Jaarrekening. Stichting Jordaanmuseum Amsterdam Jaarrekening Pagina 1

Transcriptie

1 Stichting Jordaanmuseum Amsterdam Jaarrekening 2016 Pagina 1

2 Inhoud 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december Functionele exploitatierekening per 31 december Algemene toelichting Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de functionele exploitatierekening over Overige gegevens 2.1 Samenstellingsverklaring 13 Pagina 2

3 1. Jaarrekening 1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 ACTIVA I Inventaris Totaal materiële activa I Vorderingen - 88 II Vooruitbetaalde projectkosten - - III Subsidies - - IV Belastingen V Liquide middelen Totaal vlottende activa TOTALE ACTIVA PASSIVA I Algemene reserve II Resultaat boekjaar Totaal eigen vermogen I Voorziening apparatuur III Overige schulden en overlopende passiva Totaal kortlopende schulden TOTALE PASSIVA Pagina 3

4 1.2 FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING OVER 2016 Uitkomsten Uitkomsten BATEN Directe opbrengsten Publieksinkomsten Overige inkomsten - - Totale opbrengsten Overige subsidies/bijdragen Subsidies uit publieke middelen Overige bijdragen uit private middelen Totale Subsidies/Bijdragen TOTALE BATEN LASTEN Beheerlasten personeel - - Beheerlasten materieel Totale beheerlasten Activiteitenlasten personeel Activiteitenlasten materieel Totale activiteitenlasten SUBTOTAAL LASTEN Doorberekend naar activiteiten - - TOTAAL LASTEN SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING Rentebaten - 88 EXPLOITATIERESULTAAT Pagina 4

5 1.3 ALGEMENE TOELICHTING Activiteiten 1. De stichting heeft ten doel: a. het materiële en immateriële erfgoed van de unieke Amsterdamse wijk de Jordaan te bestuderen, te documenteren, te archiveren en ten toon te stellen. Daarbij gaat de aandacht uit naar de voorgeschiedenis, de ontwikkeling van Het nieuwe Werck en de lotgevallen van de buurt tot de huidige dag, waarbij de typische wijkgebonden cultuuruitingen centraal staan; b. het betrokken zijn bij de stedenbouwkundige structuren en de gebouwde omgeving inclusief de inpandige structuren, en al hetgeen tot één en ander behoort, daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, één en ander in de ruimste zin van het woord. 2. De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door: a. - het oprichten en instandhouden van een museum onder de naam Jordaanmuseum ; - het verzamelen van historisch relevant materiaal, het inrichten en aanbieden van tentoonstellingen, het organiseren van evenementen, het (laten) geven van workshops en lezingen; - het betrekken van buurtbewoners alsook het activeren/motiveren van anderen die zich betrokken voelen bij de Jordaan; - het bevorderen van behoud en herstel van voor de Jordaan kenmerkende gebouwen, stedenbouwkundige structuren en het meedenken over het gebruik en onderhoud van dergelijke gebouwen; - het bevorderen van behoud en herstel van (erfgoed-) projecten zoals: het Gangenproject in de Willemsstraat en het Gangennaambordenproject; - het verzorgen van publicaties over de Jordaan, - het daar waar verder nodig opkomen ter bescherming van het cultureel erfgoed van de Jordaan, en al hetgeen tot één en ander behoort, daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, één en ander in de ruimste zin van het woord. 3. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel. Pagina 5

6 1.3.2 Incidentele subsidies Stadsdeel Centrum heeft in 2016 als 2 e subsidie voor "Fotoportretten Gangenbewoners Mark Kohn" een subsidie toegekend van Het project wordt afgerond in Het subsidie-restant 2016 is overgeheveld naar Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde verslaggevingsgrondslagen. Vergelijking met voorgaand jaar De geformuleerde grondslagen hebben betrekking op de jaarrekening als geheel. De grondslagen zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet gewijzigd Toegepaste prijsgrondslagen Overige activa en passiva Voorzover in het bovenstaande niet anders is aangegeven worden activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde. Hierbij wordt op vorderingen, indien dit noodzakelijk is, een voorziening in mindering gebracht. Resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald als saldo van opbrengsten en kosten. Verliezen worden verantwoord zodra ze voorzienbaar zijn. Pagina 6

7 1.4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER Materiële activa Inventaris Saldo per 1 januari Investering boekjaar Afschrijving boekjaar saldo per 31 december Vorderingen Debiteuren - - Omzetbelasting Vooruitbetaalde projectkosten - - Nog te ontvangen subsidies - - Overige vorderingen en overlopende activa Voor de openstaande vorderingen is ultimo van het jaar geen voorziening voor oninbaarheid benodigd Liquide middelen ING Bank ASN Bank Kas Eigen vermogen Algemene reserve Saldo per 1 januari Resultaat boekjaar saldo per 31 december Pagina 7

8 1.4.4 Kortlopende schulden Voorziening apparatuur Saldo per 1 januari Mutatie boekjaar saldo per 31 december Overige schulden en overlopende passiva Accountants- en administratiekosten - - Nog te betalen researchkosten aan M. Krijger Overige nog te betalen kosten aan M. Krijger - - Vooruitontvangen subsidies Overige nog te betalen kosten Pagina 8

9 1.5 TOELICHTING OP DE FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING OVER Overige inkomsten Uitkomsten Uitkomsten Inkomsten uit winkel 95 - Inkomsten uit filmmateriaal 2 21 Inkomsten uit lezingen Inkomsten uit inloop-rondleidingen inkomsten uit gangenwandelingen Overige subsidies/bijdragen Uitkomsten Uitkomsten Overige subsidies uit publieke middelen SCA Cultuurbudget e tranche SCA Cultuurbudget e tranche minus overgeheveld naar SCA Gangenmenu 441 Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reaal Overige bijdragen uit private middelen Vrienden van het Jordaanmuseum Qyom Tandartsengroep Ymere waarde beschikbaar stellen woning Collectegelden/eenmalige donaties Totaal overige subsidies/bijdragen Pagina 9

10 1.5.3 Beheerlasten materieel Uitkomsten Uitkomsten Huisvestingskosten Huur ruimte / onkostenvergoeding gebruik ruimte Energie/water Schoonmaakkosten 5 55 Kleine aanschaf Kantoorkosten Kantoorbenodigdheden Kleine inventarisaanschaffingen - 0 Afschrijving inventaris Telefoon/internet Porti/koerierskosten Kopieerkosten Automatiseringskosten Bestuurskosten Vergaderkosten Accountantskosten Administratiekosten Bankkosten Contributies en abonnementen Overige kantoorkosten Totaal beheerslasten materieel Pagina 10

11 1.5.4 Activiteitenlasten personeel Uitkomsten Uitkomsten Vrijwilligersvergoedingen Reiskosten Opleidingskosten Artiesten/lezingen - - Overige personeelskosten Activiteitenlasten materieel Uitkomsten Uitkomsten Researchkosten Boeken Tijdschriften - 6 Artikelen en knipsels Prentbriefkaarten, ansichtkaarten - 23 Foto's en affiches 10 - Muziekbladen - 6 Diverse objecten - 5 DVD's - - Schilderijen - - Researchkosten Vakliteratuur Interviewkosten - 19 Overige researchkostenkosten Pagina 11

12 Uitvoeringskosten Audio, video, 8mm, etc - - Beeldmateriaal Beeld en geluid digitaliseren - - Ontwerpen Afdrukken Inlijsten Inrichten Representatiekosten Kosten rondleidingen en lezingen Sejour Reis- en transportkosten Overige uitvoeringskosten Verkoopkosten Mediakosten 8 10 Publicaties - - Affiches, folders, brochures en flyers Overige publiciteitskosten Totaal activiteitenlasten materieel Pagina 12

13 2. Overige gegevens 2.1 SAMENSTELLINGSVERKLARING Opdracht Ondergetekende heeft de jaarrekening over het jaar 2016 van Stichting Jordaanmuseum te Amsterdam samengesteld. Deze jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting. Het is de verantwoordelijkheid van ondergetekende een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken. Werkzaamheden De werkzaamheden m.b.t. de samenstellingsopdracht bestaan in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van de financiële gegevens. De aard en de omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee dat deze niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening welke aan een accountantsverklaring of aan een beoordelingsverklaring kan worden ontleend. Amsterdam, april 2017 Financiële administratie Pagina 13

14 Pagina 14

15 n Pagina 15