C O N C E P T. Stichting Het Erfdeel zorg & begeleiding Werkensedijk PR WERKENDAM JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag 2014

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "C O N C E P T. Stichting Het Erfdeel zorg & begeleiding Werkensedijk PR WERKENDAM JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag 2014"

Bram van den Brink
5 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Stichting Het Erfdeel zorg & begeleiding Werkensedijk PR JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag

2 Stichting Het Erfdeel zorg & begeleiding INHOUD JAARVERSLAG 2014 Paginanummer 1. BESTUURS- EN DIRECTIEVERSLAG Algemeen Activiteitenverslag Informatie over bestuur Toekomstparagraaf 4 2. JAARREKENING Balans per 31 december Staat van baten en lasten Resultaatverdeling Kasstroomoverzicht Algemene toelichting Toelichting op de balans Toelichting op de staat van baten en lasten Ondertekening OVERIGE GEGEVENS Samenstellingsverklaring 16 Bijlage Begroting

3 1. BESTUURS- EN DIRECTIEVERSLAG

4 Stichting Het Erfdeel zorg & begeleiding 1.1 Algemeen 1.2 Activiteitenverslag 1.3 Informatie over bestuur 1.4 Toekomstparagraaf

5 Stichting Het Erfdeel zorg & begeleiding 2. JAARREKENING

6 2.1 Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming) ACTIVA Vlottende activa Vorderingen Belastingen en premies Overige vorderingen Liquide middelen Totaal activa PASSIVA Eigen vermogen Kapitaal Bestemmingsreserve Kortlopende schulden Overige schulden Totaal passiva

7 2.2 Staat van baten en lasten BATEN Resultaat Begroting Resultaat Ontvangen giften en donaties Bijdragen bewoners Huur dienstwoning Baten uit activiteiten Financiële baten Totaal baten LASTEN Activiteiten bewoners Personeelskosten Huisvestingskosten Algemene kosten Financiële lasten Totaal lasten Resultaat Resultaatverdeling Resultaat Begroting Resultaat Kapitaal Bestemmingsreserve

8 2.4 Kasstroomoverzicht Activiteiten Totaal baten Totaal bestedingen Exploitatieresultaat Mutaties in kortlopende vorderingen Mutaties in kortlopende schulden Kasstroom uit activiteiten Totaal kasstroom Liquide middelen per 1 januari Totaal kasstroom Liquide middelen per 31 december

9 2.5 Algemene toelichting Grondslagen van balanswaardering Algemeen De jaarrekening is opgesteld op basis van Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven en Richtlijn 655 Zorginstellingen. De jaarrekening is opgesteld in. Activa en passiva worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs, tenzij in de toelichting anders wordt vermeld. Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs; waardering geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen. Reserves en fondsen Reserves betreffen gelden ter vrije besteding van de Stichting. Door het bestuur kunnen doelreserves worden aangehouden voor aanwending aan een specifiek doel. Fondsen betreffen gelden die besteed moeten worden in het kader voor de doelstelling waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld. Dit betreft het niet bestede deel van toegekende donaties en andere fondsen. Kasstoomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode Grondslagen van resultaatbepaling Algemene grondslagen van resultaatbepaling Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Baten De baten zijn gevormd door alle aan het verslagjaar toe te rekenen opbrengsten. Lasten De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben

10 2.6 Toelichting op de balans ACTIVA Vlottende activa Belastingen en premies Pensioenpremies Vorderingen Overige vorderingen Nog te ontvangen bijdragen Te ontvangen rente Overige vorderingen Liquide middelen Rabobank betaalrekening Rabobank spaarrekeningen

11 2.6 Toelichting op de balans PASSIVA Eigen vermogen Kapitaal Saldo per 1 januari Mutatie volgens resultaatverdeling Saldo per 31 december Bestemmingsreserve Saldo per 1 januari - - Mutatie volgens resultaatverdeling Saldo per 31 december De mutatie in de bestemmingsreserve betreft een dotatie van van DmZ inzake steunfonds kerkelijke gelden Kortlopende schulden Overige kortlopende schulden Vakantiegeldverplichting Nog te betalen rente en bankkosten 37 - Nog te betalen giften en donaties Overige te betalen posten

12 2.7 Toelichting op de staat van baten en lasten Personeelskosten Resultaat Begroting Resultaat Lonen en salarissen Mutatie reservering vakantiegeld Sociale lasten Pensioenlasten Opleidingskosten Overige personeelskosten Algemene kosten Advieskosten Kantoorbenodigdheden Relatiegeschenken Overige verkoopkosten Contributies en abonnementen Overige algemene kosten

13 2.8 Ondertekening Vastgesteld en goedgekeurd te Werkendam op De heer P.M. Kaslander Algemeen adjunct Mevrouw J.L. Visser-van der Schoot Lid bestuur De heer A. Willemsen Lid bestuur De heer L.Voorwinden Voorzitter Raad van Toezicht De heer L.J.C. Visser Lid Raad van Toezicht

14 3. OVERIGE GEGEVENS

15 Bijlage

16 Begroting 2015 BATEN Begroting Resultaat Begroting Ontvangen giften en donaties Bijdragen bewoners Huur dienstwoning Baten uit activiteiten Financiële baten Totaal baten LASTEN Activiteiten bewoners Personeelskosten Huisvestingskosten Algemene kosten Financiële lasten Totaal lasten Resultaat

Vergelijkbare documenten

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1 Werkensedijk 45 4251 PR JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-06-2015-1 INHOUD JAARVERSLAG 2014 Paginanummer 1. BESTUURS- EN DIRECTIEVERSLAG 3 1.1 Algemeen 4 1.2 Activiteitenverslag 4 1.3