winst- en verliesrekening 1e kwartaal

Transcriptie

1 winst- en verliesrekening 1e kwartaal 1e kwartaal 1e kwartaal verschil Omzet ,0% ,0% Kostprijs van de omzet ,4% ,3% Brutomarge ,4% ,7% Overige opbrengsten ,3% ,9% Totaal opbrengsten ,7% ,5% Personeelskosten ,9% ,3% Afschrijvingen ,0% ,0% Huisvesting ,1% ,5% Exploitatiekosten ,2% 720 0,1% 522 Autokosten ,4% ,2% Kantoorkosten ,8% ,2% Verkoopkosten ,0% ,6% Algemene kosten ,5% ,5% Totaal kosten ,9% ,3% Bedrijfsresultaat ,8% ,3% Financiële baten & lasten ,1% ,2% 245 Resultaat voor belastingen ,9% ,5% Belastingen resultaat 0 0,0% 0 0,0% 0 Buitengewone baten en lasten ,4% ,5% Netto resultaat ,2% ,0%

2 winst- en verliesrekening 2e kwartaal 2e kwartaal 2e kwartaal verschil Omzet ,0% ,0% Kostprijs van de omzet ,8% ,0% Brutomarge ,2% ,0% Overige opbrengsten ,5% ,3% Totaal opbrengsten ,7% ,3% Personeelskosten ,9% ,4% Afschrijvingen ,6% ,4% Overige waardeveranderingen immateriële en materiële ,0% 168 0,0% -378 Huisvesting ,2% ,5% Exploitatiekosten ,1% 275 0,0% 778 Autokosten ,7% ,0% -37 Kantoorkosten ,0% ,8% Verkoopkosten ,6% 489 0,1% Algemene kosten ,3% ,9% Totaal kosten ,3% ,1% Bedrijfsresultaat ,4% ,2% Financiële baten & lasten ,2% ,3% Resultaat voor belastingen ,6% ,5% Belastingen resultaat 0 0,0% 0 0,0% 0 Buitengewone baten en lasten ,4% 123 0,0% Netto resultaat ,2% ,5%

3 winst- en verliesrekening 3e kwartaal 3e kwartaal 3e kwartaal verschil Omzet ,0% ,0% Kostprijs van de omzet ,0% ,7% Brutomarge ,0% ,3% Overige opbrengsten ,2% ,5% Totaal opbrengsten ,2% ,8% Personeelskosten ,5% ,9% Afschrijvingen ,8% ,4% Huisvesting ,3% ,3% Exploitatiekosten 856 0,1% ,2% -760 Autokosten ,5% ,5% 516 Kantoorkosten ,3% ,0% Verkoopkosten ,0% ,1% Algemene kosten ,2% ,2% Totaal kosten ,1% ,7% Bedrijfsresultaat ,9% ,1% Financiële baten & lasten ,6% ,3% Resultaat voor belastingen ,6% ,4% Belastingen resultaat ,3% 0 0,0% Buitengewone baten en lasten ,3% ,0% Netto resultaat ,0% ,4%

4 winst- en verliesrekening 4e kwartaal 4e kwartaal 4e kwartaal verschil Omzet 0 0,0% ,0% Kostprijs van de omzet 0 0,0% ,9% Brutomarge 0 0,0% ,1% Overige opbrengsten 0 0,0% ,4% Totaal opbrengsten 0 0,0% ,4% Personeelskosten 0 0,0% ,9% Afschrijvingen 0 0,0% ,8% Huisvesting 0 0,0% ,1% Exploitatiekosten 0 0,0% ,3% Autokosten 0 0,0% ,1% Kantoorkosten 0 0,0% ,3% Verkoopkosten 0 0,0% ,4% Algemene kosten 0 0,0% ,5% Totaal kosten 0 0,0% ,4% Bedrijfsresultaat 0 0,0% ,0% Financiële baten & lasten 0 0,0% ,2% Resultaat voor belastingen 0 0,0% ,2% Belastingen resultaat 0 0,0% 0 0,0% 0 Buitengewone baten en lasten 0 0,0% ,4% Netto resultaat 0 0,0% ,7%

5 balans per kwartaal 31 maart 30 juni 30 september 31 december ACTIVA Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Inventaris Vervoermiddelen Andere vaste bedrijfsmiddelen Materiële vaste activa Vorderingen op groepsmaatschappijen Financiële vaste activa Onderhanden werk Voorraden en onderhanden werk Debiteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen te vorderen Vordering ter zake van pensioenen Rekening courant vordering Overige vorderingen Vorderingen en overlopende activa Rekening courant bank Deposito Kas Kruisposten Liquide middelen Activa

6 balans per kwartaal 31 maart 30 juni 30 september 31 december PASSIVA Geplaatst aandelenkapitaal Resultaat boekjaar Eigen vermogen Voorziening reorganisatie Overige voorzieningen Voorzieningen Schulden aan kredietinstellingen lang Langlopende schulden Schulden aan kredietinstellingen Belastingen en premies sociale verzekeringen te betalen Overige schulden Kortlopende schulden Passiva

7 winst- en verliesrekening per kwartaal 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal totaal Omzet Kostprijs van de omzet Brutomarge Overige opbrengsten Totaal opbrengsten Personeelskosten Afschrijvingen Huisvesting Exploitatiekosten Autokosten Kantoorkosten Verkoopkosten Algemene kosten Totaal kosten Bedrijfsresultaat Financiële baten & lasten Resultaat voor belastingen Belastingen resultaat Buitengewone baten en lasten Netto resultaat

8 detail winst- en verliesrekening per kwartaal 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal totaal Omzet Netto-omzet Omzet Kamers Omzet F&B Omzet Zaalverhuur Omzet Banket Omzet shops Mutatie onderhanden werk Mutatie onderhanden werk Kostprijs van de omzet Inkopen Inkopen hoog Inkopen laag Inkopen BTW vrij Inkopen binnen EU Kostprijs warehousing Overige opbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Personeelskosten Lonen en salarissen Bruto lonen en salarissen Overwerk Tantièmes Reservering vakantiegeld Ziekengeld ontvangen Sociale lasten Sociale lasten Pensioenen Pensioenen personeel Overige personeelskosten Reiskostenvergoeding

9 detail winst- en verliesrekening per kwartaal 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal totaal Woon-werk vergoedingen Kosten ARBO Werving en selectie Kantinekosten Opleidingskosten Overige personeelskosten Afschrijvingen Afschrijvingen materiële vaste activa Afschrijvingen gebouwen en terreinen Afschrijvingen machines en installaties Afschrijvingen inventaris Afschrijvingen vervoermiddelen Afschrijvingen overige vaste bedrijfsmiddelen Overige bedrijfskosten Huisvesting Huur bedrijfshuisvesting Onderhoud huisvesting Energiekosten Schoonmaakkosten Milieukosten Gemeentelijke heffingen Bewakings- en beveiligingskosten Overige huisvestingskosten Exploitatiekosten Energiekosten machines en installaties Huur opslagruimte Autokosten Leasekosten Brandstofkosten Verzekeringskosten vervoermiddelen Onderhoudskosten vervoermiddelen Motorrijtuigenbelasting Boetes Huurkosten vervoer Kilometervergoeding Schade Overige autokosten

10 detail winst- en verliesrekening per kwartaal 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal totaal Kantoorkosten Porti Drukwerk Kantoorbenodigdheden Telefoonkosten (vast) Telefoonkosten (mobiel) Internetkosten Contributies en abonnementen Kopieerkosten Kosten onderhoud inventaris Automatiseringskosten Servicecontracten Vakliteratuur Webhostingkosten Overige kantoorkosten Verkoopkosten Reclamekosten Beurskosten Relatiegeschenken Sponsoring Doorbelaste verkoopkosten Algemene kosten Adviseringskosten Accountantskosten Jaarwerk Overige accountantsadvisering Administratiekosten Kosten juridisch advies Notariskosten Verzekeringen Kleine aanschaf Dotatie reorganisatievoorziening Dotatie overige voorzieningen Overige algemene kosten Financiële baten & lasten Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rente vordering groepsmaatschappijen Rentebaten rekening courant bank Rentelasten en soortgelijke kosten Rentelasten rekening courant banken

11 detail winst- en verliesrekening per kwartaal 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal totaal Overige rentelasten Buitengewone baten en lasten Buitengewone baten Buitengwone baten