Jaarrekening Stichting DEGASTEN. Jaarrekening 2014 stichting DEGASTEN Pagina 1

Transcriptie

1 Jaarrekening 2014 Stichting DEGASTEN Jaarrekening 2014 stichting DEGASTEN Pagina 1

2 Aan bestuur en directie van Stichting DEGASTEN Amsterdam, 8 maart 2015 Betreft: jaarrekening 2014 Geacht bestuur, beste directie, Ingevolge uw opdracht heb ik, aan de hand van de door mij gevoerde administratie en de door u verstrekte gegevens, de jaarrekening 2014 van Stichting DEGASTEN samengesteld. Ik vertrouw erop hiermee aan de opdracht te hebben voldaan. Indien nodig ben ik graag bereid nadere toelichting(en) te verstrekken. Met vriendelijke groet, Count@, Edgar Witteveen Bakhuizen van den Brinkhof BB Amsterdam edgar@counted.nl K.v.K. Amsterdam BTW-nummer B.01 Jaarrekening 2014 stichting DEGASTEN Pagina 2

3 inhoud de balans de exploitatierekening grondslagen van waardering en resultaatbepaling toelichting op de balans toelichting op de exploitatierekening Jaarrekening 2014 stichting DEGASTEN Pagina 3

4 de balans ACTIVA vlottende activa vorderingen liquide middelen totaal vlottende activa TOTALE ACTIVA Jaarrekening 2014 stichting DEGASTEN Pagina 4

5 per 31 december 2013 PASSIVA eigen vermogen algemene reserve kortlopende schulden crediteuren vooruitontvangen bedragen overige schulden en overlopende passiva TOTALE PASSIVA Jaarrekening 2014 stichting DEGASTEN Pagina 5

6 de exploitatierekening 2014 BATEN 2014 begroting 2013 directe opbrengsten publieksinkomsten bijdragen subsidie gemeente Amsterdam subsidie stadsdeel West subsidies uit publieke middelen bijdragen uit private middelen TOTALE BATEN LASTEN beheerlasten personeelskosten materiële lasten activiteitenlasten personeelskosten materiële lasten TOTALE LASTEN SALDO uit gewone bedrijfsvoering bankrente en -kosten EXPLOITATIERESULTAAT Jaarrekening 2014 stichting DEGASTEN Pagina 6

7 grondslagen van waardering en resultaatbepaling GRONDSLAGEN VAN WAARDERING Alle activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde, tenzij hieronder anders is vermeld. Vorderingen De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, voorzover noodzakelijk wordt een voorziening voor oninbaarheid opgenomen. GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING Rekening houdend met de grondslagen van waardering wordt het resultaat als volgt bepaald: - De omzet betreft de over de verslagperiode gefactureerde bedragen (exclusief btw) aan derden. - Afschrijvingen vinden plaats conform voorstaande waarderingsgrondslagen. - Kosten zijn gewaardeerd tegen historische prijzen. Jaarrekening 2014 stichting DEGASTEN Pagina 7

8 toelichting op de balans ACTIVA vorderingen debiteuren vorderingen contributies/subsidies vorderingen omzetbelasting rekening-courant RAST 532 overlopende activa totaal vorderingen liquide middelen Rabobank NL09RABO totaal liquide middelen PASSIVA algemene reserve algemene reserve begin boekjaar mutatie algemene reserve boekjaar totaal algemene reserve kortlopende schulden crediteuren vooruit ontvangen bedragen nog te betalen kosten overige nog te betalen kosten totaal kortlopende schulden Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Stichting DEGASTEN heeft in het kader van het Amsterdamse Kunstenplan toezeggingen voor een exploitatiesubsidie van de gemeente Amsterdam (via de Meervaart) voor het jaar 2015 van Jaarrekening 2014 stichting DEGASTEN Pagina 8

9 toelichting op de exploitatierekening 2014 BATEN 2014 begroting 2013 publieksinkomsten recettes en partages eigen producties uitkoopsommen eigen producties uitkoopsommen coproducties opbrengsten cursisten opbrengsten workshops publieksinkomsten subsidie gemeente Amsterdam DMO subsidie stadsdeel West theaterlessen aan Marcanti Vollege theaterlessen aan IMC Weekendschool locatievoorstelling in stadsdeel Bos en Lommer theatervoorstelling i.s.m. Podium Mozaïek totaal subsidie stadsdeel West subsidies uit publieke middelen Subsidie Amsterdams Fonds voor de Kunst - productievoorstelling snelloket locatievoorstelling plusregeling talentontwikkeling Fonds Podiumkunsten stadsdeel Oost stadsdeel Noord totaal subsidies uit publieke middelen bijdragen uit private middelen Step Beyond bijdrage Tuinstadtheater donaties bezoekers Rabobank Amsterdam overige private bijdragen totaal bijdragen uit private middelen Jaarrekening 2014 stichting DEGASTEN Pagina 9

10 toelichting op de exploitatierekening 2014 LASTEN 2014 begroting 2013 beheerlasten: personeelskosten salariskosten zakelijk leider fondsenwerving vergoeding woon-werkverkeer overige personeelskosten totaal beheerlasten: personeelskosten beheerlasten: materiële lasten huur kantoor Podium Mozaïek huur kantoor Latherusstraat A'dam Noord huur studio's Meervaart en Podium Mozaïek kantoorbenodigdheden/porti telecom (providers internet/mobiel) reis- en verblijfskosten personeel voorstellingsbezoeken vergader/representatiekosten administratiekosten (software) boekhouding administratiekosten RAST accountants- en advieskosten vakliteratuur/documentatie bijdragen/contributies notariele kosten opstarten nieuwe stichting niet aftrekbare btw 2013 en overige organisatiekosten totaal beheerlasten: materiële lasten activiteitenlasten: personeelskosten honoraria hoofddocent/regisseur Elike Roovers honorarium artistiek team/educatie Rutger Esajas honoraria gastdocenten honoraria scholen/cursussen docenten honoraria schrijvers en tekstbewerking honoraria dramaturgie honoraria ontwerpers honoraria productieleiding honoraria productie-assistent honoraria technici uitvoering producties en projecten honoraria publiciteitsmedewerker vrijwilligerskosten totaal activiteitenlasten: personeelskosten Jaarrekening 2014 stichting DEGASTEN Pagina 10

11 toelichting op de exploitatierekening activiteitenlasten: materiële lasten voorbereiding decor en rekwisieten kostuums sejour repetities huur repetitieruimtes auditiedag(en) totaal voorbereiding uitvoering techniek uitvoering transportkosten uitvoering reis- en verblijfskosten uitvoering sejours uitvoering zaalhuur kosten opening/sluiting educatieve projecten overige uitvoeringskosten totaal uitvoering specifieke publiciteitskosten publiciteitsmateriaal ontwerp en beheer website product presentaties fotografie videoregistraties verspreiding/mailing jaarverslag/rapportage totaal specifieke publiciteitskosten totaal activiteitenlasten: materiële lasten Jaarrekening 2014 stichting DEGASTEN Pagina 11