Administratiekantoor Westerwatering Kerkstraat J N Wormerveer. Tel: (075) Adm.

Transcriptie

1 Administratiekantoor Westerwatering Kerkstraat J N Wormerveer Tel: (075) Adm. Westerwatering info@admwesterwatering.nl Stichting voor je kiezen Rapport inzake jaarcijfers januari

2 Adm. Kantoor Westerwatering Stichting voor je kiezen Inhoud Blad Jaarbericht 2015 Jaarcijfers Balans per 31 december Winst-en-verliesrekening over Toelichting op de balans en de winst-en-verliesrekening 6 2

3 Jaarcijfers - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting op de balans en de winst-en-verliesrekening 3

4 Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) Actief Vaste activa Materiële vaste activa * Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa * Liquide middelen * Passief Eigen vermogen Eigen vermogen Langlopende schulden Leningen oog Kortlopende schulden * * verwijst naar de overeenkomstige nummering in de toelichting 4

5 Resultaat 2015 Netto-omzet * Som der bedrijfsopbrengsten Kostprijs omzet * Afschrijvingen op vaste activa * Personeelskosten * Overige bedrijfskosten * Som der bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten * Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting * verwijst naar de overeenkomstige nummering in de toelichting 5

6 Toelichting op de onderscheiden posten van de balans 1] Materiële vaste activa Het verloop van deze post in 2015 is als volgt : Vervoermidd. Inventaris Totaal Stand per 1 januari Investeringen Afschrijvingen Stand per 31 (december Cumulatieve aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen Stand per 31 december Afschrijvingspercentages 20% 20% Vervoermiddelen betreft de volgende auto's : Fiat Ducado 87-P2N-6 9 persoons bus bouwjaar 2011 Fiat Ducado 41-LPK-6 9 persoons bus bouwjaar 2010 De vervoermiddelen zijn tot op de restwaarde afgeschreven. 6

7 2] Vorderingen en overlopende activa Vorderingen op handelsdebiteuren Overige vorderingen Vorderingen op handelsdebiteuren: Te ontvangen inzake opvang kinderen Overige vorderingen: Teveel betaalde premie bedrijfsvereniging Te ontvangen van VGZ=ziektekostenverzekering ] Liquide middelen ABN-Amro bank rekening-courant Spaarrekening ABN-Amro Reserveringsrekening ABN-Amro

8 4] Eigen vermogen Eigen vermogen 01 januari Bij : Resultaat in boekjaar Eigen vermogen per 31 december ) Langlopende schulden Saldo 01 januari Aflossing in boekjaar Saldo 31 december Dit betreft een geldlening ten name van Sipke de Vries Beheer BV. De rente bedraagt 5%, deze wordt jaarlijks overgemaakt. Aflossing vindt plaats in ] Kortlopende schulden Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige nog te betalen bedragen Belasting en premies sociale verzekeringen: Loonheffing Pensioenpremies en premies soc.verz Overige te betalen bedragen Onkostenvergoeding 160 8

9 Assendeift Toelichting op de onderscheiden posten van de winst-en-verliesrekening Brutobedrijfsresultaat 7] Netto-omzet ] Kostprijs omzet ] Netto-omzet: Vergoedingen zorg Giften Vergoeding leerlingenvervoer ] Kostprijs omzet: Verstrekte vergoedingen Inkoop activiteiten / declaraties Inhuur personeel via uitzendburo's Schoolgeld Vergoedingen vrijwilligers Kosten zorg

10 9] Afschrijvingen op materiële vaste activa Materiële vaste activa: Afschrijving vervoermiddelen Afschrijving inventaris ] Personeelskosten Bruto lonen Vakantiegeld Sociale lasten Pensioenlasten Onbelaste vergoedingen Stagefonds uitkering ] Overige bedrijfskosten Huisvestingskosten Verkoopkosten Vervoerskosten Algemene kosten Totaal overige bedrijfskosten

11 Huisvestingskosten: Huur C Gas / electra / water Gemeentelijke heffingen Schoonmaakkosten Overige huisvesting Verkoopkosten: Reklame- en representatie Vervoerskosten: Onderhoud auto's Brandstof Autoverzekering Motorrijtuigenbelasting Bekeuringen C

12 Amsterdam Algemene kosten: Kantoorbenodigdheden Telefoonkosten Contributie en abonnement 84 Assurantiekosten Kosten salarisadministratie Advocaatkosten Overige algemene kosten ] Financiele baten en lasten Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rente spaarrekening Rentelasten en soortgelijke kosten Rente lening o/g Bankkosten en rente