Stichting Care to Change gevestigd te Hilversum. Rapport tussentijdse cijfers /

Transcriptie

1 gevestigd te Rapport tussentijdse cijfers /

2 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 30 september Staat van baten en lasten over de periode tot en met Toelichting op de balans 5 Toelichting op de staat van baten en lasten 8 R&A Accountants en Adviseurs B.V. 1

3 Balans per 30 september 2017 (na voorstel resultaatverdeling) Activa Vaste activa Financiële vaste activa 1 Overige vorderingen Vlottende activa Vorderingen Handelsdebiteuren Overige vorderingen Liquide middelen R&A Accountants en Adviseurs B.V. 2

4 Passiva Eigen vermogen 6 Stichting kapitaal Langlopende schulden 8 Andere obligaties en onderhandse lenin-gen Kortlopende schulden Schulden aan leveranciers en handelskredieten 10 Belastingen en premies sociale verzeke-1ringen Overige schulden en overlopende passi-1va R&A Accountants en Adviseurs B.V. 3

5 Staat van baten en lasten over de periode tot en met / / Baten Lasten Brutowinst Andere externe kosten Lonen en salarissen Sociale lasten en pensioenlasten Overige personeelskosten Huisvestingskosten Verkoopkosten Kantoorkosten Algemene kosten Som der bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Rentelasten en soortgelijke kosten Resultaat uit bedrijfsuitoefening vóór belastingen Belastingen - - Netto resultaat na belastingen R&A Accountants en Adviseurs B.V. 4

6 Toelichting op de balans Activa Vaste activa 1 Financiële vaste activa 2 Overige vorderingen Waarborgsom huur Vlottende activa Vorderingen 3 Handelsdebiteuren Debiteuren Nog te factureren Overige vorderingen Nog te ontvangen creditnota's Liquide middelen Kas Triodos Bank R&A Accountants en Adviseurs B.V. 5

7 Passiva 6 Eigen vermogen In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven: Stichting kapitaal Stand per 1 januari Resultaat boekjaar Stand per 30 september Stichting kapitaal Stichting kapitaal Stichting kapitaal Stand per 1 januari Resultaat boekjaar Stand per 30 september Langlopende schulden 9 Andere obligaties en onderhandse leningen Lening o/g Care to Change B.V Lening o/g Care to Change B.V Saldo per 1 januari Verhoging Saldo per 30 september Rentepercentage 6% R&A Accountants en Adviseurs B.V. 6

8 Kortlopende schulden 10 Schulden aan leveranciers en handelskredieten Crediteuren Nog te ontvangen facturen Belastingen en premies sociale verzekeringen Loonheffing Pensioenen Overige schulden en overlopende passiva Overige rekening-courant Accountantskosten Vakantiegeld Overige rekening-courant Care To Change B.V R&A Accountants en Adviseurs B.V. 7

9 Toelichting op de staat van baten en lasten / / Baten Declaraties SGGZ Declaraties BGGZ Declaraties overige zorg Saldo overige baten Lasten Ingekochte zorg Andere externe kosten Doorberekende operationele kosten Lonen en salarissen Brutolonen Mutatie reservering vakantiegeld Mutatie eindejaarsreservering Sociale lasten en pensioenlasten Sociale lasten Pensioenlasten Overige personeelskosten Kantinekosten Reiskostenvergoeding woon-werk Studie- en opleidingskosten Overige kostenvergoedingen Ziekengeldverzekering Overige personeelskosten R&A Accountants en Adviseurs B.V. 8

10 19 Huisvestingskosten / / Betaalde huur, inclusief kosten Schoonmaakkosten Verkoopkosten Congressen en seminars Relatiegeschenken - 65 Representatiekosten Kantoorkosten Kantoorbenodigdheden Telefoon- en internetkosten Vakliteratuur - 30 Reparatie en onderhoud kantoorinventaris - 79 Kleine aanschaf kantoor Algemene kosten Abonnementen en contributies Betalingskorting crediteuren Assurantiepremie Accountantskosten Betalingsverschillen - 14 Commissarissenbeloning Bankkosten Overige algemene kosten Nagekomen kosten voorgaand boekjaar R&A Accountants en Adviseurs B.V. 9

11 Financiële baten en lasten 23 Rentelasten en soortgelijke kosten / / Rente overige rekening-courant Rente overige schulden Rente overige rekening-courant Care To Change B.V Rente overige schulden Rente achtergestelde lening Annelies Gieling Rente lening o/g Care To Change B.V R&A Accountants en Adviseurs B.V. 10