SCHRAM's Administratiekantoor

Transcriptie

1 Balans: activa Materiële vaste activa Apparatuur - - Transportauto Vorderingen Omzetbelasting Debiteuren Overlopende activa Liquide middelen Voorraad, emballage Balans: passiva Stichtingsvermogen Kortlopende schulden Crediteuren Omzetbelasting Loonheffing Overlopende passiva Totaal passiva Noorderstraat 73b TT - Amsterdam KvK Pagina 1

2 Staat van baten en lasten Baten Exploitatie Exploitatiesubsidie SDO Subsidie culturele programmering Overige subsidies, fondsen Recettes Gebruik theater Omzet bar, keuken Overige baten Giften en donaties BHT Schadevergoeding Stadsdeel Oost t.b.v. onderhoud gebouw totaal baten exploitatie Kosten Theater projecten Kosten exploitatie Horeca Publiciteit en marketing algemeen Personele kosten, zzp, vrijwilligers Huisvestingskosten Communicatie- en beheerskosten Auto- en transportkosten Onderhoud gebouw-vergoeding SDO Totaal bedrijfslasten Noorderstraat 73b TT - Amsterdam KvK Pagina 2

3 Exploitatie Baten Kosten -/ / Saldo Theater projecten Baten Kosten -/ / Resultaat totaal Noorderstraat 73b TT - Amsterdam KvK Pagina 3

4 Specificatie Balans Vorderingen -Overlopende activa Borgen Vooruitbetaalde kosten Nog te ontvangen susidie PBF Voorbereidingskosten projecten Teruggaaf Energiebelasting Stadsdeel Oost Watergraafsmeer-Monumenten onderhoud Rek.courant MG Omzetbelasting boekjaar Btw hoog % Btw laag % Aftrek van voorbelasting Subtotaal Verrekend / afgedragen in lopend boekjaar Noorderstraat 73b TT - Amsterdam KvK Pagina 4

5 Liquide middelen ABN-AMRO ING ING spaarrekening 1 1 ING Kas Stichtingsvermogen Winstreserve per begin boekjaar Bedrijfsresultaat Stichtingsreserve per einde boekjaar Kortlopende schulden Af te dragen loonheffing Afdracht loonheffing Overlopende passiva Administratie-, accountantskantoor Vooruitontvangen subsidie, omzet Overige nog te betalen kosten Reserve vakantiegeld Noorderstraat 73b TT - Amsterdam KvK Pagina 5

6 Toelichting op de Staat van baten en lasten Specificatie lasten Projecten culturele programmering Salariskosten Kosten zzp Kosten vrijwilligers Overige kosten voorstellingen Publiciteit algemeen Publiciteitskosten, website, kopieerkosten ALGEMENE EXPLOITATIE Personeelskosten Salariskosten Overboeking naar projecten Kosten zzp Kosten vrijwilligers Overboeking naar projecten Bijdrage WMO, CAK en overige kosten Noorderstraat 73b TT - Amsterdam KvK Pagina 6

7 Huisvestingskosten Erfpacht Energie, water Restitutie energiebelasting Verzekeringen huisvesting Lopend onderhoud Opslag en schoonmaakkosten Overige huisvestingskosten Gemeente belastingen Communicatie- en beheerskosten (Sal.)Administratiekosten Overige administratieve diensten, advies Kantoorkosten Verzekeringen algemeen Reis- en verblijfkosten, bestuurskosten Documentatie, contracten Bank- en rentekosten Boetes belastingdienst Provisie, toeslag kaartverkoop Overige algemene kosten Dubieuze debiteuren Telefoon, internet Afschrijvingskosten Overboeking naar projecten adm.- en advieskosten Techniek & Transport Autokosten Techniek Horeca Inkoop bar Inkoop keuken Verkoopkosten Vergunningen Investeringen bar en huishoudelijke kosten Noorderstraat 73b TT - Amsterdam KvK Pagina 7