STICHTING HISTORISCH MUSEUM EDE

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "STICHTING HISTORISCH MUSEUM EDE"

Helena de Boer
5 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 STICHTING HISTORISCH MUSEUM EDE JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE Aanbiedingsbrief 2 Balans 3 Baten en lasten 4 Specificatie baten 5 Specificatie lasten 6 Specificatie lasten 2 7 Toelichting 8 Verklaring accountant 9

2 Aanbiedingsbrief van het Bestuur Ede, Hierbij treft u aan de Jaarrekening 2016 van de Stichting Historisch Museum Ede. De Jaarrekening sluit met een verlies van Dit verlies is als volgt opgebouwd: Totaal lasten Eigen baten Budgetsubsidie Gemeente Ede Nagekomen lasten inzake geen BTW aftrek Verlies Voor nader inzicht in baten en lasten wordt verwezen naar de hierna volgende specificaties en toelichting. J. Floor, voorzitter G. Gemert, penningmeester

3 Stichting Historisch Museum Ede BALANS ACTIVA Vlottende activa voorraden debiteuren overige vorderingen vooruitbetaald Liquide middelen kas bank spaarrekeningen Totale activa EIGEN + VREEMD VERMOGEN Eigen vermogen algemene reserve resultaat boekjaar Voorzieningen aankopen restauraties vervanging inventaris herhuisvesting audiotour ENKA reünievereniging Schulden op korte termijn Crediteuren overlopende passiva loonheffing vakantiegeld nog te verrekenen BTW Totale passiva

4 Stichting Historisch Museum Ede BATEN EN LASTEN Werkelijk Begroting Werkelijk Begroting Werkelijk Begroting Werkelijk BATEN Subsidie Gemeente Ede Entreegelden Verkopen in museum Overige inkomsten Rente baten Diverse baten en lasten Vrijval voorzieningen Totaal baten LASTEN Personeelskosten Huisvestingskosten Museumkosten Kantoor- en administratiekosten Propaganda en publiciteit Rente- en bankkosten Algemene kosten Totaal lasten Nagekomen Lasten inzake GEEN BTW AFTREK RESULTAAT

5 SPECIFICATIE BATEN Werkelijk Begroting Werkelijk Begroting Werkelijk Begroting Werkelijk Entreegelden Bezoekers 12+ tot 65 jaar Bezoekers 12- en 65+ jaar Bez.groepsverband Bezoekers MJK Entreegelden lezingen Entreegelden overige activiteiten Overige omzet 6% Totaal entreegelden Verkopen Omzet overig Omzet boeken Omzet consumpties Totaal verkopen Overige inkomsten Giften bezoekers Sponsors bedrijven/instellingen Bijdrage VOE Externe fondsen Subsidie projecten Groepen/ activiteiten Totaal overige Rente Spaarrekeningen Bijzondere baten Diverse baten en lasten Totaal baten museum excl. subsidie Gemeente Ede

6 SPECIFICATIE LASTEN 1 Personeel Werkelijk Begroting Werkelijk Begroting Werkelijk Begroting Werkelijk Salariskosten Bruto loon Premie sociale wetten Pensioenpremie Totaal salariskosten Overige personeelskosten Kosten vrijwilligers Kantinekosten Diverse personeelskosten Reiskostenvergoeding Totaal overige personeelskosten Recapitulatie personeelskosten Salariskosten Overige personeelskosten Totaal Huisvesting Huur gebouw + depot Kosten beveiliging Onderhoud gebouw Kosten schoonmaak Servicekosten Gas, water en electra Presentatie verhaal Ede Kenniscentrum Verhuiskosten Overige huisvestingskosten Totaal

7 SPECIFICATIE LASTEN 2 Museum Werkelijk Begroting Werkelijk Begroting Werkelijk Begroting Werkelijk Onderhoud collectie Verzekering collectie Kosten wisseltentoonstellingen Kosten projecten en tentoonstellingen Inkopen tbv verkopen Kosten collectieplan Totaal Kantoor en administratie Kantoorkosten Internet kosten Kosten website Porti Contrib., abonn. en vakliteratuur Telefoonkosten Automatisering Totaal Propaganda en publiciteit Rente- en bankkosten Algemene kosten Accountant en administratie Diverse verzekeringen Diverse algemene kosten Onvoorzien Totaal algemeen

8 Toelichting De voorziening audiotour zal in 2017 opgemaakt worden De voorziening ENKA reünievereniging zal gehandhaafd blijven, dit geld komt van deze vereniging en zal in 2017 voor een deel besteed worden aan de website. Balans. Vlottende activa: De post Overige vorderingen heeft betrekking op nog terug te ontvangen BTW over het 4 e kwartaal Van de ENKA Reünievereniging is een bedrag van 3800 ontvangen in 2013 voor het in de lucht houden van hun website. Baten en Lasten De bijdragen van sponsors bleven aanzienlijk achter bij de begroting, er zijn wel fondsgelden verworven voor de afzonderlijke exposities. Mede door subsidie voor de verhuizing en verbouwing van de gemeente Ede, subsidie van de (Steunstichting vereniging oud Ede) voor het jeugdproject Hilgers en de leerlijn en door subsidie van Cultura voor 2 exposities zijn de overige inkomsten flink verbeterd. De personeelskosten zijn lager uitgevallen door het vertrek van de directeur en het niet inhuren van externen. Specificatie lasten1 De post Presentatie verhaal Ede is niet tot stand gekomen. De verhuiskosten zijn 8.000,- hoger uitgevallen door de verbouwing van het depot. Nagekomen Lasten inzake geen BTW aftrek In september heeft het bestuur van het HME besloten, in overleg met de belastingen en de fiscaal specialist om geen ondernemer meer te zijn. Dit houdt in dat wij een nagekomen last hebben van ,- De rente navordering en eventuele boete zullen wij in het boekjaar 2017 verrekenen.

Vergelijkbare documenten

STICHTING HISTORISCH MUSEUM EDE

STICHTING HISTORISCH MUSEUM EDE JAARREKENING 2017 INHOUDSOPGAVE Aanbiedingsbrief Bestuursverslag 2 Beoordelingsverklaring van de accountant 4 Balans 5 Baten en lasten 6 Waarderingsgrondslagen 7 Specificatie