Jaarrekening Stichting behoud kasteel de Keverberg. KvK-nummer

Transcriptie

1 Jaarrekening 2017 Stichting behoud kasteel de Keverberg KvK-nummer

2 Inhoudsopgave paginanummer Resultaatvergelijking 3 Balans 4 Staat van Baten en Lasten 5 Algemene toelichting 6 Toelichting op de balans 7 Toelichting op de staat van Baten en Lasten 11

3 Resultaatvergelijking Het resultaat over 2017 bedraagt tegenover in De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat: verschil Netto-omzet ,0% ,0% Kostprijs van de omzet 0 0,0% 0 0,0% 0 Bruto-omzetresultaat ,0% ,0% Kosten Personeelskosten 45 0,2% 0 0,0% 45 Afschrijvingen ,8% 0 0,0% Overige bedrijfskosten ,5% ,2% ,5% ,2% Bedrijfsresultaat ,5% ,2% Financiële baten en lasten ,2% ,3% Resultaat voor belastingen ,7% ,4%

4 Balans per 31 december ACTIVA Materiële vaste activa Grond- en gebouwen Inventaris Financiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Handelsdebiteuren Overige vorderingen en overl. Activa Liquide middelen PASSIVA Kapitaal Langlopende schulden Kortlopende schulden Bank rekening-courant 0 0 Handelscrediteuren Belastingen en premies Overige vorderingen en overl. Passiva

5 Staat van Baten en Lasten over Netto-omzet Kostprijs van de omzet 0 0 Bruto-omzetresultaat Kosten Personeelskosten 45 0 Afschrijvingen Overige bedrijfskosten Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten Resultaat

6 Algemene toelichting Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden gewaardeerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. In verband met gefaseerde ingebruikname en opstart van exploitatie heeft in boekjaar 2016 nog geen afschrijving plaatsgevonden. Vorderingen en ovelopende activa Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid. Resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen. 6

7 Toelichting op de balans per 31 december 2017 ACTIVA Materiële vaste activa Grond en gebouwen Boekwaarde ultimo vorig boekjaar Investeringen Desinvesteringen 0 0 Afschrijvingen 0 0 Afschrijvingen desinvesteringen 0 0 Boekwaarde ultimo dit boekjaar Afschrijvingspercentages: Grond en gebouwen 0% In verband met gefaseerde ingebruikname en opstart van exploitatie heeft in boekjaar 2016 nog geen afschrijving plaatsgevonden. Inventaris Boekwaarde ultimo vorig boekjaar Investeringen Desinvesteringen 0 0 Afschrijvingen Afschrijvingen desinvesteringen 0 0 Boekwaarde ultimo dit boekjaar Afschrijvingspercentages: Inventaris: 0% Financiële vaste activa Renteloze lening Stichting Keverberg 0 0 Lening bierbrouwer

8 Vlottende activa Handelsdebiteuren Overige vorderingen en overlopende passiva Belastingen en premies 0 0 Overige vorderingen Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar Liquide middelen Kas 0 0 Bank rekening courant Bank spaarrekening 0 0 Bank sponsorgelden 1 1 Bank riddergelden De liquide middelen staan ter vrije beschikking Totaal activa

9 PASSIVA Kapitaal Kapitaal ultimo vorig boekjaar Bij: resultaat boekjaar Af: onttrekkingen 0 0 Kapitaal ultimo dit boekjaar Vreemd vermogen Vreemd vermogen lange termijn Lening Rabobank De lening van de Rabobank is ontvangen op 15 juli 2016, is oorspronkelijk groot ,- en heeft een looptijd van 5 jaar Vreem vermogen korte termijn Bank rekening-courant 0 0 Handelscrediteuren Belastingen en premies Omzetbelasting suppleties 0 0 Omzetbelasting 4e kw. Boekjaar Overige schulden en overlopende passiva Nog te betalen kosten Vooruitontvangen subsidies 0 0 Overige overlopende passiva Alle kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar Toaal passiva

10 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Niet van toepassing Voorwaardelijke verplichtingen Niet van toepassing Meerjarige financiële verplichtingen Niet van toepassing 10

11 Toelichting op de staat van Baten en Lasten Omzet Sponsoring Riddergelden Subsidies Opbrengst openingsweekend Huuropbrengsten Bruto-marge Afschrijvingskosten Afschrijving inventaris Overige personeelskosten 45 0 Bedrijfskleding 0 0 Studiekosten 0 0 Overige personeelskosten Er zijn eind 2017 geen personeelsleden in dienst bij de stichting Overige bedrijfskosten Huisvestingskosten Huur accommodatie 1 1 Onderhoud gebouw Energiekosten Schoonmaakkosten 0 0 Bewakingskosten 0 0 Overige kosten huisvesting

12 Exploitatiekosten Kleine aanschaffingen Voorbereidingskosten 0 0 Advieskosten mbt herbouw 0 0 Advieskosten restauratie 0 0 Beleving en inrichting 0 0 Opstartkosten exploitatie 0 0 Kosten openingsweekend 0 0 Overige exploitatiekosten Kantoorkosten Kantoorbenodigdheden 0 0 Drukwerk 0 0 Porti 0 0 Contributies en abonnementen 0 0 Automatiseringskosten Verkoopkosten Reclame- en advertentiekosten 0 0 Representatiekosten Overige verkoopkosten Algemene kosten Administratiekosten 0 0 Accountants- en advieskosten Verzekeringen Overige advieskosten 0 0 Overige algemene kosten Bedrijfsresultaat Rente- en financieringskosten Rentebaten 0 0 Bankkosten Rentekosten Resultaat De opgemaakte jaarrekening 2016 werd door het bestuur vastgesteld op 22 mei