Financieel verslag 2012 Vereniging Wereldwerkgroep Elst. (Wereldwinkel Elst) Vereniging Wereldwerkgroep Elst (Wereldwinkel Elst) Pagina 1 van 8

Transcriptie

1 Financieel verslag Vereniging Wereldwerkgroep Elst (Wereldwinkel Elst) Vereniging Wereldwerkgroep Elst (Wereldwinkel Elst) Pagina 1 van 8

2 Balans per Activa Ref. Vaste Activa Materiële vaste activa 1 Inventaris Kassacomputers Financiële vaste activa 2 Leningen aan andere Wereldwinkels Vlottende Activa Voorraden 3 Voorraad verkoopgoederen Uit te geven cadeaubonnen Te verzilveren cadeaubonnen Vorderingen 4 Debiteuren Te ontvangen rente Vooruitbetaalde kosten Liquide middelen Passiva Eigen vermogen 6 Overige reserves Resultaat boekjaar Langlopende schulden 7 Lening Diaconie Prot. Gemeente Elst Kortlopende schulden 8 Schulden aan leveranciers Te betalen BTW Overige schulden Vereniging Wereldwerkgroep Elst (Wereldwinkel Elst) Pagina 2 van 8

3 Winst-en-verliesrekening over Ref. Netto-omzet Kostprijs van de omzet Bruto-omzetresultaat Huisvestingskosten Kosten vrijwilligers Inkoopkosten Verkoopkosten Afschrijvingskosten Overige bedrijfskosten Som van de bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Overige opbrengsten Renteopbrengsten Resultaat Vereniging Wereldwerkgroep Elst (Wereldwinkel Elst) Pagina 3 van 8

4 Toelichting op de balans en winst-en-verliesrekening 1. Materiële vaste activa Inventaris Kassacomputers Totaal 1 januari Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde Mutaties Investeringen Afschrijvingen Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde Afschrijvingspercentages 20% 20% In zijn geen nieuwe investeringen gedaan. 2. Financiële vaste activa Renteloze loze leningen zijn verstrekt aan de volgende Wereldwinkels: Wereldwinkel Huissen Wereldwinkel Beuningen Wereldwinkel Houten Voorraden De voorraad verkoopgoederen is gewaardeerd tegen de laatst bekende inkoopprijs. Deze waarde is verminderd met als voorziening voor incourante voorraden. Uit te geven cadeaubonnen betreft de voorraad Wereldwinkel Cadeaubonnen, beschikbaar voor verkoop. Te verzilveren cadeaubonnen betreft de cadeaubonnen die door klanten ingeleverd zijn en welke nog verzilverd mogen worden bij FairSupport. Vereniging Wereldwerkgroep Elst (Wereldwinkel Elst) Pagina 4 van 8

5 4. Vorderingen De openstaande debiteuren betreffen de verkopen op rekening. Alle posten zijn inmiddels voldaan. De te ontvangen rente is de rente over, deze is per 1 januari 2013 bijgeschreven Vooruitbetaalde kosten bestaat uit de volgende posten: CCV: Servicecontract voor pinapparaat FaiRSupport: ingewisselde cadeaubonnen FaiRSupport: afrekening ondersteunings- en reclamefee KPN: vooruitbetaalde abonnementskosten 2013 / Liquide middelen ASN Spaarrekening Rabo Spaarrekening Rabobank Betaalrekening ING Betaalrekening Kas Kruisposten Eigen vermogen Het Eigen Vermogen is het saldo van alle bezittingen minus alle schulden Langlopende schulden In 2003 is geleend van Diaconie Protestantse Gemeente Elst. De lening is renteloos en wordt met ingang van 2009 in vijf jaarlijkse termijnen van afgelost. In heeft de Diaconie Protestantse Gemeente Elst een bedrag van kwijtgescholden. 8. Kortlopende schulden Schulden aan leveranciers zijn de bedragen die per balansdatum nog betaald moesten worden. Deze bedragen zijn in januari 2013 betaald. Te betalen BTW betreft de aangifte van het vierde kwartaal Overige schulden bestaat uit de volgende posten: Rabobank / ING: Bankkosten vierde kwartaal / NUON: energie december / Uitgegeven tegoedbonnen Wereldwinkel Elst Vereniging Wereldwerkgroep Elst (Wereldwinkel Elst) Pagina 5 van 8

6 9. Netto-omzet De omzet van alle kassagroepen samen bedroeg (: ), exclusief BTW. De inkoopwaarde van de omzet bedroeg (2010: ). De netto-omzet is in het verslagjaar met 2,9% gedaald. 10. Huisvestingskosten Huur Onderhoud Energie Belastingen Verzekeringen Telefonie/ Internet Kosten vrijwilligers Deskundigheidsbevordering Vergaderkosten Medewerkersuitje Afscheid medewerkers / jubilarissen Vrijwilligersvergoeding Bestuurskosten 0 58 Overige medewerkerskosten Inkoopkosten Dit betreft de kilometervergoedingen voor de inkopen in Culemborg en Tilburg. 13.Verkoopkosten Verkoopkosten winkel (o.a. inpak- en etaleermateriaal) Contributie LVWW / Ondersteuningsfee FaiRSupport Reclame en marketing PR Kosten Softwarekosten Betalingsverkeer Overige heffingen en contributies Afschrijvingskosten Inventaris Kassacomputers Vereniging Wereldwerkgroep Elst (Wereldwinkel Elst) Pagina 6 van 8

7 15.Overige bedrijfskosten Kasverschillen / schade / breuk Diversen Overige opbrengsten Vrijval reserveringen oude jaren Voorraadcorrectie inventarisatie Subsidie SOE Inkoopkortingen Kwijtschelding schuld aan Diaconie PG Elst Diversen Elst, 16 april 2013 Martijn van Driel Penningmeester Vereniging Wereldwerkgroep Elst (Wereldwinkel Elst) Pagina 7 van 8

8 Begroting 2013 (werkelijk) (begroot) (werkelijk) 2013 (begroot) Netto-omzet Kostprijs van de omzet Bruto-omzetresultaat Huur Onderhoud Energie Belastingen Verzekeringen Telefonie/ Internet Deskundigheidsbevordering Vergaderkosten Medewerkersuitje Afscheid medewerkers / jubilarissen Vrijwilligersvergoeding Bestuurskosten Overige medewerkerskosten Inkoopkosten Verkoopkosten winkel Contributie LVWW / FaiRSupport Reclame en marketing PR Kosten Softwarekosten Betalingsverkeer Overige heffingen en contributies Afschrijvingskosten Kasverschillen / Breuk/ Schade Diversen Som van de bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Vrijval reserveringen oude jaren Voorraadcorrectie inventarisatie Subsidie SOE Inkoopkortingen Kwijtschelding schuld aan Diaconie PG Elst Diversen Renteopbrengsten Overige opbrengsten Resultaat Vereniging Wereldwerkgroep Elst (Wereldwinkel Elst) Pagina 8 van 8