11. Staat van Baten en Lasten 2014

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "11. Staat van Baten en Lasten 2014"

Anita van de Brink
4 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 11. Staat van Baten en Lasten 2014 BATEN Kringloop Eethuis de Pollepel Begeleiding Subsidies Rentebaten minus -lasten Overige baten TOTAAL OPBRENGSTEN LASTEN Personeel Huisvesting Algemene kosten *Directe kosten Kringloop *Directe kosten de Pollepel Afschrijvingskosten TOTAAL KOSTEN SALDO VAN BATEN EN LASTEN * de directe kosten hebben alleen betrekking op de benoemde onderdelen, de overige kosten zijn opgenomen onder de personeelskosten, huisvestingskosten en algemene kosten.

2 12. Toelichting op de staat van baten en lasten Specificatie subsidies Rijksbijdrage Loonkosten I&D Overig begeleid werkers Maatschappelijke ontwikkeling: Suppletie I&D Beschutte werkplekken Beschut 5 WSW werkplekken Sociale gebruiksgoederen Goederenbank Lossen/scheiden grof huishoudelijk afval Sociale maaltijden TOTAAL OPBRENGSTEN Specificatie overige opbrengsten Huuropbrengsten Overige opbrengsten TOTAAL OVERIGE OPBRENGSTEN

3 Ten opzichte van 2013 is het aantal klanten van de Kringloop vermeerderd maar ook het besteed bedrag per klant van de Kringloop is iets gestegen waardoor de opbrengsten zijn toegenomen. Ten opzichte van 2013 is het aantal klanten bij de Pollepel gestegen. Door minder cateringwerkzaamheden waar een grotere marge opzit, zijn de opbrengsten toch iets gedaald ten opzichte van 2013, maar zijn hoger dan begroot. De opbrengsten vanbegeleiding in 2014 komen voor nog een deel vande gemeente Tilburg in het kader van sociale activering. Met dit subsidie is de Gemeente Tilburg gestopt. Het grootste aandeel van de opbrengsten komen van trajecten die zijn ingebracht vanuit en vanaf 1 juli 2014 vanuit NOMA. Tevens is in 2014 nog omzet geboekt over trajecten die in 2013 gestart zijn. In 2014 is de rijksbijdrage hoger dan begroot omdat het aantal WSW ers die werkzaam zijn bij La Poubelle hoger was dan begroot. Het subsidie voor overig begeleid werkers in 2014 is meer dan verwacht omdat er meer inkoopcontracten zijn binnengehaald. toelichting exploitatie de Pollepel (in ) Realisatie Realisatie BATEN Omzet Huuropbrengsten onderverhuur Rijksbijdrage WSW personeel Subsidie Gemeente Tilburg LASTEN Inkoop grond- en hulpstoffen Directe exploitatiekosten Personeelskosten, overige kosten Exploitatietekort Exploitatietekort zonder subsidie Gemeente Tilburg

4 Specificatie personeelskosten Eigen personeel: Bruto salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Overige lasten Doorbelasting WSW TOTAAL EIGEN PERSONEEL Onderverdeling Eigen Personeel: Doorbelasting WSW I&D'ers Overig Personeel Overige niet uit te splitsen aantal fte per einde jaar 71,5 72,3 66,8 In de 71,5 fte zitten ongeveer 54 fte die betrekking hebben op de doorbelasting WSW. Personeel niet in loondienst: Ingehuurd personeel Externe ondersteuning Vrijwilligers TOTAAL OVERIG PERSONEEL TOTAAL PERSONEELSKOSTEN De loonkosten WSW zijn hoger dan begroot omdat het aantal WSW'ers geplaatst bij La Onder overig personeel, is de inhuur van 18k een stuk lager dan begroot. Ingehuurd personeel betaat uit inhuur van ondersteuning vanuit de Diamant-groep dit betreft o.a. personeelsfunctionaris, ondersteunend administratief personeel en extra inhuur voor de winkel.

5 Afschrijvingskosten materiële vaste activa: Afschrijvingen gebouwen Afschrijvingen machines, apparaten Afschrijvingen overige MVA Afschrijvingen wagenpark TOTAAL KAPITAALLASTEN HUISVESTINGSKOSTEN Algemene kosten: Accountantskosten Automatiseringskosten Dotatie voorzieningen Overhead Diamant-groep Diverse andere kosten TOTAAL ALGEMENE KOSTEN Afschrijvingen zijn in 2014 een stuk lager dan begroot, omdat de aanschaf van een nieuw kassasysteem een jaar is uitgesteld. De dotatie voorzieningen is hoger dan begroot omdat in 2014 deze voorziening is aangevuld met een dotatie naar aanleiding van de bij een reorganisatie ontstane boventalligheid. Deze dotatie was niet begroot.

Vergelijkbare documenten

11. Staat van Baten en Lasten 2016

Jaarstukken 216 Stichting La Poubelle 11. Staat van Baten en Lasten 216 216 216 215 BATEN Kringloop 1.354.619 1.39.973 1.234.138 Eethuis de Pollepel 25.234 12.992 Begeleiding Subsidies 2.376.253 2.29.36