VIKARIËN B.V. Financieel resultaat

Transcriptie

1 VIKARIËN B.V. Financieel resultaat 2014 Putten, april 2015 E.R. Woltinge

2 Vikariën B.V. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA PASSIVA Vaste activa Eigen vermogen Immateriële vaste activa Geplaatst kapitaal Materiële vaste activa Overige reserves Financiële vaste activa Resultaat lopend boekjaar Voorzieningen Vlottende activa Latente vennootschapsbelasting Voorraad Kalveren Langlopende leningen Veevoer Lening H. van den Bor Beheer B.V. (achtergesteld tot 2 mln) Weiproducten Lening Rabobank Handelsartikelen Lening Rabobank Vriesvlees Lening Rabobank Lactose Lening Jan van Kooten BV WPC Lening Eurokalf B.V Lening W.C. van den Bor Lease Lage Landen Lease Lage Landen Vorderingen Handelsdebiteuren Vennootschapsbelasting (actieve latentie) Omzetbelasting Kortlopende schulden Overige vorderingen en overlopende activa Schulden aan kredietinstellingen Crediteuren Loonheffingen Omzetbelasting Liquide middelen Pensioenpremies Kasgelden - - Overige schulden en overlopende passiva TOTAAL ACTIVA TOTAAL PASSIVA

3 Vikariën B.V. VERLIES -EN WINSTREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI 2014 T/M 31 DECEMBER Omzet Omzet wei Omzet lactose Omzet WPC Omzet vet Omzet poeder Omzet ruwvoer Omzet vitamines & mineralen Omzet nuchtere kalveren Omzet vette kalveren Omzet stallen Slachtpremies en toeslagrechten Overige omzet Totaal Kostprijs verkopen Inkopen wei & kosten lactose-en WPC productie Inkopen vet Inkopen poeder Inkopen ruwvoer Inkopen vitamines & mineralen Inkoop nuchtere kalveren Inkoop vette kalveren Afwaardering vriesvlees Kosten Denemarken en Duitsland, incl transport Stallen: Inkoop kalveren Dierenartskosten Winst-en verliesdelingen Voerkosten (incl maïsvergoeding) Voergelden en leegstandsvergoedingen Planning transport en fabriek Kosten begeleiding stallen Overige inkoopkosten Totaal

4 Brutomarge Wei, lactose & WPC Vet & poeder Ruwvoer en vitamines & mineralen Kalverenhandel Stallen Totaal brutomarge Bedrijfskosten Afschrijvingen Immateriële vaste activa Gebouwen Inventaris Vervoermiddelen Totaal afschrijvingen Personeelskosten Managementvergoedingen Salarissen (incl reservering vakantiegeld) Sociale lasten Pensioenen Uitzendkrachten Overige personeelskosten Totaal personeelkosten Huisvestingskosten Energiekosten (elektra en gas) Afvalkosten (incl. afvalwater) Onderhoud Belastingen Overige kosten onroerend goed Totaal huisvestingskosten Exploitatiekosten Schoonmaak machines Onderhoud inventaris Huur inventaris Verzekeringen Kleine inventaris Overige bedrijfskosten 475 Totaal eploitatiekosten Autokosten Brandstof Onderhoud Verzekeringen Motorrijtuigenbelasting Overige kosten Totaal autokosten

5 Verkoopkosten Reklamekosten Relatiegeschenken Representatiekosten Voorziening dubieuze debiteuren Reis- en verblijfkosten Totaal verkoopkosten Algemene kosten Accountantskosten Advies-en juridische kosten Telefoon-en datakosten Automatiseringskosten Verzekeringen Contributies en abonnementen Keuringen en keurmerken Overige algemene kosten Totaal algemene kosten Totaal kosten BEDRIJFSRESULTAAT Financiële baten en lasten Rente en kosten Rabobank rekening courant Lening Rabobank Lening Rabobank Lening Rabobank Lening Jan van Kooten BV Lening W.C. van den Bor Lease Lage Landen Lease Lage Landen Lening H. van den Bor Beheer BV Overige rentes RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening RESULTAAT Buitengewone baten (schade-uitkering) Resultaat uit ondernemingen waarin wordt deelgenomen RESULTAAT NA BELASTINGEN

6 Vikariën B.V. Cashflow overzicht over 2014 Stand rekening courant per Stand rekening courant per Mutatie cash-flow tm Operationele kasstroom Resultaat na belastingen Afschrijvingen Cash flow Mutaties werkkapitaal: Mutatie voorraad (afname) Mutatie kortlopende vorderingen (afname) Mutatie kortlopende schulden (toename) Investeringskasstroom Investeringen in materiële vaste activa Mutaties financiële vaste activa (vrijval lease-rente) Financieringskasstroom Uitgifte aandelen 38 Opname financieringen Aflossing langlopende schulden Mutatie cash-flow tm