BALANS. Valuta EUR x 1 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa: Automatisering 0 0 Herinrichting/verbouwing BW OZ

Transcriptie

1 BALANS ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa: Automatisering 0 0 Herinrichting/verbouwing BW OZ Vlottende activa Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen /7

2 PASSIVA Eigen vermogen Egalisatiereserve Bestemmingsreserves: Herinrichting/verhuizing BW OZ Ontwikkeling organisatie Maatschappelijke projecten Voorzieningen Kortlopende schulden Crediteuren Belastingen en sociale lasten Overige schulden en overlopende passiva /7

3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN Begroting 7. Baten Subsidiegelden Overige bijdragen Totaal baten Lasten Personeelslasten Huisvestingslasten Organisatielasten Projectgerelateerde lasten Totaal lasten Resultaten voorgaande jaren Saldo baten en lasten Vrijval bestemmingsreserve (2.883) Dotatie aan de egalisatiereserve Dotatie aan de bestemmingsreserves /7

4 TOELICHTING OP DE BALANS 1. Vaste activa Materiële vaste activa Automatisering Boekwaarde op 1 januari Investeringen, desinvesteringen Afschrijving - (9.433) Boekwaarde per 31 december - - Herinrichting/verbouwing BW OZ Investeringen Ontvangen subsidies (35.000) - Vrijval herinrichtings/verbouwingsreserve (47.117) Totaal materiële vaste activa Vlottende activa Overige vorderingen en overlopende activa Debiteuren Voorziening debiteuren - (5.229) Vooruitbetaalde kosten Nog te ontvangen bedragen Nog te ontvangen subsidiebijdragen Nog te ontvangen subsidiebijdragen Vooruitontvangen subsidiebijdragen ( ) (73.576) Afgeronde projecten (42.140) Onderhanden projecten (31.436) (73.576) Onderhanden projecten met een debetsaldo - Onderhanden projecten met een creditsaldo (31.436) (31.436) 3. Liquide middelen Rabobank ING ING spaarrekening Rabobank spaarrekening Kas Totaal /7

5 TOELICHTING OP DE BALANS (vervolg) Eigen Vermogen Egalisatiereserves Beginsaldo Exploitatiesaldo boekjaar Bestemmingsreserves Herinrichting BW OZ Beginsaldo Onttrekking (47.117) - Vrijval ten gunste van egalisatiereserve (2.883) - Dotatie Ontwikkeling organisatie Beginsaldo - - Dotatie Maatschappelijke projecten Beginsaldo - - Dotatie Voorzieningen Jubileum Beginsaldo Onttrekking - - Dotatie Overige schulden en overlopende passiva Crediteuren Crediteuren Belastingen en sociale lasten Loonheffing Overige schulden en overlopende passiva Reservering vakantiegeld Reservering vakantiedagen Reservering loopbaanbudget Reservering reorganisatiekosten Overige schulden Gelden derden inzake bijdrage maatschappelijke stages Gelden derden inzake Eigen Kracht Gelden derden inzake verbouwing Vooruitontvangen subs herinrichting Vooruitontvangen / nog af te rekenen subsidiebijdragen /7

6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN Begroting Baten Subsidiegelden: Gem Utrecht alg ondersteuning vrijwilligerswerk Overige bijdragen: Gem Utrecht MAS Gem.Utrecht Participerend onderzoek kanaleneiland Gem.Utrecht/Taal doet meer Eigen kracht St. L&S/Taal doet Meer Taalpunt/Tip Top/Impuls project Skanfonds Vrijwilligerscollege Pharos Vrijwilligerswerk asielzoekers Gem.Utrecht sociaal beheer W&I trajecten MBO Overige baten Totaal baten Personeelslasten *) Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Ontvangen ziekengelduitkeringen (1.113) (20.458) Mutatie reservering vakantiegeld 132 (4.633) Mutatie reservering vakantiedagen (11.700) (19.209) Mutaie reservering loopbaanbudget Reservering reorganisatiekosten Ziekteverzuimverzekering Arbodienst Verzekeringen Overig Totaal personeelslasten *) zie ook de toelichting ten aanzien van de Wet Normering Topinkomens op bladzijde 14 Gedurende het jaar 2015 waren 8,4 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2014: 10,1 fte) Huisvestingslasten Huur Onderhoud/heffingen/verzekeringen Schoonmaakkosten Energiekosten Verbouwing/verhuizing/herinrichting Gem.Utrecht bijdrage verbouwing ( ) - Gem.Utrecht bijdrage herinrichting (25.000) - Oranjefonds bijdrage herinrichting (10.000) - Totaal huisvestingslasten /7

7 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (vervolg) Begroting Organisatielasten Kantoor- en organisatiekosten Accountant/salarisadministratie/adm.kosten derden Bestuurskosten Afschrijving computer/server Bankkosten Rentebaten Dotatie aan voorziening dubieuze debiteuren Dotatie aan voorziening jubileum Totaal organisatielasten Specifieke projectgerelateerde lasten Publiciteit Inhuur derden Organisatiekosten Overige projectgerelateerde kosten Totaal projectgerelateerde lasten Resultaten voorgaande jaren Nagekomen baten Saldo van baten en lasten Bestemming van saldo: Saldo van baten en lasten Vrijval bestemmingsreserve (2.883) Dotatie aan de egalisatiereserve Dotatie aan de bestemmingsreserves /7