Informed IT Holding BV geconsolideerd. 100% totaal eliminaties na eliminaties

Transcriptie

1 Geconsolideerde balans/v&w IT t/m IT IT BV geconsolideerd Balans 110 Onderzoek en ontwikkeling , , ,66 Immateriële vaste activa ,66 0,00 0, ,66 0, , Inventaris en inrichting 804,92 804,92 804, Gebouw onderhoud 0,00 0,00 0, Hardware , , ,75 Materiële vaste activa ,67 0,00 0, ,67 0, , Deelneming IP 0,00 0, Lening fiets 119,66 119,66 119, Waarborgsom huur 1.500, , , Waarborgsom ICS 0,00 0, Deelneming IC NL , , ,59 0, Deelneming IC BE , , ,97 0,00 Financiële vaste activa 1.619,66 0, , , , , Suppletie BTW 5.421,00 0, , , Uitgestelde kosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Debiteuren , , , , , Lening 0, , , ,79 0, Lening 0, , , ,94 0, Overige vorderingen 0, , , ,89 Vorderingen , , , , , , ABN AMRO RC , , , ABN AMRO g-rek , , , Kas 0,00 0,00 0, ING bank 8.512, , , Kruisposten 2.254,85 0, , , ABN AMRO 323,25 323,25 323,25 Liquide middelen , ,72 323, ,81 0, , Aandelenkapitaal , , , , , ,00 Agioreserve 0, , ,00 0, , Wettelijke reserve , , ,66 0, Algemene reserve , , , , , ,00 Eigen vermogen , , , , , , Lening IT , , ,79 0, Lening Simana BV , , ,79

2 Geconsolideerde balans/v&w IT t/m IT IT BV geconsolideerd 810 Voorziening EMC 0,00 0,00 0,00 Langlopende schulden ,79 0, , , , , Uitgestelde kosten , , , , , Uitgestelde omzet , , , , Vooruitontvangen omzet , , , Reserve vakantiegeld , , , , Ntb netto loon 0, , , , Crediteuren , , , , , Omzetbelasting , ,78 807, , , Loonheffing 0, , , , Pensioenlasten , , , Vennootschapsbelasting , , , Reservering 13e maand 0,00 0,00 0, Tussenrekeningen 0,00-162,00-162,00-162, Rek.crt IC NL 0, , , ,50 0, Rek.crt IC BE 0,00 0,00 0, Rek.crt. IT , , ,70 0, Rek.crt. Simana 868,55 868,55 868, Lening IT 0, , , ,94 0,00 Kortlopende schulden , , , , , ,11 Resultaat 1.464, , , , , ,71 V&W 8000 Omzet advisering hoog , , , , , , Omzet product support , , , Omzet Software Producten , , , Omzet expenses geen marge 3.246, , , Omzet diversen , , , Omzet groepsmij , , , , , Omzet product support bteu 0,00 0,00 0, Mutatie onderhanden werk 0,00 0,00 0, Omzet vaste prijs 0,00 0,00 0, Verkoopkortingen 0,00 0,00 0,00 0,00 Opbrengst verkopen , , , , , , Inkoopwaarde totaal , ,92-438, , ,43-438, Vrachtkosten 0,00 0,00 Kostprijs omzet , ,92-438, , ,43-438,89 v 4000 Salarissen , , , , Variabel salaris , , ,78

3 Geconsolideerde balans/v&w IT t/m IT IT BV geconsolideerd 4009 Stand-by vergoeding 0,00 0,00 0, Mutatie reservering 13e mnd 0,00 0,00 0, Mutatie voorz vak.gld , , , ,25 Lonen en salarissen , ,94 0, ,66 0, ,66 v 4041 Sociale lasten , , , , WIA/WGA , , , Pensioenlasten , , ,48 Sociale lasten en pensioenen , ,37 0, ,15 0, ,15 v 4003 Management fee 0, , , ,00 Erelonen 0,00 0,00 0,00 0, Werk door derden , , , Werknemersverzekering ,96-925, , , Kantine en consumptie -447, , , , Meeting kosten personeel , , , Werving en selectie -574, , , , Studiekosten , , , Werkkostenregeling -150,00-150,00-150, Overige personeelskosten -131,44-476,95-608,39-608, Pensioenadvies en beheer , , , Opbrengst geact imm kn 0,00 0,00 v Overige personeelskosten , , , ,93 0, ,93 v 5130 Afschrijving hardware , , , Afschrijving O&O , , , Afschrijving inventaris -5,82-5,82-5, Afschrijving huurpand 0,00 0,00 0,00 0,00 Afschrijvingskosten ,22 0,00 0, ,22 0, ,22 v 4500 Huur , , , , Voorschot servicekosten 0,00 0,00 0, Schoonmaakkosten , , , Onderhoudskosten inventaris 0,00 0,00 0, Kantoorinrichting -14,79-14,79-14, Meubilair 0,00 0,00 0, Overige huisvestingskosten 0,00 0,00 0,00 0,00 Huisvestingskosten , ,66 0, ,65 0, ,65 v 4600 Leasekosten auto , , , , , Brandstof auto ,68-186, , , Schade auto -816,00-816,00-816, Kilometervergoedingen ,63-769, , , Boetes -28,20-28,20-28,20

4 Geconsolideerde balans/v&w IT t/m IT IT BV geconsolideerd 4681 Bijdrage gebr zakelijke auto 1.946, , ,08 Huur wagen 0,00 0,00 0,00 0, Overige autokosten , , , Parkeerkosten ,28-421, , , Openbaar vervoerkosten -28,82-28,82-28,82 Autokosten , , , ,99 0, ,99 v 4210 Product certificeringskn 0,00 0,00 0, Advertentiekosten -958,81-958,81-958, Sponsoring -105,60-105,60-105, Telemarketing 0,00 0,00 0, Lead aankopen 0,00 0,00 0, Beurskosten 0,00 0,00 0, Reis- en verblijkn beurs , , , Relatiegeschenken -23,97-23,97-23, Reis- en verblijkn verkoop ,77-317, , , Overige verkoopkosten 0,00 0,00 0, Partnership kosten , , , Vrachtkosten 0,00 0,00 0, Vrachtkosten China 0,00 0,00 0, Verkoopkosten -692,32-692,32-692,32 Verkoopkosten ,58-317,66 0, ,24 0, ,24 v 9000 Buitengewone baten 0,00 0,00 0, Buitengewone lasten 0,00 0,00 Bijzondere baten en lasten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Portikosten -57,16-57,16-57, Telefoonkosten -599,55-265,01-864,56-864, Mobiele telefoonkosten , , , Automatiseringskosten , , , , Contributies abonnementen ,00-91, , , Verzekeringen ,16-982, , , Kantoorkosten ,20 0, , , Kleine aanschaf kantoor -989,60-647, , , Vakliteratuur -75,00 0,00-75,00-75, Administratiekosten ,75-941,32-216, , , Juridische advieskosten 0,00-925,00-925,00-925, Financiële advieskosten 0,00 0,00 0, Drukwerk -127,31 0,00-127,31-127, Algemene kosten -90,22-375,75 406,96-59,01-59, Belasting boetes niet aftrekb. -66,00-591,06-657,06-657, kosten ,00 0, , ,00 0, Betalingsverschillen 5,08 0,00 5,08 5, Betalingsverschillen 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Geconsolideerde balans/v&w IT t/m IT IT BV geconsolideerd Algemene kosten , ,58-734, , , , Creditcardkosten -150,00 0,00-150,00-150, Bank- en girokosten -222,24-123,85-54,28-400,37-400, Bereidstellingsprovisie -358,11 0,00-358,11-358, Rentebaten 0,00 0,00 0,00 0, Rentelasten -564,53 0,00-564,53-564, Rentelasten Simana 0,00 0,00 0,00 0, Rentelasten Zwitserleven -26,69 0,00-26,69-26, Rentelasten RAM BV 0,00 0,00 0,00 0, Rentelasten BD 0,00 0,00 0,00 0, Overige renteopbrengsten 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiële baten en lasten ,57-123,85-54, ,70 0, , VPB/Belgische belasting 0,00 0,00 0,00 Vennootschapsbelasting 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Res deelneming IC NL 1.464, , ,18 0,00 Res deelneming IC BE , , ,99 0,00 Resultaat deelneming 0,00 0, , , ,17 0, , , , , , ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kamerik, 11 juni 2018 J. Pak Point One