Stichting Enactus Netherlands gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2018

Transcriptie

1 Stichting Enactus Netherlands gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2018 Samenstellingsverklaring afgegeven

2 Inhoudsopgave Pagina 1. JAARREKENING 1.1 Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de staat van baten en lasten over Samenstellingsverklaring afgegeven 2

3 1. JAARREKENING Samenstellingsverklaring afgegeven 3

4 1.1 Balans per 31 december 2018 (vóór bestemming saldo van baten en lasten) ACTIVA 31 december december 2017 Vaste activa Materiële vaste activa Som der vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen Totaal activazijde PASSIVA Stichtingsvermogen Kortlopende schulden Totaal passivazijde Samenstellingsverklaring afgegeven 4

5 1.2 Staat van baten en lasten over Baten Lasten Lonen en salarissen Sociale lasten Afschrijvingen Overige lasten Som der lasten Saldo van baten en lasten Financiële baten en lasten Saldo van baten en lasten Samenstellingsverklaring afgegeven 5

6 1.3 Toelichting op de balans per 31 december 2018 Vaste activa 1 Materiële vaste activa Inventaris Materiële vaste activa Het verloop van de materiële vaste activa kan als volgt worden weergegeven: Inventaris Boekwaarde per 1 januari Mutaties Investeringen Afschrijvingen -380 Saldo mutaties Stand per 31 december 2018 Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen -380 Boekwaarde per 31 december Afschrijvingspercentage 20 Samenstellingsverklaring afgegeven 6

7 Vlottende activa 2 Vorderingen De specificatie naar hoofdgroepen luidt: Nog te ontvangen financiële bijdragen Overige vorderingen en overlopende activa Een nadere specificatie van de hoofdgroepen luidt: Overige vorderingen en overlopende activa Waarborgsom Nog te ontvangen bedragen Vooruitbetaalde verzekeringen Overige overlopende activa Liquide middelen ABN AMRO N.V. spaarrekening ABN AMRO N.V. rekening-courant Samenstellingsverklaring afgegeven 7

8 4 Stichtingsvermogen In onderstaand overzicht is het verloop van het vermogen weergegeven: Overige reserve Onverdeeld exploitatiesaldo Totaal Stand per 1 januari 2018 Mutatie uit resultaatverdeling Resultaat boekjaar Uit resultaatverdeling Stand per 31 december Overige reserve Stand per 1 januari Uit resultaatverdeling Stand per 31 december Onverdeeld exploitatiesaldo Stand per 1 januari Mutatie uit resultaatverdeling Resultaat boekjaar Stand per 31 december Samenstellingsverklaring afgegeven 8

9 5 Kortlopende schulden De specificatie naar hoofdgroepen luidt: Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden en overlopende passiva Een nadere specificatie van de hoofdgroepen luidt: Belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting Overige schulden en overlopende passiva Vooruitgefactureerde bijdragen/ vooruitontvangsten Vakantiegeld Accountantskosten Nog te betalen servicekosten Nog te betalen overige kosten Samenstellingsverklaring afgegeven 9

10 1.4 Toelichting op de staat van baten en lasten over Baten Bijdragen e.a Overige baten Bijdragen e.a Bijdragen Bijdrage Lustrum Afterparty Nationaal Event Bijdrage Enactus World Wide Overige baten Mutatie vooruitgefactureerd Lonen en salarissen Brutolonen en -salarissen Tantième Sociale lasten Werkgeverslasten Afschrijvingen Afschrijvingen materiële vaste activa Afschrijvingen materiële vaste activa Inventaris Overige lasten Overige personeelskosten Huisvestingskosten Events Autokosten 4 80 Kantoorkosten Algemene kosten Samenstellingsverklaring afgegeven 10

11 Overige personeelskosten Ziekteverzuimverzekering Werkkostenregeling Kantinekosten Overige personeelskosten Huisvestingskosten Huur Amsterdam Servicekosten Events National Event Lustrum World Cup Communicatie Bestuursacademie Reclame- en advertentiekosten Social Startup Reis- en verblijfkosten Program Expenses Lunch- en dinerkosten Representatiekosten Startevenement Websitekosten Beurskosten - 27 Alumni Events & Organisation Relatiegeschenken - 9 Incubator programma Overige verkoopkosten Autokosten Parkeergelden 4 25 Huur Samenstellingsverklaring afgegeven 11

12 Kantoorkosten Telefoonkosten Automatiseringskosten Kantoorbenodigdheden Contributies en abonnementen Vakliteratuur 40 - Porti 1 16 Drukwerk Overige kantoorkosten 19 - Algemene kosten Accountantskosten Verzekeringen (Fiscale) advieskosten Loonadministratiekosten Boetes - 74 Overige algemene kosten Financiële baten en lasten Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentelasten en soortgelijke kosten Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten Ontvangen bankrente Rentelasten en soortgelijke kosten Betaalde bankkosten Amsterdam, 5 februari 2019 Stichting Enactus Netherlands