Administratiekantoor Roctus B.V.

Transcriptie

1 Administratiekantoor Roctus B.V. Belastingconsulent 4587 ZG Kloosterzande Lid Nederlands College voor Postbus 11 Belastingconsulenten Hulsterweg 26 Beconnummer Telefoon Aan: Stichting Doe Iets Zeedijk RG WALSOORDEN Financieel verslag 2012 Dossiernummer: Datum: Geachte stichtings leden, Hierbij doen wij U het jaarverslag over 2012 toekomen. De boekhouding werd gevoerd met een Kas-, en Bankboek, aan de hand van door Uzelf aangeleverde gegevens. Het jaarverslag, alsmede de balans per 31 december 2012 werd samengesteld aan de hand van door Uzelf verstrekte gegevens, het inwinnen van inlichtingen en het cijfermatig beoordelen van de financiële gegevens. Mochten er in dit verslag nog cijfers voorkomen, welke niet geheel duidelijk zijn, dan zijn wij gaarne bereid deze nader toe te lichten. Hopende hiermede aan Uw opdracht te hebben voldaan, Verblijven wij, Hoogachtend, Adm. Kantoor Roctus BV P.J. Maas

2 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 2 Resultaat 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december Winst-en-verliesrekening over Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de winst-en-verliesrekening over BIJLAGEN 5 Specificatie omzetbelasting 11

3 RAPPORT

4 1 RESULTAAT 1.1 Vergelijkend overzicht Het resultaat over 2012 bedraagt tegenover - over De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat: Verschil % % Netto-opbrengsten , Kostprijs van de opbrengsten , Bruto-opbrengsten resultaat , Kosten Algemene kosten , Bedrijfsresultaat , Financiële baten en lasten -24-0, Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening , Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Resultaat ,

5 JAARREKENING Balans per 31 december 2012 Winst-en-verliesrekening over 2012 Toelichting op de balans per 31 december 2012 Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2012

6 1 BALANS PER 31 DECEMBER december december 2011 ACTIVA Vlottende activa Liquide middelen (1) Totaal activa

7 31 december december 2011 PASSIVA Eigen vermogen (2) Algemene reserves Kortlopende schulden (3) Schulden aan leveranciers en handelskredieten 1 - Overige belastingen en premies sociale verzekeringen Totaal passiva

8 2 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER Netto-opbrengsten (5) Kostprijs van de opbrengsten (6) Bruto-opbrengsten resultaat Kosten Algemene kosten (7) Bedrijfsresultaat Rentelasten en soortgelijke kosten (8) Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening - - Resultaat

9 3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA Liquide middelen RegioBank PASSIVA 2. Eigen vermogen Algemene reserves Stand per 1 januari Resultaatbestemming boekjaar Uitbetaalde donaties Stand per 31 december

10 3. Kortlopende schulden Schulden aan leveranciers en handelskredieten Te betalen posten 1 - Overige belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting

11 4 TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER Bruto-opbrengsten resultaat Netto-opbrengsten Kostprijs van de opbrengsten Netto-opbrengsten Donatie bedrijven Donatie particulieren Donatie particulieren/kampeerarrangement Subsidie gemeente Verkopen drank hoog Verkopen drank laag Verkopen eten laag Kostprijs van de opbrengsten Inkopen drank hoog Inkopen drank hoog Inkopen eten laag Emballage

12 Overige bedrijfskosten 7. Algemene kosten Kantoorbenodigdheden 7 - Contributie/bijdragen/vergunningen 76 - Drukwerk/copien Reparaties/onderhoud Materialen en gereedschap Horeca benodigdheden Kosten vrijwilligers 41 - Reiskosten vergoedingen artiesten Gas, water en energie Reklame en advertenties Financiële baten en lasten Rentelasten en soortgelijke kosten Bank rente/kosten

13 BIJLAGEN

14 5 SPECIFICATIE OMZETBELASTING De verschuldigde omzetbelasting per balansdatum bedraagt 485,00, dit conform ingediende aangifte over