BALANS. Valuta EUR x 1 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa: Automatisering

Transcriptie

1 BALANS ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa: Automatisering Vlottende activa Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen /7

2 PASSIVA Eigen vermogen Egalisatiereserve Bestemmingsreserves: Ontwikkeling organisatie Maatschappelijke projecten Voorzieningen Kortlopende schulden Crediteuren Belastingen en sociale lasten Overige schulden en overlopende passiva /7

3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN Begroting 7. Baten Subsidiegelden Overige bijdragen Totaal baten Lasten Personeelslasten Huisvestingslasten Organisatielasten Projectgerelateerde lasten Totaal lasten Resultaten voorgaande jaren Saldo baten en lasten (31.367) Vrijval bestemmingsreserve - (2.883) Mutatie van de egalisatiereserve (9.648) Mutatie van de bestemmingsreserves (21.719) (31.367) /7

4 TOELICHTING OP DE BALANS Herinrichting/ Automatisering 1. Vaste activa verbouwing Totaal Materiële vaste activa Stand per 1 januari 2016 Aanschaffingswaarde Ontvangen subsidies (35.000) - (35.000) Vrijval herinrichtings/verbouwingsreserve (47.117) - (47.117) Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari Mutaties 2016 Investeringen Afschrijving - (656) (656) Totaal mutaties Stand per 31 december 2016 Aanschaffingswaarde Ontvangen subsidies (35.000) - (35.000) Vrijval herinrichtings/verbouwingsreserve (47.117) - (47.117) Cumulatieve afschrijvingen - (656) (656) Boekwaarde per 31 december Vlottende activa Overige vorderingen en overlopende activa Debiteuren Vooruitbetaalde kosten Nog te ontvangen bedragen Nog te ontvangen subsidiebijdragen Een voorziening voor dubieuze debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht. 3. Liquide middelen Rabobank ING ING spaarrekening Rabobank spaarrekening Kas Totaal /7

5 TOELICHTING OP DE BALANS (vervolg) Eigen Vermogen Egalisatiereserves Beginsaldo Exploitatiesaldo boekjaar (9.648) Bestemmingsreserves Herinrichting BW OZ Beginsaldo Onttrekking - (47.117) Vrijval ten gunste van egalisatiereserve - (2.883) - - Ontwikkeling organisatie Beginsaldo Dotatie Onttrekking (21.719) Maatschappelijke projecten Beginsaldo Dotatie Voorzieningen Jubileum Beginsaldo Onttrekking (2.850) - Vrijval (2.150) - Dotatie Overige schulden en overlopende passiva Crediteuren Crediteuren Belastingen en sociale lasten Loonheffing Overige schulden en overlopende passiva Reservering vakantiegeld Reservering vakantiedagen Reservering loopbaanbudget Overige schulden Vooruitontvangen / nog af te rekenen subsidiebijdragen /7

6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN Begroting Toelichting realisatie vs begroting 2016 Baten Subsidiegelden: Gem Utrecht alg ondersteuning vrijwilligerswerk Overige bijdragen: Gem.Utrecht MAS Gem.Utrecht Participerend onderzoek kanaleneiland Gem.Utrecht/GG&GD ontw.traject methodiek Taal doet Meer Taalpunt/Tip Top/Impuls project Skanfonds Vrijwilligerscollege Pharos Vrijwilligerswerk asielzoekers begroting hoger ingeschat dan werkelijke inzet uren Gem.Utrecht sociaal beheer minder beschikt als aangevraagd/begroot W&I trajecten Stedelijk netwerk Omzien MBO Vergoeding gebruik vergaderzaal minder gebruik van gemaakt Overige baten extra inkomsten geworven voor 2 events (WMU & Taalvrijwilligersdag) Totaal baten Personeelslasten *) Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Ontvangen ziekengelduitkeringen (57.476) (1.113) Mutatie reservering vakantiegeld (19.224) 132 Mutatie reservering vakantiedagen (11.700) Mutaie reservering loopbaanbudget Ziekteverzuimverzekering Arbodienst Verzekeringen Overig Totaal personeelslasten *) zie ook de toelichting ten aanzien van de Wet Normering Topinkomens op bladzijde 14 Gedurende het jaar 2016 waren 10,9 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2015: 8,4 fte) Huisvestingslasten Huur Onderhoud/heffingen/verzekeringen Weinig onderhoud vereist in Schoonmaakkosten Nieuw leverancier. Energiekosten Inschatting vorige huurder aangepast naar werkelijk verbruik. Verbouwing/verhuizing/herinrichting Gem.Utrecht bijdrage verbouwing - ( ) - Gem.Utrecht bijdrage herinrichting - (25.000) - Oranjefonds bijdrage herinrichting - (10.000) - Overige huisvestingskosten Totaal huisvestingslasten /7

7 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (vervolg) Begroting Toelichting realisatie vs begroting 2016 Organisatielasten Kantoor- en organisatiekosten Besparingen gerealiseerd oa kopieermachine vervangen Accountant/salarisadministratie/adm.kosten derden Meerwerk ivm WNT en vormen besteemingsreserves. Bestuurskosten Aftreden bestuurslid, minder kosten gemaakt. Afschrijving computer/server Bankkosten Rentebaten (844) (3.090) - Mutatie voorziening jubileum (2.150) Totaal organisatielasten Specifieke projectgerelateerde lasten Publiciteit Inhuur derden Extra inzet benodigd om werkplan 2016 te realiseren. Organisatiekosten Overige projectgerelateerde kosten Totaal projectgerelateerde lasten Resultaten voorgaande jaren Nagekomen baten KF Heinfonds - Pilot dagbesteding slachtoffers Saldo van baten en lasten (31.367) Bestemming van saldo: Saldo van baten en lasten (31.367) Vrijval bestemmingsreserve - (2.883) Mutatie aan de egalisatiereserve (9.648) Mutatie aan de bestemmingsreserves (21.719) (31.367) /7