Financieel Jaarverslag Stichting Inloophuis Dieren

Transcriptie

1 Financieel Jaarverslag 2012 Dieren

2 2 Balans per 31 december Aktiva Passiva Vaste Akiva Eigen vermogen Inventaris Bestemmings Reserve Vlottende Aktiva Vorderingen Kortlopende schulden Te vorderen posten Te betalen kosten Vooruitbetaalde bedragen Vooruit ontvangen 35 Liquide middelen Spaarrekening ING Rabo verenigingsrekening Rabo spaarrekening Postbank(ING) ==========================

3 3 Staat van Baten en Lasten Baten Bijdragen kerken Overige baten Onttrekking res. Ivm verhuizing Lasten Algemene kosten Beheer en administratie Huisvestingskosten Kosten medewerkers Kosten inlopers Afschrijvingen Verhuiskosten Resultaat voor toevoeging voorziening positief Toevoeging bestemmingsreseve Saldo na reservering 0 0

4 4.a Toelichting balans per 31 december Aktiva Vaste aktiva Inventaris 1-jan afschrijving 31-dec Meubilair Aanschaf Keukeninventaris 1 1 Kantoorinventaris ============================================================ Vlottende aktiva Te vorderen posten Doorberekende energiekosten/huur Rente spaarrekeningen Restitutie energiebelasting Donaties Korting energie 77 Afrekening Vitens 55 Subsidie reiskosten vrijwilliger == Vooruitbetaalde kosten Telefoonkosten De Gelderlander 1e kwartaal UPC kabel 1e kwartaal Transportkosten gas ==== Eigen vermogen Saldo 1 januari mutatie boekjaar -- Saldo 31 december ===

5 4.a vervolg Toelichting balans per 31 december Bestemmingreserveringen Totaal reserve Fonds ontwikkeling web site 750 Fonds recreatie inlopers Fonds vrijwilligers Toevoeging tlv boekjaar Schulden op korte termijn Kosten drukwerk 10 Gem. Rheden OZB 57 Bankkosten 4e kwartaal (Rabo) Girokosten 4e kwartaal (ING) Bestuurskosten Declaraties vrijwilligers Afrekening Vitens 52 Kosten inlopers 2 Naheffing energie 50A

6 4.b Toelichting op staat van baten en lasten Baten Bijdragen kerken Diakonie PKD Diaconie Spankeren Levend Water, Dieren RK Caritas 500 Prot. Kerk Rheden Extra's en collectes Diakonie Ellecom Diakonie Eerbeek Overige baten Bijdrage Rhedens Jubileum Rente baten Vrije giften Giften met bestemming Donaties vrienden van inloophuis Remonstrantse Broederschap Subsidie reiskosten vrijwilliger Lasten Algemene kosten Bestuur Representatie Lidmaatschappen en contributies Reklamekosten 219 Abonnementen Kosten verandering 404 Overige Jubileum

7 4.b vervolg Toelichting op staat van baten en lasten (vervolg) Lasten Beheer en administratie Kantoorbenodigdheden Porti Telefoon/internet/tv Verzekeringen Bank-girokosten Doorberekeningen Huisvestingskosten Energie en water Waterschapslasten Onderhoud Schoonmaakkosten Gemeentelijke belasting Overige kosten (incl. verhuiskosten) 14 Bijdrage Gemeente -500 correctie voorgaande jaren -602 Doorberekeningen Kosten vrijwilligers Reiskostenvergoeding Activiteiten 364 Overige correctie voorgaande jaren Kosten tbv inlopers Inkopen bar recreatiekosten Afschrijvingen

8 5 Begroting 2013 en 2012 in vergelijking uitkomsten 2012 Begroting Resultaat Begroting Baten Bijdragen Kerken Overige baten Gebruik derden Lasten Algemene kosten Beheer en administratie Huisvestingskosten Kosten vrijwilligers Kosten tbv inlopers Afschrijvingen Overige lasten Baten minus lasten Saldi =========