JAARREKENING Stichting Zo-Dichtbij

Transcriptie

1 JAARREKENING 216 Stichting Zo-Dichtbij

2 VERKLARING STICHTINGSBESTUUR Voor u ligt de jaarrekening 216 van de Stichting Zo-Dichtbij. De Stichting is opgericht op 26 mei 215. De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 1 lid 2 van de statuten en luidt als volgt: het ondersteunen van burgers om zo lang en comfortabel mogelijk zelfstandig te kunnen wonen. Met haar doelstelling beoogt de instelling het algemeen belang te dienen. De stichting heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 2 lid 3 van de statuten en uit de feitelijke werkzaamheden. De stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de stichting de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling. De activiteiten zijn in 216, evenals in 215, van beperkte aard geweest. Een aantal partijen zijn geïnteresseerd in samenwerking om in de toekomst te komen tot een digitaal zorgplatform De Stichting heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling. Om bovengenoemde redenen is gekozen voor het opstellen van een interne jaarrekening 216. Zodra de activiteiten in omvang stijgen zal het bestuur kiezen voor het extern opstellen van de jaarrekening. De resultaatrekening sluit met een positief saldo van Overeenkomstig de statuten zal dit saldo worden verrekend met het aanwezig eigen vermogen. Het Stichtingbestuur: M. van Meurs MBA, voorzitter Dr. W. Keijzer MBA, secretaris/penningmeester Mr. P. Broers, bestuurslid 1

3 1. RESULTAAT 1.1 Overzicht resultaatvorming Opbrengsten Inkoopkosten Brutomarge Bedrijfskosten Oprichtingskosten Contributies en heffingen Automatiseringskosten Reclame en Advertentiekosten Reis- en verblijfkosten Financierings- bankkosten Verzekeringen Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Buitengewone lasten Resultaat

4 2. FINANCIËLE POSITIE Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden: Beschikbaar op lange termijn Eigen vermogen Middellang lopende schulden Kortlopende schulden Waarvan vastgelegd op lange termijn: Materiële vaste activa Werkkapitaal Dit bedrag is als volgt aangewend: Vorderingen Overige vorderingen Liquide middelen AF: Kortlopende schulden Werkkapitaal

5 JAARREKENING Balans per Winst- en Verliesrekening over 216 4

6 1.1 Balans per 31 december 216 (na verwerking van resultaat) ACTIVA Vlottende Activa Overige vorderingen Liquide middelen TOTAAL PASSIVA Eigen Vermogen Eigen vermogen Resultaat 215 Middellang lopende schulden Lening o/g Kortlopende schulden Rekening courant SCM TOTAAL

7 1.2 Winst- en Verliesrekening over Opbrengsten Inkoopprijs van de verkopen Brutomarge Kosten Afschrijvingen Bedrijfskosten Resultaat uit gewone Buitengewone baten Buitengewone lasten Buitengewoon resultaat Resultaat voor belastingen

8 1.3 Kasstroomoverzicht 216 Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor: Veranderingen in werkkapitaal Mutatie overige vorderingen Mutatie vorderingen Mutatie kortlopende schulden (excl. kortlopend deel langlopende schulden) Kasstroom uit bedrijfsoperaties Rentelasten Buitengewone baten Buitengewone lasten Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Desinvesteringen materiële vaste activa Kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Aflossing lening u/g Mutatie hoofdsom leningen u.g Mutatie lening o/g Mutatie vorderingen RC Kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie liquide middelen Samenstelling geldmiddelen Liquide middelen per 1 januari Mutatie liquide middelen Geldmiddelen per 31 december

9 1.4 Toelichting op de balans per 31 december 216 (debet) ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA 1. Vorderingen Overige vorderingen en overlopende activa Nog te ontvangen bedragen Liquide middelen Kas Rabobank

10 1.5 Toelichting op de balans per 31 december 216 (credit) PASSIVA 3. Eigen vermogen Eigen Vermogen Stand per 1 januari Resultaatbestemming boekjaar Stand per 31 december

11 1.6 Toelichting op de winst- en verliesrekening over Netto omzet De netto omzet is in 216 ten opzichte van 215 gestegen. Netto omzet en brutomarge Opbrengsten advies Netto omzet Inkoopkosten omzet Brutomarge Overige bedrijfskosten Oprichtingskosten Contributies en heffingen Automatiseringskosten Reclame en Advertentiekosten Reis- en verblijfkosten Financierings- bankkosten Verzekeringen Buitengewone Baten en lasten Buitengewone baten en Lasten Buitengewone lasten 16

12 Overige gegevens Verwerking van het resultaat 216 Overeenkomstig de wettelijke bepalingen is de winst ad over 216 toegevoegd aan het eigen vermogen. Dit is reeds in de jaarrekening verwerkt. 17