Exploitatie overzicht jaar 2012

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Exploitatie overzicht jaar 2012"

Josephus Bosman
8 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Exploitatie overzicht jaar 2012

2 Voorwoord Hierbij treft u de cijfers van IFES Nederland aan over het jaar De cijfers bestaan uit de balans per 31 december 2012 en de verlies & winstrekening 2012 met toelichting, waarbij de vergelijking is gemaakt met de realisatie over het jaar De omzet is gegroeid met ,- van ,- in 2011 naar ,- in Over het jaar 2012 bedraagt het resultaat ,- positief ten opzichte van ,- positief in Het resultaat is in zijn toegevoegd aan de continuïteitsreserve. Binnen de verdeling van het eigen vermogen is het onderscheid tussen reserves (waarvan de bestemming wordt bepaald door het bestuur) en fondsen (waarvan de bestemming wordt bepaald door de giftengevers) strikter gemaakt. Zodoende is de reserve 'Staf' à ,- geconcretiseerd aan de hand van nog niet bestede bestemmingsgiften op specifieke projecten. Het overige deel van deze reserve en de reserves 'Mission' en Mission & Maturity' zijn bij bestuursbesluit toegevoegd aan de continuïteitsreserve. Een toelichting op deze herverdeling is opgenomen. 2/8

De omzet is gegroeid met 74.371,- van 741.904,- in 2011 naar 816.275,- in 2012. Over het jaar 2012 bedraagt het resultaat 14.272,- positief ten opzichte van 19.249,- positief in 2011.

3 BALANS PER 31 DECEMBER 2012 AKTIVA Materiele vaste activa Voorraad Vorderingen Debiteuren Voorziening debiteuren Donateurs Voorziening Donateurs Vooruitbetaalde kosten Overige vorderingen Liquide middelen Kas ING rekeningen ING spaarrekening(en) PASSIVA Reserves Continuiteitsreserve Bestemmingsreserve staf Bestemmingsreserve Alpha landelijk Reserve Mission Reserve Mission & Maturity Bestemmingsfondsen Bestemmingsfonds Maastricht Bestemmingsfonds Zwolle Bestemmingsfonds Chinese studenten Bestemmingsfonds PoINT Voorzieningen Voorziening World Assembly Schulden op lange termijn Leningen Schulden op korte termijn Crediteuren Loonheffing en sociale lasten Reservering vakantietoeslag Vooruitontvangen bedragen Overige schulden /

105 150.000 178.743 174.809 PASSIVA 221.336 194.834 Reserves Continuiteitsreserve 93.457 50.525 Bestemmingsreserve staf 0 49.167 Bestemmingsreserve Alpha landelijk 4.974 4.974 Reserve Mission 0 5.

4 RESULTATENREKENING JAAR 2012 BATEN Geheel Geheel Giften Acties derden Contributies Deelnemersbijdragen Advertentie opbrengsten Verkopen materialen Project bijdragen Intrest Overigen TOTALE BATEN LASTEN Geheel Geheel Salariskosten Overige personeelskosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Totale uitvoeringskosten PR & Communicatie Projectkosten Vrijwilligerskosten Overige kosten Totale directe lasten TOTALE LASTEN Bruto resultaat Toevoeging reserve Mission 0 0 Toevoeging reserve Mission & Maturity 0 0 Netto resultaat /8

362 Overige personeelskosten 31.524 19.106 566.505 459.467 Huisvestingskosten 17.695 22.938 Kantoorkosten 28.282 31.380 Totale uitvoeringskosten 612.482 513.785 PR & Communicatie 4.429 5.

5 Toelichting op de resultatenrekening 2012 BATEN Resultaat 2012 Resultaat 2011 Giften Giften Bestemmingsgiften Giften uit mailingsacties LASTEN Salariskosten Bruto salaris Ontvangen ziekengeld Vakantietoeslag Onkostenvergoeding Advieskosten Sociale lasten Pensioenkosten Overige personeelskosten Deskundigheidsbevordering Reiskostenvergoeding Telefoonkostenvergoeding Wervingskosten Arbo dienst Cadeaus Consumptiekosten Overige personeelskosten Huisvestingskosten Huur kantoorruimte Energiekosten Gemeentelijke heffingen Overige huisvestingskosten Onderhoudskosten Doorberekend Kantoorkosten Portokosten Telefoonkosten Internet Kopieerkosten Kantoorartikelen Automatiseringskosten Verzekeringen Consumptiekosten Onderhoud apparatuur Contributies Overige kosten Doorberekend /8

238 0 Sociale lasten 54.275 54.860 Pensioenkosten 19.926 14.417 534.981 440.362 Overige personeelskosten Deskundigheidsbevordering 3.985 2.845 Reiskostenvergoeding 10.333 9.

6 PR & Communicatie Drukwerk Ontwerpkosten Overige kosten Projectkosten Accomodatiekosten Vrijwilligerskosten Vergoedingen Overige kosten Betreffen kosten, die toegerekend zijn aan projecten Overige personeelskosten: Deskundigheidsbevordering Reiskostenvergoeding Telefoonkostenvergoeding Cadeaus Sprekersvergoedingen Deelnemersbijdrage staf conferentie Overige personeelskosten Doorberekend Huisvestingskosten: Overige huisvestingskosten 0 40 Kantoorkosten: Portokosten Telefoonkosten 0 48 Kantoorartikelen Consumptiekosten Contributies Bijdrage IFES World 0 86 Overige kosten PR & Communicatie: Drukwerk Ontwerpkosten Overige kosten Projectkosten: Inkoop toerustingsmateriaal Doorberekend Transporteren /8

614 Telefoonkostenvergoeding 340 48 Cadeaus 1.518 2.712 Sprekersvergoedingen 775 2.150 Deelnemersbijdrage staf conferentie 0 1.058 Overige personeelskosten 3.484 374 31.408 33.

7 Transport Overige kosten: Salarisadministratie Betalingsverkeer Overige kosten Afschrijvingen Toevoeging voorziening World Assembly Toevoeging voorziening Donateurs/ debiteuren Accomodatiekosten Overige kosten Verkrijgingskosten giften Uitbetaling giften aan derden /8

000 Toevoeging voorziening Donateurs/ debiteuren -2.000 22.000 Accomodatiekosten 78.333 46.447 Overige kosten 4.

8 Resultaat verdeling: Herverdeling reserves Resultaat Bestemmingsreserves Continuiteitsreserve Bestemmingsfonds staf Bestemmingsreserve Alpha landelijk Reserve Mission Reserve Mission & Maturity Bestemmingsfondsen Bestemmingsfonds Maastricht Bestemmingsfonds Zwolle Bestemmingsfonds Chinese studenten Bestemmingsfonds PoINT /8

602 0 Reserve Mission & Maturity 9.131-9.131 0 119.400-35.240 14.272 98.432 Bestemmingsfondsen Bestemmingsfonds Maastricht - 20.000-20.

Vergelijkbare documenten

Exploitatie overzicht jaar 2013

Exploitatie overzicht jaar 2013 IFES-NEDERLAND INHOUDSOPGAVE Pagina Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2-3 Balans per 31 december 2012 4 Resultatenrekening jaar 2012 5 Toelichting op de resultatenrekening 6-7 Resultaatverdeling