Financieel meerjarenplan Mijn-vastgoed.nl B.V. Online platform (matig scenario)

Transcriptie

1 Financieel meerjarenplan Mijn-vastgoed.nl B.V. Online platform (matig scenario)

2 Inhoudsopgave Financieel meerjarenplan Mijn-vastgoed.nl B.V. Online platform... 1 Inhoudsopgave Introductie Omzet Kosten Investeringen Financieringen Exploitatiebegroting Investeringsbegroting Financieringsplan Liquiditeitsprognose... 13

3 Bedrijfsgegevens Handelsnaam Ondernemingsvorm Mijn Vastgoed BV Adres Burgemeester Koomansplein 1 Postcode Woonplaats 2231DA Rijnsburg Telefoon Website info@mijnvastgoed.nl KvK-nummer Btw-nummer NL B01 Periode Jaar Begindatum Einddatum Versiebeheer Versie Vijfde uitgave

4 1. Introductie Mijn Vastgoed heeft ervoor gekozen om de vastgoedexploitatie en de bedrijfsvoering onder te brengen in twee verschillende entiteiten. Te weten Mijn-vastgoed.nl B.V. en Mijn Vastgoed Exploitatie B.V. IO. Laatstgenoemde bezit de gehele vastgoedportefeuille en is verantwoordelijk voor de exploitatie van het vastgoed. Mijn-vastgoed.nl B.V. is verantwoordelijk voor de exploitatie van het online platform. Het resultaat van Mijn Vastgoed Exploitatie B.V. IO. is nul. De omzet, bestaande uit verhuur minus de exploitatiekosten, rendement tokenhouders en de managementvergoeding, is nul. De managementvergoeding exploitatie wordt betaald aan Mijnvastgoed.nl B.V. Er zijn drie soorten financiële plannen, goed scenario, matig scenario en slecht scenario. Een toelichting is eenmaal beschikbaar voor alle versies. Het financieel plan bestaat uit de volgende delen: (groen gearceerd is het document waar u zich nu bevindt) Mijn-vastgoed.nl B.V. - Online Platform Mijn Vastgoed Exploitatie B.V. IO Jaarplan Mijn-vastgoed.nl B.V. Jaarplan Mijn-vastgoed.nl B.V. Jaar plan Mijn Vastgoed Exploitatie B.V. IO Meerjarenplan Mijnvastgoed.nl B.V. Meerjarenplan Mijn Vastgoed Exploitatie B.V. Mijn-vastgoed.nl B.V. - Online Platform en Mijn Vastgoed Exploitatie B.V. IO Toelichting jaarplan en meerjarenplan

5 2. Omzet 1. Verkoop Btw% Dagen Prijs Managementvergoeding 21% 30 1, Courtage 21% 30 1,

6 3. Kosten 1. Personeelslasten Btw% Dagen Aantal personeelsleden 1,4 3,0 3,3 3,7 4,5 5,0 Gem. bruto jaarsalaris Lonen en salarissen Reservering vakantiegeld Sociale lasten (werkgeversdeel) Pensioenlasten Totaal Afschrijvingen Online Platform ICT middelen Totaal Huisvestingskosten Btw% Dagen Huur bedrijfspand 21% Totaal Autokosten Btw% Dagen Lease-/huurkosten 21%

7 6. Verkoopkosten Btw% Dagen Reclame 21% Relatiegeschenken 21% 30 Reis- en verblijfkosten 21% 30 Representatiekosten 21% 30 Beurs 21% Overige algemene kosten Btw% Dagen Communicatie 21% Kantoorartikelen 21% Accountant en administratie 21% Administratie 21% Juridisch advies 21% Bankkosten 0% Totaal excl. afschrijvingen en lonen %

8 4. Investeringen 1. Inventaris en inrichting Aanschafdatum Aanschafprijs Btw% Restw. Term. Blockchain en webdevelopment % - 5 Onderhoud % - 5 Onderhoud % - 5 Onderhoud % - 5 Onderhoud % - 5 Onderhoud % Machines en installaties Aanschafdatum Aanschafprijs Btw% Restw. Term. ICT Middelen % - 5 ICT Middelen % - 5 ICT Middelen % - 5 ICT Middelen % - 5 ICT Middelen % - 5 Totaal vaste activa Aanschafprijs Btw% % - 6% - 0%

9 5. Financieringen 1. Token Sale Totaal financieringen

10 6. Exploitatiebegroting Netto omzet Kostprijs van de omzet Brutowinst ,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 3 Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingskosten Autokosten Verkoopkosten Algemene kosten Operationele kosten Operationeel resultaat ,0% 21,3% 68,3% 73,8% 72,4% 73,4% 9 Financiële baten en lasten Bedrijfsresultaat (voor belastingen) Vennootschapsbelasting Resultaat na belastingen ,0% 58,1% 63,7% 63,9% 62,8% 63,1%

11 7. Investeringsbegroting Vaste activa 1 Goodwill * Terreinen en gebouwen * - 3 Inventaris en inrichting * Machines en installaties * Vervoermiddelen * Totaal vaste activa Vlottende activa 6 Voorraad (min.)**** Waarborgsommen * Overige vlottende activa * Mutatie debiteuren**** Mutatie voorfinanciering btw**** Totaal vlottende activa TOTAAL INVESTERINGEN * Rechtstreeks in liquiditeitsprognose **** via verkopen en inkopen in liquiditeitsprognose

12 8. Financieringsplan Eigen vermogen Token Sale * Totaal eigen vermogen Vreemd vermogen Hypotheek bedrijfspand * Langlopende leningen * Kortlopende leningen * BBZ-krediet * Rekening-courantkrediet (rood staan) * Totaal vreemd vermogen Subsidies Subsidies * Totaal subsidies TOTAAL KAPITAAL * In liquiditeitsbegroting

13 9. Liquiditeitsprognose Saldo bank Inkomsten 2 Verkopen Token Sale Hypotheek bedrijfspand - 5 Langlopende leningen Kortlopende leningen BBZ-krediet Rekening-courantkrediet (rood staan) Subsidies Rente baten Overige inkomsten Totaal inkomsten Uitgaven 14 Inkopen Overige directe kosten Lonen incl. vakantiegeld Afdracht sociale lasten (wg-deel) Afdracht pensioenpremies Huisvestingskosten Autokosten Verkoopkosten Distributiekosten Algemene kosten Rentelasten Privé onttrekkingen Dividenduitkering Aflossing leningen

14 28 Omzetbelasting te betalen Omzetbelasting te vorderen Inkomsten-/vennootschapsbelasting Investeringen: vaste activa Investeringen: waarborgsommen Investeringen: overige vlottende activa Overige uitgaven Totaal uitgaven Resultaten Liquiditeit overschot/tekort (-) Eindsaldo liquiditeit