balans ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Gereed product en handelsgoederen Voorraad boeken gewone editie Voorraad boeken special edition Voorziening voorraad boeken gewone editie Voorziening voorraad boeken special edition Vorderingen Belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting - 79 Liquide middelen Zakelijke bankrekening Gelden onderweg

8 1.3 Toelichting op de balans PASSIVA EIGEN VERMOGEN Algemene reserve Stand per 1 januari Resultaat boekjaar Stand per 31 december KORTLOPENDE SCHULDEN Belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting Omzetbelasting Omzetbelasting laatste periode Omzetbelasting suppletie Overlopende passiva Vooruitontvangen omzet Reservering accountantskosten Rekening-courant bestuurders

9 1.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening Netto-omzet Omzet laag Inkoopwaarde van de omzet Inkopen Voorraadmutatie Overige bedrijfsopbrengsten Donaties Verkoopkosten Reclame- en advertentiekosten - 47 Sponsoring Representatiekosten Kantoorkosten Kantoorbenodigdheden 62 - Portikosten 99 - Kosten automatisering Algemene kosten Accountantskosten Overige algemene kosten Financiële baten en lasten Rentelasten en soortgelijke kosten Bankkosten en provisie

10 Jaarcijfers 2015

12 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Kunst Vlottende activa Voorraden Gereed product en handelsgoederen Vorderingen Overlopende activa Liquide middelen Totaal activazijde

13 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december december 2014 PASSIVA Eigen vermogen Algemene reserve Kortlopende schulden Handelscrediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overlopende passiva Totaal passivazijde

14 1.2 Winst- en verliesrekening over Netto-omzet Inkoopwaarde van de omzet Kosten van uitbesteed werk Bruto-marge Overige bedrijfsopbrengsten Bruto bedrijfsresultaat Verkoopkosten Autokosten Kantoorkosten Algemene kosten Som der bedrijfskosten Bedrijfsresultaat Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 84 - Rentelasten en soortgelijke kosten Som der financiële baten en lasten Resultaat

15 1.3 Toelichting op de balans ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven: Kunst Investeringen Mutaties Aanschafwaarde Boekwaarde per 31 december Voor een gedetailleerd overzicht van de materiële vaste activa verwijzen wij u naar de bijlagen. VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Gereed product en handelsgoederen Voorraad boeken gewone editie Voorraad boeken special edition Voorziening voorraad boeken gewone editie Voorziening voorraad boeken special edition Vorderingen Overlopende activa Nog te ontvangen rentebate rekening courant banken 84 - Liquide middelen Rabobank Rabobank PayPal

16 1.3 Toelichting op de balans PASSIVA EIGEN VERMOGEN Algemene reserve Stand per 1 januari Resultaat boekjaar Stand per 31 december KORTLOPENDE SCHULDEN Handelscrediteuren Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting Omzetbelasting Omzetbelasting laatste periode Omzetbelasting suppletie Overlopende passiva Vooruitontvangen omzet Reservering accountantskosten Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Voorwaardelijke rechten Schenking Met ingang van 30 december 2015 ontvangt de stichting in vijf gelijke jaarlijkse termijnen in natura 2 kunstvoorwerpen met een totale getaxeerde waarde van

17 1.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening Netto-omzet Omzet kunst Subsidies en sponsorbijdragen Overige opbrengsten Inkoopwaarde van de omzet Inkopen boeken Inkopen tentoonstelling Voorraadmutatie Kosten van uitbesteed werk Kosten van uitbesteed werk Overige bedrijfsopbrengsten Giften en donaties Schenking in natura Verkoopkosten Reclame- en advertentiekosten Sponsoring Representatiekosten Autokosten Kilometervergoeding privé-auto Overige autokosten Kantoorkosten Kantoorbenodigdheden Portikosten Kosten automatisering

18 1.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening Algemene kosten Notariskosten Reis en verblijfkosten algemeen Accountantskosten Zakelijke verzekeringen Kleine aanschaffingen Overige algemene kosten Financiële baten en lasten Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentebate rekening courant banken 84 - Rentelasten en soortgelijke kosten Bankkosten en provisie

19 Jaarcijfers 2016

22 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december december 2015 PASSIVA Eigen vermogen Algemene reserve Kortlopende schulden Handelscrediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overlopende passiva Totaal passivazijde

23 1.2 Winst- en verliesrekening over Netto-omzet Inkoopwaarde van de omzet Kosten van uitbesteed werk Bruto-marge Overige bedrijfsopbrengsten Bruto bedrijfsresultaat Lonen en salarissen Verkoopkosten Autokosten Kantoorkosten Algemene kosten Som der bedrijfskosten Bedrijfsresultaat Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentelasten en soortgelijke kosten Som der financiële baten en lasten Resultaat

24 1.3 Toelichting op de balans ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven: Kunst Aanschafwaarde Boekwaarde per 1 januari Investeringen Mutaties Aanschafwaarde Boekwaarde per 31 december Voor een gedetailleerd overzicht van de materiële vaste activa verwijzen wij u naar de bijlagen. VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Gereed product en handelsgoederen Voorraad boeken gewone editie Voorraad boeken special edition Voorziening voorraad boeken gewone editie Voorziening voorraad boeken special edition Vorderingen Overlopende activa Nog te ontvangen rentebate rekening courant banken Liquide middelen Rabobank Rabobank PayPal

25 1.3 Toelichting op de balans PASSIVA EIGEN VERMOGEN Algemene reserve Stand per 1 januari Resultaat boekjaar Stand per 31 december KORTLOPENDE SCHULDEN Handelscrediteuren Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting Omzetbelasting Omzetbelasting laatste periode Omzetbelasting suppletie Omzetbelasting suppletie voorgaande jaren Overlopende passiva Reservering accountantskosten Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Voorwaardelijke rechten Schenking Met ingang van 30 december 2015 ontvangt de stichting in vijf gelijke jaarlijkse termijnen in natura 2 kunstvoorwerpen met een totale getaxeerde waarde van

26 1.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening Netto-omzet Omzet kunst Subsidies en sponsorbijdragen Overige opbrengsten Inkoopwaarde van de omzet Inkopen boeken Inkopen tentoonstelling Voorraadmutatie Kosten van uitbesteed werk Kosten van uitbesteed werk Overige bedrijfsopbrengsten Giften en donaties Schenking in natura Lonen en salarissen Bezoldiging bestuurders Verkoopkosten Reclame- en advertentiekosten Representatiekosten Autokosten Kilometervergoeding privé-auto Overige autokosten Kantoorkosten Kantoorbenodigdheden - 86 Portikosten Kosten automatisering Vakliteratuur

27 1.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening Algemene kosten Notariskosten Reis en verblijfkosten algemeen Accountantskosten Zakelijke verzekeringen Kleine aanschaffingen Overige algemene kosten Financiële baten en lasten Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentebate rekening courant banken Rentelasten en soortgelijke kosten Bankkosten en provisie

28 Jaarcijfers 2017

31 1.1 Balans per 31 december 2017 (Na resultaatbestemming) 31 december december 2016 PASSIVA Eigen vermogen Bestemmingsfonds Algemene reserve Kortlopende schulden Belastingen en premies sociale verzekeringen Overlopende passiva Totaal passivazijde

32 1.2 Winst- en verliesrekening over Netto-omzet Inkoopwaarde van de omzet Kosten van uitbesteed werk Bruto-marge Overige bedrijfsopbrengsten Bruto bedrijfsresultaat Lonen en salarissen Verkoopkosten Autokosten Kantoorkosten Algemene kosten Som der bedrijfskosten Bedrijfsresultaat Rentebaten en soortgelijke opbrengsten - 29 Rentelasten en soortgelijke kosten Som der financiële baten en lasten Resultaat

33 1.3 Toelichting op de balans ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven: Kunst Aanschafwaarde Boekwaarde per 1 januari Investeringen Mutaties Aanschafwaarde Boekwaarde per 31 december VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Gereed product en handelsgoederen Voorraad boeken gewone editie Voorraad boeken special edition Voorziening voorraad boeken gewone editie Voorziening voorraad boeken special edition Vorderingen Overlopende activa Nog te ontvangen rentebate rekening courant banken - 29 Liquide middelen Rabobank Rabobank PayPal

34 1.3 Toelichting op de balans PASSIVA EIGEN VERMOGEN Bestemmingsfonds Stand per 1 januari - - Mutatie bij Stand per 31 december Algemene reserve Stand per 1 januari Resultaat boekjaar Mutatie bestemmingsfonds Stand per 31 december KORTLOPENDE SCHULDEN Belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting Omzetbelasting Omzetbelasting laatste periode Omzetbelasting suppletie Omzetbelasting suppletie voorgaande jaren Overlopende passiva Reservering accountantskosten Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Voorwaardelijke rechten Schenking Met ingang van 30 december 2015 ontvangt de stichting in vijf gelijke jaarlijkse termijnen in natura 2 kunstvoorwerpen met een totale getaxeerde waarde van

35 1.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening Netto-omzet Omzet kunst Subsidies en sponsorbijdragen Overige opbrengsten Inkoopwaarde van de omzet Inkopen tentoonstelling Voorraadmutatie Kosten van uitbesteed werk Kosten van uitbesteed werk Overige bedrijfsopbrengsten Giften en donaties Schenking in natura Lonen en salarissen Bezoldiging bestuurders Verkoopkosten Representatiekosten Autokosten Overige autokosten Kantoorkosten Portikosten - 9 Kosten automatisering Vakliteratuur

36 1.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening Algemene kosten Accountantskosten Zakelijke verzekeringen Financiële baten en lasten Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentebate rekening courant banken - 29 Rentelasten en soortgelijke kosten Bankkosten en provisie