Oranjevereniging Katwijk aan Zee JAARREKENING Katwijk, 8 februari Pagina: 1 van 6

Transcriptie

1 JAARREKENING 2016 Katwijk, 8 februari 2017 Pagina: 1 van 6

2 Jaarrekening 2016 Het ere igi gsjaar is afgeslote et ee positief resultaat a,= Het werkelijke resultaat kan als volgt worden vergeleken met de begroting: Baten Baten en lasten 2016 in Werkelijk Begroot Verschil - Opbrengst evenementen Overige baten Lasten - Uitgaven evenementen Huisvestingskosten Organisatiekosten Toegevoegd aan voorzieningen Overige kosten Afschrijvingen Resultaat (baten minus lasten) Achtereenvolgens zijn opgenomen: - Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Toelichting op de balans - Toelichting op de staat van baten en lasten Katwijk, 8 februari 2017 P. Freke H.C. Minnee Penningmeester Voorzitter Pagina: 2 van 6

3 Materiële vaste activa 31-dec dec Inventaris Aanhangwagen Vlottende activa Debiteuren Overige vorderingen Liquide middelen Totaal aktiva Eigen Vermogen 6. Algemene reserve Voorzieningen 7. Voorziening huisvesting Voorziening podiumwagen Voorziening automatisering Voorziening tractor Voorziening lustrumviering Kortlopende schulden Balans in 12. Crediteuren Overige schulden Totaal passiva Baten Opbrengst evenementen Overige baten Totaal baten Lasten 16. Uitgaven evenementen Afschrijvingen Huisvestingskosten Organisatiekosten Overige kosten Dotatie voorzieningen Totaal lasten Resultaat boekjaar (baten minus lasten) Katwijk, 8 februari 2017 Staat van baten en lasten in Pagina: 3 van 6

4 Toelichting op de balans in 1. Inventaris 31-dec dec-15 Aanschafwaarde Bijdrage fondsen Cumulatieve afschrijving tm boekjaar Boekwaarde 31 december De erzekerde aarde i l..,= draag are ele tro i a edraagt Podium- en aanhangwagen Aanschafwaarde Bijdrage fondsen Cumulatieve afschrijving tm boekjaar Boekwaarde 31 december De verzekerde waarde (WA casco kenteken 08-wj-sr) bedraagt Debiteuren Sluyterman van Loo fonds, afwikkeling bijdrage ouderenactiviteiten Sponsoren en overige bijdragen Af: voorziening wegens oninbaarheid Overige vorderingen Rente boekjaar Vooruitbetaalde kosten e.d Liquide middelen Kasgeld Rabobank, rekeningen-courant Rabobank, spaarrekeningen Geld onderweg Algemene reserve Saldo per 1 januari Toegevoegd: resultaat boekjaar Saldo 31 december Voorziening huisvesting De vereniging is nu tijdelijk gehuisvest in een loods aan de Schoolstraat, gehuurd van de Gemeente. Pagina: 4 van 6

5 Toelichting op de balans in 31-dec-16 De voorziening huisvesting is getroffen voor toekomstige uitgaven met betrekking tot de (interne) verbouwing, de inrichting en de inventaris van een nieuw onderkomen van de vereniging. De herhuisvesting en het tijdstip van de daarmee samenhangende uitgaven is onder meer afhankelijk van besluitvorming van de Gemeente. 31-dec Voorziening podiumwagen Saldo per 1 januari Ontvangen bijdragen fondsen Aangewend in boekjaar Toegevoegd in boekjaar Saldo 31 december Deze voorziening is getroffen voor de vervanging van de podiumwagen. De in 2014 ontvangen bijdragen fondsen zijn in 2015 aangewend voor de aanschaf van een aggregaat, tenten, licht en geluid ten behoeve van de podiumwagen. 9. Voorziening automatisering Deze voorziening is getroffen voor de vervanging van hardware en software. De uitgaven worden in 2016 verwacht. 10. Voorziening tractor Saldo per 1 januari Toegevoegd in boekjaar Saldo 31 december Deze voorziening is getroffen voor de toekomstige vervanging van de tractor. De tractor wordt gebruikt voor het verplaatsen van de podiumwagen. De kosten van vervanging worden geraamd op.,=. De uitga e orde er a ht i e jaar. 11. Voorziening lustrumviering Deze voorziening was getroffen voor de lustrumviering van 5 mei in 2015, maar behoefde niet te worden aangewend. Besloten is deze voorziening te handhaven voor de volgende lustrumviering. 12. Crediteuren Schuld aan leveranciers Overige schulden Standplaats kermis, vooruitontvangen Wijkraad Katwijk, bijdrage Overige RC Huis van Oranje Afrekening bezinningsboom Afrekening Fondsen Saldo per 31 december Pagina: 5 van 6

6 Toelichting op de staat van baten en lasten in Opbrengst evenementen Directe opbrengsten Sponsoring Fondsen en bijdragen Overige baten Contributies Donaties Subsidie Gemeente Katwijk Rente baten Gebruiksvergoeding podiumwagen en tenten Uitgaven evenementen Muzikale evenementen Culturele en overige activiteiten Sportieve en actieve evenementen Jongeren en ouderen met beperking Inkopen en algemene uitgaven Afschrijvingen Inventaris Aanhangwagen Huisvestingskosten Huur loods (incl. energiekosten) Zakelijke lasten Onderhoud Organisatiekosten Algemene bestuurskosten Inning contributies Kantoor- en administratiekosten Verzekering Overige uitgaven Overige kosten Kosten podiumwagen, e.d Bankkosten Dotatie voorzieningen Voorziening podiumwagen Voorziening tractor Voorziening debiteuren Pagina: 6 van 6