RAPPORT INZAKE JAARREKENING 2017 STICHTING HUIZER MUSEUM HUIZEN

Transcriptie

1 RAPPORT INZAKE JAARREKENING

2 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 4 2 Staat van baten en lasten over 6 3 Toelichting op de balans per 31 december 7 4 Toelichting op de staat van baten en lasten over 12

3 JAARREKENING

4 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na resultaatbestemming) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) Gebouwen en -terreinen Inventaris VLOTTENDE ACTIVA Voorraden (2) Vorderingen (3) Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (4)

5 PASSIVA RESERVES EN FONDSEN (5) Overige reserves Bestemmingsfonds VOORZIENINGEN (6) Overige voorzieningen LANGLOPENDE SCHULDEN (7) Overige schulden KORTLOPENDE SCHULDEN (8) Schulden aan leveranciers en handelskredieten Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden en overlopende passiva

6 2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER Begroting 2016 Baten Baten van particulieren (9) Sponsorbijdragen (10) Subsidiebaten (11) Som der baten Lasten Kosten van beheer en administratie Lonen en salarissen (12) Sociale lasten (13) Pensioenlasten Overige personeelskosten (14) Afschrijvingen (15) Lasten beheer en administratie (16) Financiële baten en lasten (17) Saldo van baten en lasten Resultaatbestemming Overige reserves

7 3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER ACTIVA VASTE ACTIVA 1. Materiële vaste activa Gebouwen en -terreinen Inventaris Totaal Boekwaarde per 1 januari Aanschaffingswaarde Opbrengst sponsoractie en ontvangen subsidie Gemeente Mutaties Afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Aanschaffingswaarde Opbrengst sponsoractie en ontvangen subsidie Gemeente Boekwaarde per 31 december Afschrijvingspercentages Gebouwen en -terreinen 0 Inventaris 20 % VLOTTENDE ACTIVA 2. Voorraden Winkelvoorraad VVV-bonnen / dinercheques

8 3. Vorderingen Belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting Overige vorderingen en overlopende activa Vooruitbetaalde bedragen Waarborgsom Nuon Nog te ontvangen museumjaarkaart Nog te ontvangen energiebelasting Diversen Liquide middelen Rabobank, Rekening-courant Rabobank, BedrijfsSpaarRekening Rabobank, BedrijfsSpaarRekening Historisch Onderzoek Rabobank, Rekening-courant ING Bank Kas Gelden onderweg / Pin Een bedrag ad van de Rabobank BedrijfsSpaarRekening Historisch Onderzoek staat niet ter vrije beschikking. 8

9 PASSIVA 5. Eigen vermogen Overige reserves Stand per 1 januari Resultaatbestemming boekjaar Stand per 31 december Bestemmingsfonds Poppen Historisch onderzoek Nieuw beleid Poppen Ontvangsten tot en met Onttrekkingen tot en met Stand per 1 januari Dotatie Onttrekking Stand per 31 december Historisch onderzoek Stand per 1 januari Oprenting 3 27 Stand per 31 december Dit fonds betreft een bestemmingsfonds in het licht van door de Gemeente Huizen verstrekte subsidieregeling ten behoeve van onderzoek betreffende het cultuur historisch aspect van de Gemeente Huizen. Het beheer van de financiële middelen is opgedragen aan Stichting Huizer Museum, in samenwerking met de historische kring Huizen. 9

10 Nieuw beleid Stand per 1 januari - - Dotatie Onttrekking Stand per 31 december Deze bestemmingsreserve is gevormd in verband met het verkrijgen van een schenking waaraan mondeling een bestemmingsdoelstelling is verbonden, zijnde vernieuwing van de permanente expositie ruimte, groot onderhoud alsmede - indien aan de orde - relocatie van de activiteiten binnen Huizen. De schenking wordt ontvangen op basis van een periodieke uitkering gedurende een periode van 5 jaar. De uitkeringen voor 2018 tot en met 2021 worden verrekend met de aflossingstermijnen van een lening welke van de schenker werd ontvangen en welke hierna nader is toegelicht. 6. Voorzieningen Overige voorzieningen Groot onderhoud gebouwen Stand per 1 januari Mutatie - - Stand per 31 december In verband met toekomstig groot onderhoud wordt met ingang van 1995 jaarlijks ten laste van de exploitatierekening een voorziening gevormd. Onder de kosten van groot onderhoud zijn begrepen de kosten van het schilderwerk, vervangend onderhoud CV-installatie, onderhoud dak en meerjarig onderhoud aan de lift installatie. Vooralsnog is de jaarlijkse dotatie gebaseerd op inschatting van de toekomstige onderhoudskosten. 10

11 7. Langlopende schulden Hypothecaire lening Gemeente Huizen Stand per 1 januari Gesaldeerd met investering gebouw Langlopend deel per 31 december Dit betreft een door de Gemeente Huizen verstrekte subsidie inzake de realisatie van het museum. Hypothecaire zekerheid is gevestigd teneinde in geval van liquidatie van de stichting de verstrekte gelden te kunnen opeisen. Het ontvangen bedrag is in mindering gebracht op de stichtingskosten Overige schulden Lening o/g particulier De lening heeft een looptijd van 5 jaar, te weten 11 maart Er is geen rente verschuldigd. Per jaar dient er afgelost te worden. Deze aflossingen dienen niet daadwerkelijk betaald te worden, maar worden kwijtgeschilden ten gunste van het resultaat. 8. Kortlopende schulden Schulden aan leveranciers en handelskredieten Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Loonheffing Overige schulden en overlopende passiva Reservering vakantiegeld Vooruitontvangen sponsorbijdragen Nog te betalen kosten

12 4 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 9. Baten van particulieren Begroting 2016 VVV-bonnen en dinercheques Donateurs Entreegeld Schoutenhuis Vrijval lening o/g particulier als gift Rondleidingen Winkelopbrengst Schoutenhuis Provisie kunstverkoop Opbrengst workshops Sponsorbijdragen Overige sponsoren Subsidiebaten Exploitatie-subsidie Gemeente Huizen Overige subsidies Personeelslasten 12. Lonen en salarissen Brutoloon en vakantiegeld Ontvangen ziekengelduitkeringen Sociale lasten Premies sociale verzekeringen Overige personeelskosten Telefoonkostenvergoeding Ziekteverzuimverzekering Overige personeelskosten Personeelsleden Bij de stichting waren in 1 werknemer werkzaam. 15. Afschrijvingen

13 Afschrijvingen materiële vaste activa Begroting 2016 Inventaris Lasten beheer en administratie Huisvestingslasten Kantoorlasten Verkoopkosten Algemene lasten Expositielasten Vrijwilligerslasten Museale lasten Huisvestingslasten Energielasten Klein onderhoud Onroerendezaakbelasting Opstal- en glasverzekering Schoonmaaklasten Bewakingslasten Onderhoud lift Kleine investeringen Inventarisverzekering Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen Nieuw beleid huisvesting Afvallasten Kantoorlasten Kantoorbenodigdheden Drukwerk Onderhoud kassa Automatiseringslasten Telefoon Porti Contributies en abonnementen Internet Verkooplasten Overige verkooplasten

14 Algemene lasten Begroting 2016 Geld/beroving verzekering Materiaallasten Advertentielasten Nagekomen lasten voorgaande boekjaren afwikkeling subsidies Nagekomen lasten voorgaande boekjaren energielasten Expositielasten Lasten Verzekering exposities- en objecten Vrijwilligerslasten Overige Museale lasten Lidmaatschappen Nieuw beleid Financiële baten en lasten Rentelasten en soortgelijke kosten Bankrente en -lasten