Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening

Transcriptie

1 VERENIGING DORPSRAAD LIJNDEN Jaaroverzicht van inkomsten en uitgaven over 2003 Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening Activiteiten Activiteiten - excursies - excursies - muziek, zang, dans - muziek, zang, dans toneel - toneel - filmvoorstellingen - filmvoorstellingen - creatieve - creatieve cursussen cursussen - knutselclub - knutselclub - overige aktiviteiten - overige aktiviteiten Contributies Huisvestingskosten Giften en donaties Organisatiekosten - druk- en stencilwerk Subsidies kosten vergaderingen bijdragen overkoepelende organen overige organisatiekosten Overige inkomsten Overige uitgaven Exploitatiesaldo Exploitatiesaldo Totaal Totaal

2 Vereniging Dorpsraad Lijnden Bezittingen BALANS PER 31 DECEMBER 2003 Schulden Balans Balans Balans Balans OMSCHRIJVING OMSCHRIJVING Materiele vaste activa Eigen Vermogen Kapitaal Gebouwen en terreinen 0 0 Algemene Reserve Kantoorinventaris en inrichting Voorraden Eigen Vermogen Voorziening onderhoud gebouw Vorderingen 0 0 Voorziening vervanging inventaris Voorziening herinrichting zalen Debiteuren Vooruitbetaalde kosten Langlopende schulden 0 0 Liquide middelen Kortlopende schulden Kas Crediteuren Bank Nog te betalen kosten 0 0 Giro Vooruitontvangen posten Kruisposten Overige te betalen posten Totaal Totaal Lijnden, 8 juni 2004

3

4 Financieel overzicht 2003 sociaal culturele activiteiten 1 Naam organisatie : Vereniging Dorpsraad Lijnden I. Huisvestingskosten Begroting 2003 Rekening 2003 a. Huursom van gebouwen en kosten van erfpacht en enig ander zakelijk recht. b. Afschrijving, verbouwing, vaste inrichting apparatuur, inventaris, kantoormachines c. Rente van geldleningen i.v.m. investeringen voor huisvestingslasten als bedoeld onder b. d. Kosten van electriciteit, verwarming en water e. Huurdersonderhoud f. Premies van verzekeringen en overige lasten g. Kleine inventarisaanschaffingen h. Reserve vervanging inventaris i. Kosten van schoonmaak j. Overige huisvestingskosten. 250 Totaal

5 Vervolg financieel overzicht 2003 sociaal culturele activiteiten 2 van : Vereniging Dorpsraad Lijnden Begroting 2003 Rekening 2003 II. Organisatiekosten a. Reiskosten / kosten eigen vervoer b. Bureaukosten (porti, telefoon, schrijfmateriaal). c. Druk- en stencilwerk d. Accountantskosten e. Bestuurs- en vergaderkosten f. Rente en bankkosten g. Kosten vergaderingen van medezeggenschapsorganen h. Bijdragen aan begeleidende en overkoepelende organen i. Kosten van premies WA-, brand-, inbraak en bedrijfsschade. j. Documentatie en vakliteratuur. k. Kosten van publiciteit. 65 l. Overige organisatiekosten Totaal

6 Vervolg financieel overzicht 2003 sociaal culturele activiteiten 3 van : Vereniging Dorpsraad Lijnden III. Kosten van activiteiten a. Kampen en weekenden / excursies. Begroting 2003 Rekening 2003 b. Cursussen. c. Muziek, zang, dans, toneel. 500 d. Filmvoorstellingen. e. Handvaardigheid, creativiteit. f. Verzekeringen afgesloten in verband met activieiten. g. Kosten gespecialiseerde vakkrachten. h. Club- / leidersbladen. 250 i. Ledenactivieiten j. Spel, sport, lichamelijke vorming. 150 k. Overige kosten van activiteiten. 948 Totaal

7 Vervolg financieel overzicht 2003 sociaal culturele activiteiten 4 van : Vereniging Dorpsraad Lijnden Begroting 2003 Rekening 2003 IV. Overige uitgaven a. Lasten buffetexploitatie b. Lasten verkoop artikelen c. Kosten financiële acties. d. Consumptiegoederen, traktaties, rookartikelen. e. Geschenken, attenties en dergelijke f. Festiviteiten, jubilea en dergelijke. g. Kosten van financiële en materiële bijstand. h. Rente niet goedgekeurde geldleningen. i. Aflossingen niet goedgekeurde geldleningen. j. Reserveringen. 345 k. Overige uitgaven. Totaal Begroting 2003 Rekening 2003 V. Personeel

8 Vervolg financieel overzicht 2003 sociaal culturele activiteiten 5 van : Vereniging Dorpsraad Lijnden Begroting 2003 Rekening 2003 Inkomsten a. Giften en donaties. 90 b. Opbrengst financiële acties. c. Opbrengst buffetexploitatie d. Opbrengst zaalexploitatie. e. Verhuur f. Winst verkoop eigendommen g. Uitkeringen van verzekeringen. h. Bijdrage deelnemers kampen, bivakken en dergelijke. i. Vergoeding gebruikt materiaal. j. Contributies. k. Clubbladen, advertenties. l. Muziek, zang, dans, toneel, film. m. Spel, sport, lichamelijke vorming. n. Rente bank / giro en / of spaartegoeden o. Uitkeringen ziektewet, WAO en andere uitkeringen. p. (verwacht) gemeentelijk subsidie q. Overige baten Totaal

9 Vervolg financieel overzicht 2003 sociaal culturele activiteiten 6 van : Vereniging Dorpsraad Lijnden Recapitulatie Lasten: I. Huisvesting II. Organisatie III. Activiteiten 948 IV. Overige uitgaven V. Personeel Totaal Baten: Inkomsten Resultaat

10 Vereniging Dorpsraad Lijnden BEZITTINGEN TOELICHTING BALANS 31 DECEMBER 2003 Debiteuren - Te ontvangen Gem. H'meer exploitatiesubsidie Te ontvangen Gem. H'meer exploitatiesubsidie Te ontvangen inzake buffet en zaalverhuur: Vooruitbetaalde kosten - Gem. H'meer huur volkstuinen Voorschot E. van Woerkom Stichting Meerwaarde SCHULDEN Eigen Vermogen Algemene reserve: - Stand Exploitatieresultaat Stand Voorziening H-Onderhoud - Stand Maximale dotatie Af : bestedingen Stand Voorziening vervanging Inventaris - Stand Maximale dotatie Af : bestedingen Stand

11 - 8 - Voorziening herinrichting zalen - Stand dotatie Af : bestedingen Stand Crediteuren - Stichting Meerwaarde afrek. administratie- en personeelskosten Beheerkosten beheerder a.i Gemeente OZB 2001 t/m Kosten buffet Premie inventarisverzekering Energiekosten RWE/NUON december

12 - 9 - TOELICHTING FINANCIEEL VERSLAG 2003 LASTEN Personeelskosten Salarissen reservering overuren Pensioenpremies Sociale lasten : Bedrijfsvereniging Tegemoetkoming premie zkv Bijdrage werkgever inzake spaarloon Overige personeelskosten : Bijdrage vervanging ziekte Deskundigheidsbevordering 532 Wervingskosten 124 Overige kosten 977 Beheerskosten Hr. Chan Overige organisatiekosten Administratiekosten Promotiekosten 294 Verblijfskosten 65 OZB 2001 en Buma/Sena 479 Kosten vrijwillige medewerkers 535 Overige kosten van activiteiten Huur volkstuinen Overige baten Huur volkstuinen Participatiesubsidie 459 Subsidie kringloopparkje 836

13 2.314