Jaarrekening Stichting Alert Fond voor Jongerenactiviteiten Nicolaas Maesstraat RB Amsterdam

Transcriptie

1 Jaarrekening 2015 Stichting Alert Fond voor Jongerenactiviteiten Nicolaas Maesstraat RB

2 Voorblad 0 0 Inhoud 1 Jaarrekening 2 Balans 3 Resultatenrekening 5 Toelichting balans 6 Toelichting resultatenrekening 9 1 Pagina 1

3 Jaarrekening 2015 Pagina 2

4 Balans per 31 december dec dec 2014 ACTIVA Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en terreinen Vorderingen en overlopende activa Overige vorderingen Effecten Effecten Liquide middelen Rekening courant bank Pagina 3

5 Balans per 31 december dec dec 2014 PASSIVA Eigen vermogen Geplaatst aandelenkapitaal Agioreserve Herwaarderingsresreve Algemene reserve Resultaat boekjaar Voorzieningen Voorziening groot onderhoud Langlopende schulden Hypothecaire leningen Kortlopende schulden Schulden aan leveranciers en handelskredieten Belastingen en premies sociale verzekeringen te betalen Overige schulden Overlopende passiva Pagina 4

6 Resultatenrekening over Omzet Kostprijs van de omzet Brutomarge Personeelskosten Huisvesting Reis- en verblijfkosten Kantoorkosten Verkoopkosten Algemene kosten Totaal kosten Bedrijfsresultaat Financiële baten & lasten Waardeverandering vordering vaste activa Resultaat voor belastingen Pagina 5

7 Toelichting op de balans per 31 december 2015 Materiële vaste activa Een overzicht van de materiele vaste activa is onderstaand opgenomen: Bedrijfsgebouwen en terreinen Aanschaffingen Cum. afschrijving 0 Boekwaarde begin (Des)investeringen 0 Afschrijvingen 0 Mutaties 0 Boekwaarde einde Vorderingen en overlopende activa 31 dec dec 2014 Overige vorderingen Vooruitbetaalde kosten Te ontvangen bedragen Effecten Effecten Effecten Liquide middelen Rekening courant bank ING Bank ABN AMRO Rabobank Triodos Bank Overige banken Eigen vermogen Geplaatst aandelenkapitaal Pagina 6

8 Toelichting op de balans per 31 december 2015 Het geplaatst aandelenkapitaal bestaat uit.. Geplaatst aandelenkapitaal Agioreserve Herwaarderingsresreve Algemene reserve Resultaat boekjaar Voorziening groot onderhoud Boekwaarde begin Dotatie/onttrekking 0 Mutaties 0 Boekwaarde einde Hypothecaire leningen Hypothecaire lening 1 Boekwaarde begin Aflossingen Mutaties Boekwaarde einde Kortlopende schulden 31 dec dec 2014 Schulden aan leveranciers en handelskredieten Handelscrediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen te betalen Vennootschapsbelasting Overige belastingen Loonheffing Overige schulden Te betalen lonen Pagina 7

9 Toelichting op de balans per 31 december 2015 Overlopende passiva Overlopende passiva Pagina 8

10 Toelichting op de resultatenrekening over Netto-omzet Huuropbrengsten Kostprijs Snelverzoeken Aanvragen Awards Direkte kosten Lonen en salarissen Bruto lonen en salarissen Reservering vakantiegeld Sociale lasten Sociale lasten Overige personeelskosten Onkostenvergoeding Bedrijfskleding 85 0 Overige personeelskosten Huisvesting Onderhoud huisvesting Vaste lasten onroerende zaak Overige huisvestingskosten Reis- en verblijfkosten Brandstofkosten 30 0 Overige reis- en verblijfkosten Kantoorkosten Porti Drukwerk Kantoorbenodigdheden Telefoonkosten (mobiel) 16 5 Internetkosten Automatiseringskosten Pagina 9

11 Toelichting op de resultatenrekening over Verkoopkosten Reclamekosten Relatiegeschenken Representatie Website en hosting Zakelijke maaltijden Algemene kosten Administratiekosten Verzekeringen Boetes Bankkosten Overige algemene kosten Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentebaten rekening courant bank Rentelasten en soortgelijke kosten Rentelasten kredietinstelling Waardeverandering vordering vaste activa Waardeverandering effecten Pagina 10