WIJKVERENIGING DAMSIGT JAARREKENING 2012

Transcriptie

1 JAARREKENING 2012 INHOUD: Blz. - Balans per 31 december Toelichting op de Balans per 31 december Resultaat 2012 en Begroting Toelichting op het resultaat

2 . BALANS PER 31 DECEMBER DEBET CREDIT Vaste Activa Eigen vermogen 1 Gebouw Stand per 1 januari Inventaris Af/bij: resultaat boekjaar Stand per 31 december Vlottende activa Reserveringen Huur- en advertentiegelden Reservering onderhoud gebouw Vooruitbetaalde kosten 92 0 Reserve Atelier de Boot Te ontvangen contributies 0 90 Reserve Koninginnedag Te ontvangen rente Voorzieningen Voorziening restituties Liquide middelen 4 Schulden op lange termijn Activiteiten-comités Lening ABN- Amro Bank ING-bank ABN-Amro bank (v/h Fortis) Schulden op korte termijn Spaarrekening ING Nog te betalen posten Vooruitontvangen bedragen Totaal Totaal Jaarrekening 2012 Bladzijde 1

3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER GEBOUW Aanschaf Af: cumulatieve afschrijving Boekwaarde per einde boekjaar Het wijkgebouw is gelegen aan de Duivesteijnstraat 22 te Voorburg en is in 1997 gekocht van de gemeente voor ,= (ƒ ,=). De boekwaarde is steeds gelijk aan de hoogte van de hypothecaire lening bij de ABN-ABMRO en de totale afschrijving op het pand is gelijk aan de totale aflossing op de lening. De WOZ-waarde bedroeg in (waardepeildatum 1 januari 2011). 2. INVENTARIS Aanschafwaarde Af: cumulatieve afschrijving Boekwaarde per einde boekjaar De inventaris wordt met 10% per jaar lineair afgeschreven. In het boekjaar zijn er geen aanschaffingen gedaan. 3. RESERVERING ONDERHOUD GEBOUW De reservering onderhoud gebouw is gevormd ter egalisatie van de kosten van het in stand houden van het wijkgebouw in de ruimste zin des woords. In 2012 is er ,= aan de reserve toegevoegd ten laste van het resultaat (2011: ,=). 4. LENING ABN-AMRO BANK (voorheen Fortis Bank) Dit betreft een in 1997 afgesloten lening bij de Fortis Bank, oorspronkelijk groot = (ƒ ), met een looptijd van 25 jaar. De jaarlijkse aflossing geschiedt in 4 termijnen van 1.044,=. De rente bedraagt over de rest van de looptijd 3%. De gemeente staat borg voor de rente en de aflossing van de lening. 5. NOG TE BETALEN POSTEN Rente ABN-AMRO bank Aflossing ABN-AMRO bank Drukkerij Excelsior Waterschapslasten verleden Overige posten Totaal Jaarrekening 2012 Bladzijde 2

4 RESULTAAT 2012 en BEGROTING 2013 Toel. Algemene exploitatie 2012 Werkelijk 2011 Werkelijk BEGROTING Contributies Subsidies Opbrengst verhuur Donaties Bestuurskosten Huisvestingskosten (incl hyp.rente) Algemene kosten (incl. ov.rente) Saldo algemene exploitatie Activiteiten 4 Opbrengsten advertenties Kosten Wijkwijzer Opbrengst Atelier de Boot Kosten vrijwilligers Af: reservering Atelier de Boot Af: materiaalkosten Opbrengsten Koninginnedag Af: reservering Kon.dag Af: kosten Koninginnedag Opbrengsten Straatspeeldag Af: kosten Straatspeeldag Saldo activiteiten Subtotaal alg.expl.+activiteiten: Af: Reservering voor onderhoud: EXPLOITATIERESULTAAT: Jaarrekening 2012 Bladzijde 3

5 TOELICHTING OP HET RESULTAAT OVER CONTRIBUTIES In 2012 is er voor 4.215,= aan contributies ontvangen. Bij een contributie van 15,= betekent dit dat er van 281 huishoudens contributie is ontvangen (2011: : 292 en 2009: 135). 2. OPBRENGST VERHUUR Kinderdagopvang (S.K.O.N.) Peuterspeelzaal Bridge Kajuit Flashback Af: kortingen op de huur/contributies Dansgroep mw. Rietveld Incidentele verhuur Totaal HUISVESTINGSKOSTEN Kosten schoonmaak Afschrijving gebouw Afschrijving inventaris Gas, Electra en water Hypotheekrente Onderhoudskosten gebouw Overige huisvestingskosten Totaal WIJKWIJZER Advertentie-opbrengsten Kosten wijkwijzer Totaal De advertentietarieven zijn in 2012 gelijk gebleven. Het verschil in de opbrengsten ligt aan het wegvallen van enkele vaste adverteerders, waarvoor slechts enkele losse advertenties zijn teruggekomen. 5. ATELIER de BOOT Opbrengsten deelnemers Kosten vrijwilligers Dotatie reserve Atelier de Boot Materialen Totaal Atelier de Boot is in april 2010 gestart op de woensdagmiddagen, als vervolg op de creatieve werkplaats, die in 2008 is gestopt. In 2012 zijn er 35 middagen geweest (2011: 37) met 312 bezoekers (2011: 369) die elk 3 euro per keer bijdragen. Er zijn in 2012 geen workshops voor volwassenen geweest, wat 230 euro scheelt in de opbrengst. Jaarrekening 2012 Bladzijde 4

6 Wijkvereniging Damsigt - reservering onderhoud gebouw Omschrijving Uitvoerings- Bedrag incl. Stand Toevoeging Besteding Stand jaar BTW /vrijval Verbetering akoustiek soosruimte + isolatie , , ,00 0,00 0,00 Schilderwerk: buiten en binnen , ,00 0,00 0, ,00 Vervanging meubilair soosruimte (uit 2002) , , ,00 0, ,00 Vervanging dak wijkgebouw , , ,00 0, ,00 Overige projecten: onvoorzien 2.500, , , ,00 Totaal , , , , ,00 Jaarrekening 2012 res onderh gebouw 2012