Stichting Kinderboerderij Aalsmeer Aalsmeer

Transcriptie

1 Stichting Kinderboerderij EXPLOITATIEBEGROTING Begroting Begroting Begroting Realisatie Realisatie Jaar 2018 Jaar 2017 Jaar 2016 Jaar 2016 Jaar Entree en spaarvarken Jaarkaarten Donaties Winkelverkopen e.d Reclameborden Pensiongelden Overige opbrengsten Inkomsten Inkoop ijs en frisdranken Inkoop activiteiten, acties Inkoop diversen, fust e.d Houtmot, hooi en stro Hardvoer, groenvoer en water Dieren, fokkosten, veearts e.d Overige onkosten boerderij Natuur- en milieu educatie Overige onkosten stichting Energiekosten Marge Afschrijvingen Onderhoudskosten e.d Vaste lasten en verzekering Algemene kosten Financiële baten en lasten Exploitatie tekort Afschrijvingen Kasstroom uit exploitatie Giften, donaties instellingen Sponsoring bedrijven Schenkingen Subsidies Overige baten en lasten Kasstroom bestedingsruimte Investeringen, levende have e.d Mutatie bestemmingsreserve Mutatie werkkapitaal ======== ======== ======== ======== ========

2 Stichting Kinderboerderij MEERJAREN BEGROTING BESTEDINGEN Grond, water- en groenvoorziening, hekwerk, bestrating en speelwerktuig Beoogd Prognose Beoogde Reserve jaar van investering reservering middelen uitvoering /onderhoud Trekker en schaarploeg renovatie Carport, vuilnisbakken en milieustraat Zandbak afsluiting Speelvoorzieningen Buitenhekwerk Speeltuinvloer Gebouwen, installaties, machines en inventaris Konijnenverblijf (kasteel) Toiletgroepen Activiteiten tent Mestput (opslag) NME vleugel aanbouw Overige bestedingen 25 jarig jubileum kinderboerderij Totaal bestemmingsreserve ======== ======== ======== De uit te voeren investeringen en de uitvoering van het noodzakelijk groot onderhoud overschrijden de reeds gevormde reserve voor deze bestemmingen. Eigen arbeid door vrijwilligers en het aanboren van subsidie mogelijkheden, het werven van sponsors en donateurs zullen nodig zijn om tot een tijdige en verantwoorde besteding te komen. Wegens onvoldoende financiële middelen zijn de destijds eerder in de exploitatiebegroting opgenomen beoogde investeringen in het bovenstaand overzicht naar een later beoogd jaar van uitvoering doorgeschoven. Mutaties bestemmingsreserve Saldo reserve per 1 januari Reserveringen in boekjaar Onttrekkingen wegens uitvoering Saldo reserve per 31 december Reserveringen voor vervallen of uitgevoerde bestedingen die in natura zijn geschonken of uit de lopende exploitatie zijn gefinancierd, zijn niet uit de bestemmingsreserve onttrokken. Deze eventueel niet benutte reserveringen zijn dan aan de nog te realiseren projecten toegekend.

3 Stichting Kinderboerderij BALANS PER 31 DECEMBER ACTIVA (in hele euro s) 31 december december VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Grond en grondverbetering Water en groenvoorziening Hekwerk en bestrating Gebouwen en installaties Speelwerktuig Machines en inventaris Levende vaste activa Levende have VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Diverse voorraden Vorderingen Debiteuren 0 0 Belastingen Diverse vorderingen Liquide middelen Banken Kasgelden ======== ========

4 Stichting Kinderboerderij PASSIVA (in hele euro s) 31 december december EIGEN VERMOGEN Stichtingsvermogen Bestemmingsreserve Reserve werkkapitaal LANGLOPENDE SCHULDEN Kredietinstellingen KORTLOPENDE SCHULDEN Crediteuren Belastingen 0 0 Diverse schulden Overlopende passiva ======== ========

5 Stichting Kinderboerderij STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR (in hele euro s) 1 januari t/m 1 januari t/m 31 december december Entree en donaties Winkelverkopen e.d Overige opbrengsten Inkomsten Inkoop winkel en activiteiten Kosten boerderij Kosten stichting en educatie Energiekosten Marge Afschrijvingen Onroerende zaken, inventaris Algemene kosten Rentebaten e.d. 8 0 Rentelasten e.d Exploitatietekort Bijzondere baten en lasten Vermogensmutatie ======== ========

6 Stichting Kinderboerderij TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN Een nadere specificatie van de in de exploitatierekening vermelde posten kan als volgt worden weergegeven. Jaar 2016 Jaar 2015 Entree en donaties Entree en spaarvarken Jaarkaarten Donaties Winkelverkopen e.d IJs Huisdieren Landbouwdieren Diervoer Activiteiten en diversen (laag tarief) Activiteiten en diversen (hoog tarief) Kasverschillen / wisselgelden Overige verkopen (laag tarief) Overige verkopen (hoog tarief) Overige opbrengsten Huur reclameborden Advertenties en acties 0 0 Pacht (Stichting Ons Tweede Thuis) Energiebijdrage (Stichting Ons Tweede Thuis) Pensiongeld huisdieren (vakantie opvang) Milieu inzamelingen Diversen en schade uitkering Inkoop winkel en activiteiten Inkoop ijs Inkoop frisdranken e.d Inkoop activiteiten (laag tarief) Inkoop activiteiten (hoog tarief) Inkoop acties 0 0 Inkoop diversen (laag tarief) Inkoop diversen (hoog tarief) Fust, statiegeld e.d Betalingskortingen

7 Stichting Kinderboerderij TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (vervolg) Jaar 2016 Jaar 2015 Kosten boerderij Houtmot en stro Hooi Hardvoer en groenvoer Water Veearts, medicijnen e.d Dieren, fokkosten e.d Meststoffen 0 0 Mestafvoer Overige kosten boerderij Kosten stichting en educatie Natuur- en milieu educatie, voorlichting Reclamekosten, boekjes en folders Kantinekosten (en jubileumfeest) Heffingen en contributies Restafval Energiekosten Gas Elektra Energiebelasting (restitutie) Onroerende zaken, inventaris Onderhoud hekwerk en bestrating Onderhoud gebouwen en installaties Onderhoud groenvoorziening Onderhoud speelwerktuig Onderhoud machines en inventaris Algemeen onderhoud Kleine aanschaffingen Grond- en andere lasten Verzekeringen Erfpacht

8 Stichting Kinderboerderij TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (vervolg) Jaar 2016 Jaar 2015 Algemene kosten Porti en drukwerk Representatiekosten Communicatiekosten Automatiseringskosten Kantoorbenodigdheden Accountantskosten Onkostenvergoedingen Diverse kosten Afschrijvingen Grondverbetering Water en groenvoorziening 0 0 Hekwerk en bestrating Gebouwen en installaties Speelwerktuig Machines en inventaris Rentebaten e.d Rente bedrijfsspaarrekening Rentelasten e.d Rente en bankkosten Bijzondere baten en lasten Giften, donaties instellingen Sponsoring bedrijven 0 0 Club van honderd Schenkingen Subsidies