Stichting Dias Latinos Wilhelminalaan HN AMERSFOORT. Financieel verslag 2017/2018

Transcriptie

1 Stichting Dias Latinos Wilhelminalaan HN AMERSFOORT Financieel verslag 2017/2018

2 Stichting Dias Latinos Wilhelminalaan HN AMERSFOORT Financieel verslag 2017/2018 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Financieel jaarverslag 1.1 Balans per 14 december Winst- en verliesrekening over 2017/ Toelichting op de balans Toelichting op de winst- en verliesrekening 8 2. Bijlagen 2.1 Staat van de vaste activa

3 2. Financieel jaarverslag - 2 -

4 1.1 Balans per 14 december 2018 (Na resultaatbestemming) 14 december december 2017 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Inventaris Vlottende activa Vorderingen Debiteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige vorderingen Overlopende activa Liquide middelen Totaal activazijde

5 1.1 Balans per 14 december 2018 (Na resultaatbestemming) 14 december december 2017 PASSIVA Eigen vermogen Overige reserves Kortlopende schulden Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden Totaal passivazijde

6 1.2 Winst- en verliesrekening over 2017/ /2018 Budget 2017/2018 Opbrengsten sponsoring, subsidie en giften Directe kosten met betrekking tot het festival Directe kosten zomerfestival Directe kosten Dias in Concert Kosten Viva la Vida en Noche de Dias Overige directe kosten Bruto resultaat Afschrijvingen materiële vaste activa Operationele kosten Marketingkosten Vip / Openingsavond Flint Algemene - en bestuurskosten Som der bedrijfskosten Bedrijfsresultaat Rentelasten en soortgelijke kosten Som der financiële baten en lasten Exploitatie resultaat

7 1.3 Toelichting op de balans ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven: Inventaris Investeringen Afschrijvingen Mutaties 2017/ Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 14 december Voor een gedetailleerd overzicht van de materiële vaste activa verwijzen wij u naar de bijlagen. VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Handelsdebiteuren Vorderingen op sponsoren Belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting Overige vorderingen Nog te factureren sponsoring Overlopende activa Kosten mbt komend festivalseizoen Liquide middelen Rabobank NL19 RABO Kas

8 1.3 Toelichting op de balans PASSIVA EIGEN VERMOGEN 2017/ Overige reserves Stand per 15 december Uit voorstel resultaatbestemming Stand per 14 december KORTLOPENDE SCHULDEN Crediteuren Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting Overige schulden Verstrekte leningen Te betalen rente leningen

9 1.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening 2017/2018 Budget 2017 Opbrengsten zomerfestival Sponsoring Subsidies Amigo-bijdragen Donaties Verhuur standplaatsen catering-verkoop Niet ontvangen sponsorbijdragen Directe kosten zomerfestival Kosten programmering Buma afdracht Buma afdracht Vrijval reservering Buma rechten Directe kosten Dias Latin Night Artiesten Kosten tickets Kosten Flint Buma rechten Operationele kosten Af: opbrengsten ticketverkoop Viva la Vida en Noche de Dias Viva la Vida - Flint Kosten Amigo's en sponsoren Munten Afschrijvingen materiële vaste activa Inventaris

10 1.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening 2017/2018 Budget 2017 Operationele kosten Operationeel - totaal begroting Operationeel - podiums, inclusief licht en geluid Operationeel - projectmanager Operationeel - security Operationeel - artiesten vervoer en parkeerkosten Operationeel - EHBO Operationeel - vrijwilligers/personeel Marketingkosten Marketing - totaal begroting Marketing - Reclame- en advertentiekosten Marketing - Aankleding pleinen Vip / Openingsavond Flint Vip / opening avond Flint - totaal begroting Kosten sponsorborrel en -munten Kosten festival directeur Algemene- en bestuurskosten Bestuur - totaal begroting Administratiekosten Kosten algemeen projectmanager Verzekeringskosten Bankkosten Overige algemene kosten Financiële baten en lasten Rentelasten en soortgelijke kosten Rente leningen o/g

11 2. BIJLAGEN

12 2.1 Staat van de vaste activa Aanschafwaarde Afschrijvingen Omschrijving Datum Aanschaffingen tot Materiële vaste activa Investeringen 2017/2018 Desinvesteringen 2017/2018 Aanschaffingen t/m Afschrijvingen tot Afschrijvingen 2017/2018 Afschrijving desinvesteringen Afschrijvingen t/m Boekwaard e per % Inventaris Crewkleding ,30 Vlaggen en banieren , Residuwaarde Afschrijvingspercentage Totaal materiële vaste activa Totaal vaste activa