Wassenaar, 29 maart Aan de Bestuursleden van de Stichting Mens en Tuin P/a Symonszstraat CZ Den Haag JAARREKENING 2011.

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Wassenaar, 29 maart 2012. Aan de Bestuursleden van de Stichting Mens en Tuin P/a Symonszstraat 46 2584 CZ Den Haag JAARREKENING 2011."

Veerle van de Berg
8 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Wassenaar, 29 maart 2012 Aan de Bestuursleden van de Stichting Mens en Tuin P/a Symonszstraat CZ JAARREKENING 2011 Geacht Bestuur, Ingevolge de ons verstrekte opdracht hebben wij de Jaarrekening 2011 van de Stichting Mens en Tuin samengesteld. Op basis van de door uw penningmeester verstrekte gegevens, stelden wij dit rapport samen. Hierbij doen wij u toekomen: Bijlage 1 Balans per 31 december 2011 en 31 december 2010 Bijlage 2 Staat van baten en lasten - jaar 2011 en 2010 Bijlage 3 Toelichting op de balans per 31 december 2011 Bijlage 4 Toelichting op de staat van baten en lasten jaar 2011 Tot het verstrekken van nadere toelichtingen graag bereid. Hoogachtend, mr M.M. Bellekom-Vogels

Hierbij doen wij u toekomen: Bijlage 1 Balans per 31 december 2011 en 31 december 2010 Bijlage 2 Staat van baten en lasten - jaar 2011 en 2010 Bijlage 3 Toelichting op de

2 BALANS PER 31 DECEMBER DECEMBER 2010 Aktiva Vaste aktiva Nieuwbouw Vlottende aktiva Vooruitbetaalde kosten Te ontvangen subsidie Overige vorderingen Liquide middelen

462 Vlottende aktiva Vooruitbetaalde kosten 670 363 Te

3 Bijlage 1 BALANS PER 31 DECEMBER DECEMBER 2010 Passiva Algemene reserve Voorzieningen Huisvesting / inventaris Project Metamorfose, Tuinkas Project Observatiekas Vlottende passiva Crediteuren Te betalen kosten Gereserveerd vakantiegeld Te betalen loonbelasting Te betalen nettoloon 0 84 Te betalen pensioenfonds

500 Project Observatiekas 0 768 9.166 25.600 Vlottende passiva Crediteuren 270 2.884 Te betalen kosten 12.494 24.

4 Bijlage 2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN Jaar 2011 en Jaar 2010 Jaar 2011 Jaar 2010 Inkomsten Lasten Personeelskosten Huisvestingskosten Kosten Organisatie Kosten Activiteiten Kosten Projecten Metamorfose, Tuinkas Observatiekas Tentoonstelling Wij Willen Zon Waarde in Landbouw en Zorg Diverse baten/lasten Vrijval voorziening nieuwbouw Afschrijving Nieuwbouw Resultaat voor herrekening subsidie Af: herrekening subsidie Resultaat

401 0 Observatiekas 1.850 0 Tentoonstelling 0 4.187 Wij Willen Zon 2.483 4.305 Waarde in Landbouw en Zorg 0 4.195-98.528-105.042 56 2.

5 Bijlage 3 Toelichting op de Balans per 31 december 2011 en 31 december 2010 AKTIVA 31 december december 2010 Nieuwbouw Totaal 1 januari Af: afschrijving Totaal 31 december Te ontvangen subsidie Gemeente Subsidieverlening Af: Correctie subsidie Af: Reeds ontvangen voorschotten Nog te ontvangen subsidie Liquide middelen Kas Tuinkas Postbank Postbank sterrekening 1 1 ABN AMRO Rabobank Totaal

265 Af: Correctie subsidie -2.258-2.442 Af: Reeds ontvangen voorschotten -78.917-87.538 Nog te ontvangen subsidie 6.510 7.

6 Bijlage 3-1 Toelichting op de Balans per 31 december 2011 en 31 december 2010 PASSIVA Verloop algemene reserve Stand per 1 januari Bij: Resultaat Stand per 31 december Voorziening Huisvesting / Inventaris Stand 1 januari Af: afschrijving jaar Stand 31 december december december 2010 Te betalen kosten Administratiekosten Accountantskosten Salariskosten detachering,vakantie Inhuur personeel Tuinkas restant Vrijwilligers vergoeding Opleiding Joriskring Opleiding psychiatrie Onderhoud Pand Observatiekas Kosten fondsenwerving Bouwvergunning kas Algemene kosten Personeelskosten Verbruiksvergunning Totaal

166 31 december 2011 31 december 2010 Te betalen kosten Administratiekosten 1.174 1.174 Accountantskosten 0 1.131 Salariskosten detachering,vakantie 0 4.690 Inhuur personeel 5.500 7.

7 Bijlage 4 Toelichting op de Staat van Baten en Lasten Jaar 2011 en Jaar 2010 Jaar 2011 Jaar 2010 Inkomsten Reguliere subsidie Ontvangen huur Eigen bijdragen Overige inkomsten Opbrengst verkopen Salariskosten Bruto salarissen, vakantiegeld Sociale lasten Pensioenfonds PGGM Ziekengeld verzekering Maetis Arbo Reiskostenvergoeding Personeelskosten Kosten vakantie, invallers Vergoeding ziekte Cursuskosten 0 0 Totaal

747 Salariskosten Bruto salarissen, vakantiegeld 37.685 24.240 Sociale lasten 5.318 3.860 Pensioenfonds PGGM 2.936 2.234 Ziekengeld verzekering 1.

8 Bijlage 4-1 Toelichting op de Staat van Baten en Lasten Jaar 2011 en Jaar 2010 Jaar 2011 Jaar 2010 Huisvestingskosten Onderhoud Energiekosten Energie afrek. v.j Schoonmaakkosten Verzekering Onroerendzaakbelasting Afschrijving 0 0 Totaal Kosten organisatie Klein inventaris, investeringen Zaden, tuinartikelen Verzekeringen Contributies/abonnementen Telefoonkosten Kantoorbenodigdheden Bankkosten Vergoeding vrijwilligers Administratiekosten Accountantskosten Notariskosten Kosten activiteiten Reclame, advertentie, website Huishoudelijke kosten Cadeaus Tuintherapie, kunstzinnig werk Opendag, jaarfeesten Jaarfeesten Overige kosten

881 750 Zaden, tuinartikelen 1.752 2.327 Verzekeringen 528 429 Contributies/abonnementen 1.343 581 Telefoonkosten 12 57 Kantoorbenodigdheden 455 1.159 Bankkosten 209 264 Vergoeding vrijwilligers 3.

9 Bijlage 4-2 Toelichting op de Resultatenrekening schenkingen bestedingen Project Metamorfose, Tuinkas Schenkingen 2009 Stichting 't Groene Land Schenking Antroposana Bestedingen 2009 Kweekbenodigdheden Drainage 631 Ophoging bedden 413 Kosten Fondsenwerving Diverse bestedingen Schenkingen 2010 Schenking Haags Groene kruisfonds Schenkingen 2011 Schenking St. Skanfonds Bestedingen 2011 Aankoop Tuinkas Totaal schenkingen bestedingen Project Observatiekas Schenkingen 2010 Maat Management Bestedingen 2010 Reiskosten, observatie 500 Observatiekas ntb Schenkingen 2011 Plant Research Maat Management Diverse bestedingen Totaal

500 Schenkingen 2011 Schenking St. Skanfonds 8.000 Bestedingen 2011 Aankoop Tuinkas 16.350 21.250 23.100 Totaal -1.

10 JAARREKENING 2011 LASTEN EXPLOITATIEOVERZICHT 2011 BATEN L1 Personeelslasten B1 Personeel L2 Huisvesting (vast) B2 Huisvesting (vast) L3 Huisvesting (variabel) B3 Huisvesting (variabel) L4 Organisatie B4 Organisatie L5 Activiteiten B5 Activiteiten 228 L6 Afschrijvingen 0 B6 Subsidies L7 Terug betaalde subs. Vorig jaar B6b Nabetaalde subs. vorige jaren 0 Saldo (voordelig resultaat) 56 Saldo ( nadelig resultaat) TOTAAL TOTAAL ACTIVA BALANS PER PASSIVA A1 Gebouw Algemene reserve/ A2 Inventaris 0 Eigen vermogen A3 Materialen 0 Stand per > A4 Voorraden 0 Resultaat A5 Borgsom electra, gas, water 0 Stand per > A6 Borgsom huur 0 P2 Doelreserve A7 Nog te ontvangen subsidie P3 Nog niet afgeloste leningen 0 A7b Nog te ontvangen overige 748 P4 Nog te betalen A8 Vooruitbetaald m.b.t P5 Vooruitontvangen mbt A9 Saldo kasgeld 205 P6 Overige : 0 A10 Totaal saldo bankrekeningen 765 A12 Overige: TOTAAL TOTAAL Pagina 1 van 8

Vorig jaar B6b Nabetaalde subs. vorige jaren 0 Saldo (voordelig resultaat) 56 Saldo ( nadelig resultaat) TOTAAL 101.984 TOTAAL 101.984 ACTIVA BALANS PER 31-12-2011 PASSIVA A1 Gebouw 23.

11 PERSONEEL Lasten Baten Vast Salarissen (exclusief vrijwilligers) Ontvangen ziekengeld Variabel Wervingskosten 0 0 Verhuis, reis, en pensionkosten Overige: Kosten vakantie, invallers Totaal personeelskosten L B Pagina 2 van 8

200 Variabel Wervingskosten 0 0 Verhuis, reis, en pensionkosten 1.

12 HUISVESTING Vaste huisvestingslasten: Is het pand eigendom ja Bij eigendom: waarde volgens balans Lasten Baten Lasten hypotheek / lening 0 T.b.v. pand: Opstal, brand, glasverzekering Indien geen eigendom: noteer adres Huurlasten pand: 0 Huurlasten pand: 0 Overige huurlasten 0 Onroerend zaakbelasting 252 Totaal vaste huisvestingslasten L Inkomsten door verhuur B Variabele huisvestingslasten: Gas, electra, water, heffing waterschap ofwel hoogheemraad Delfland Onderhoud gebouw Verbouwing 0 Schoonmaakkosten Overige variabele huisvestingslasten 0 Totaal varabele huisvestingslasten L Terug ontvangen gas, elektra, water B Pagina 3 van 8

985 Inkomsten door verhuur B2 9.142 Variabele huisvestingslasten: Gas, electra, water, heffing waterschap ofwel hoogheemraad Delfland 2.893 Onderhoud gebouw 6.

13 ORGANISATIE Aantal leden: 54 Lasten Baten Contributie, inschrijf-/uitleengelden 0 0 Inventaris / inrichting Verzekeringen WA, inboedel, overige 528 Lidmaatschappen, abonnementen Telefoonkosten 12 Drukwerk, portokosten 455 Ontvangen, betaalde rente 209 Vrijwilligerskosten Giften, donaties 0 Aflossing lening 0 Overige kosten: Administatiekosten, accountant Overige inkomsten, bijvoorbeeld uit fondsen of andere niet gemeentelijke subsidies 288 Opbrengst verkopen Totaal L Totaal B Pagina 4 van 8

343 Telefoonkosten 12 Drukwerk, portokosten 455 Ontvangen, betaalde rente 209 Vrijwilligerskosten 3.

14 ACTIVITEITEN Lasten Baten Publiciteit, reclame 255 Bar: inkopen 0 Bar: opbrengst 0 Maaltijden: inkopen Maaltijden: opbrengsten 228 Excursies 874 Cursussen Tuintherapie, kunstzinnig werk Kerstactiviteiten (exclusief subsidie) Oud en nieuw activiteiten 0 (exclusief subsidie) Overige activiteiten Tentoonstelling 0 Open dag 764 Project Tuinkas Project Observatiekas Project Wij willen zon Totaal L Totaal B5 228 Pagina 5 van 8

515 (exclusief subsidie) Oud en nieuw activiteiten 0 (exclusief subsidie) Overige activiteiten Tentoonstelling 0

15 GEMEENTELIJKE SUBSIDIES Soort subsidie Kenmerk Verleend Ontvangen Verleningsbrief bedrag Voorschot Subs. Gem., Dienst OCW: S.v.p. omcirkelen wat van toepassing is. Waardering/Exploitatie/Investerings/ OCW/ anders, nl Waardering/Exploitatie/Investerings/ anders, nl Waardering/Exploitatie/Investerings/ anders, nl Totaal B Het totaal van de verleende subsidiebedragen van B6 vermeldt u bij B6 in het Exploitatieoverzicht op pagina 2. Totaal Het verschil tussen de verleende subsidiebedragen en de voorschotten, vermeldt u bij A7 in de Balans op pagina Nabetaalde"rest-subsidie"van vorig boekjaar ( bijvoorbeeld de resterende, nog niet bevoorschotte 10%) vermeldt u bij B6b in het Exploitatieoverzicht op pagina 2. 0 Terugbetaalde subsidie van vorig boekjaar (bijvoorbeeld naar aanleiding van een subsidievaststelling) Dit bedrag vermeldt u bij L7 in het Exploitatieoverzicht 0 Pagina 6 van 8

685 Het totaal van de verleende subsidiebedragen van B6 vermeldt u bij B6 in het Exploitatieoverzicht op pagina 2. Totaal 78.

Vergelijkbare documenten

Aktiva. Vaste aktiva Nieuwbouw 14.129 23.295. Liquide middelen 1.473 969

Aktiva. Vaste aktiva Nieuwbouw 14.129 23.295. Liquide middelen 1.473 969 Wassenaar, 28 maart 2013 Aan de Bestuursleden van de Stichting Mens en Tuin P/a Symonszstraat 46 2584 CZ JAARREKENING 2012 Geacht Bestuur, Ingevolge de ons verstrekte opdracht hebben wij de Jaarrekening