Stichting Dorpshuis Het Trefpunt. Kerkbuurt 90, 1156 BM Marken. Jaarrekening 2018

Transcriptie

1 Jaarrekening 2018

2 INHOUD Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over Toelichting 6 2

3 BALANS PER 31 DECEMBER 2018 (x 1,-) ACTIVA VASTE ACTIVA MATERIELE VASTE ACTIVA Inventaris Muziek installatie Afzuiginstallatie Fitness apparatuur VLOTTENDE ACTIVA VOORRADEN Voorraad dranken VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA Debiteuren Vooruitbetaalde kosten Nog te ntvangen bedragen Belastingen (BTW) Liquide middelen TOTAAL

4 BALANS PER 31 DECEMBER 2018 vervolg (x 1,-) PASSIVA EIGEN VERMOGEN Vermogen Herwaardering Vaste Activa Resultaat boekjaar 197 -/ VOORZIENINGEN Groot Onderhoud 0 0 Onderhoud Inventaris KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA Crediteuren Belastingen Vooruit ontvangen opbrengsten Salarissen Nog te betalen bedragen TOTAAL

5 WINST - EN VERLIESREKENING OVER 2018 (x 1,-) OMZET Verhuur Ontvangen cursus gelden Bruto bar inkomsten Evenementen 12 -/ / Overige bijdragen / Betaalde cursus docenten Inkopen Bar Netto-omzet ALGEMENE KOSTEN Beheerskosten Huisvestingskosten Promotiekosten Financieringskosten RESULTAAT 197 -/

6 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018 (x 1,-) 1. Materiele vaste activa Het verloop van de materiele vaste activa in 2018 kan als volgt worden weergegeven: Inventaris Muziek installatie Afzuig intallatie Fitness apparatuur Totaal Afschrijvingsjaren : (5 jaar) (5 jaar) (5 jaar) (5 jaar) Boekwaarde per 1 jan Investeringen Herwaardering activa Afschrijvingen -/ / / Boekwaarde per 31 dec Vooruitbetaalde kosten PWN Wooncompagnie Kosten cursus leiders Diversen Nog te ontvangen bedragen Interest Rabobank Belastingdienst Energiebelasting Greenchoice afrekening energie Diversen Liquide middelen Rekening Courant Rabobank BedrijfsSpaarRekening Rabobank Kas

7 5. Vermogen Saldo per 1 januari Resultaat Resultaat / Saldo per 31 december Herwaardering Vaste Activa Saldo per 1 januari Opboeking materiële vaste activa 0 0 Saldo per 31 december Onderhoud Inventaris Saldo per 1 januari Dotatie Investeringen: Verlichting grote zaal -/ Sponsoring verlichting NH Opknappen hal -/ Sponsoring SDW verlichting hal (*) Overig -/ (*) Van de Stichting Duurzaam Waterland is in 2018 een bijdrage van 1.000,- ontvangen ten behoeve van het vervangen van de verlichting in de hal door led verlichting. 8. Belastingen Omzetbelasting 4 e kwartaal Loonheffingen december Salarissen Reservering vakantiegeld Te betalen salarissen

8 10. Vooruit ontvangen opbrengsten Vooruit ontvangen facturen Ontvangen cursus gelden Diversen Nog te betalen bedragen Bankkosten Energiekosten (elektra) Energiekosten (gas) Schoonmaakkosten Diversen Evenementen De post evenementen staat negatief. Dit komt omdat in deze post alleen de opbrengsten en kosten van de evenemtenten staan vermeld excl.de barinkomsten. Deze staan bij de bruto bar inkomsten -/- inkopen bar. 13. Overige bijdragen Deze post bevat een subsidie van 500,- van de Coöperatie Windenergie Waterland voor het project Het sportieve brein en het internet café. 8