ACTIVA 30 juni juni Vlottende activa Voorraden Vorderingen 2 Handelsdebiteuren Liquide middelen

Transcriptie

1 Boekjaar Het boekjaar van de stichting loopt van 1 juli tot en met 30 juni. BALANS PER 30 JUNI 2016 (na voorstel winstbestemming) ACTIVA 30 juni juni 2015 Vlottende activa Voorraden Vorderingen 2 Handelsdebiteuren Liquide middelen PASSIVA Stichtingskapitaal 4 Algemene Reserve Kortlopende schulden 7 Belastingen Overige schulden

2 WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2015/2016 Verkopen en opbrengsten activiteiten stichting Inkopen en directe kosten activiteiten stichting Bruto toegevoegde waarde Lonen en salarissen Sociale lasten Overige personeelskosten Kantoorkosten Algemene kosten Som kosten eigen organisatie Bedrijfsresultaat Som der financiële baten en lasten Resultaat TOELICHTING OP DE BALANS Vlottende activa Voorraden Drukwerk, folders, DVD's en overigen Volgens opgaaf. 3 Liquide middelen ABN AMRO Bank Bestuurrekening ABN AMRO Bank Bestuur Spaarrekening

3 4 Eigen vermogen 5 Algemene Reserve Stand per 1 juli Uit resultaatverdeling (overschot) Stand per 30 juni Onverdeeld resultaat (overschot) Stand per 1 juli Resultaat boekjaar Verdeling resultaat (overschot) dit boekjaar Resultaatverdeling dit boekjaar m.b.t. overige reserves Stand per 30 juni Kortlopende schulden 8 Belastingen Loonheffing Overige schulden Nog te betalen accountants- en administratiekosten (schatting) Reservering vakantiegeld Nog te betalen netto lonen Nog te betalen overig

4 TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN 10 Verkopen en opbrengsten activiteiten stichting Giften fondsen en instellingen Verkoop boeken, DVD's, CD's, studie- en promotiemateriaal (drukwerk en folders) Overige giften Inkopen en directe kosten activiteiten stichting Inkopen boeken, DVD's, drukwerk en folders Verstrekte giften aan fondsen en instellingen Advertentiekosten Portikosten Gebruikersvergoeding vergaderruimte Lonen en salarissen Lonen en salarissen Mutatie vakantiegeld Gemiddeld aantal werknemers Gedurende het jaar 2015/2016 was gemiddeld 1werknemer in dienst op basis van een part time dienstverband. (2014/2015: 1). Gemiddeld aantal werknemers Sociale lasten Premies sociale verzekeringen Verzekeringspremies ziekengeld, COV en WAO-hiaat

5 14 Overige personeelskosten Studie- en opleidingskosten Overige personeelskosten Vaste kostenvergoedingen personeel Kosten eigen organisatie 15 Kantoorkosten Kantoorbenodigdheden Telefoonkosten Kosten automatisering Algemene kosten Accountants- en administratiekosten Contributies en abonnementen Kosten loonadministratie Verzekeringen Overige algemene kosten

6 17 Som der financiële baten en lasten Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentelasten en soortgelijke kosten Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rente ABN AMRO Bestuur Spaarrekening Rentelasten en soortgelijke kosten Rente ABN AMRO Bestuurrekening

7 OVERIGE GEGEVENS Voorstel winstbestemming Het stichtingsbestuur heeft besloten het resultaat de volgende bestemming te geven: Het resultaat over het boekjaar 2015/2016 wordt aan de reserves toegevoegd. Het vorenstaande is reeds verwerkt in de jaarrekening 2015/2016 van de stichting. 11