HET FINANCIEEL VERSLAG. van. Stichting J.W. Racer Huis Marktstraat 15 Oldenzaal

Transcriptie

1 HET FINANCIEEL VERSLAG 2018 van Marktstraat 15 Oldenzaal KvK

2 INHOUDSOPGAVE pagina Bestuursverslag 3 - Doel van de stichting 3 - Samenstelling van het bestuur 3 - Resultaat 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december Exploitatierekening over het jaar Toelichting Toelichting algemeen Toelichting op de balans per 31 december /8 3.3 Toelichting op de exploitatierekening 2018 en begroting

3 Marktstraat ED Oldenzaal Oldenzaal, 1 februari 2019 VERSLAG VAN HET BESTUUR Doel van de stichting Volgens artikel 2 van de statuten is het doel van de stichting: a. het in eigendom verkrijgen, beheren en in stand houden van de gebouwen die als monument kunnen worden aangemerkt en gelegen zijn binnen de Gemeente Oldenzaal, speciaal wat betreft registergoederen aan de Marktstraat te Oldenzaal; b. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt en/of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. Samenstelling van het Bestuur Het bestuur van de stichting J.W. Racerhuis per 31 december 2018 wordt gevormd door: - De heer P.B. Deursen voorzitter - De heer R.M.P.P. Reef secretaris - De heer B.F.E.J. Kosterink penningmeester - De heer H.J. Smellink lid - De heer J. Prick lid Resultaat Het netto resultaat van de stichting J.W. Racer Huis over het jaar 2018 bedraagt en is ten gunste gebracht van het vermogen van de stichting. Het bestuur van de stichting J.W. Racer Huis, P.B. Deursen, voorzitter B.F.E.J. Kosterink, penningmeester

4 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2018 Na toevoeging resultaat aan vermogen ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen Installaties Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal activa PASSIVA Eigen vermogen Stichtingsvermogen Voorzieningen Restauratie-/onderhoudsvoorziening Reservering onderhoud beeld J.W. Race Langlopende schulden Lening I Nationaal Restauratiefonds Lening II Nationaal Restauratiefonds Kortlopende schulden Ov. schulden en overlopende passiva Totaal passiva

5 2. EXPLOITATIEREKENING Baten Totaal van de baten Lasten Huisvestingskosten Algemene kosten Afschrijvingen Rentelasten Resultaat

6 3. TOELICHTING 3.1 TOELICHTING ALGEMEEN Grondslagen van waardering Vaste activa Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen historische kostprijs onder aftrek van afschrijvingen. Deze afschrijvingen zijn gebaseerd op de geschatte levensduur en bedragen: Gebouwen 4,6% Inventaris Het Koetshuis 33,3% Installaties 4,6% Aandeel CV 10,0% Brandbeveiliging 10,0% Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa De vorderingen en overige activa worden tegen nominale waarde op de balans opgenomen. Liquide middelen. Over het saldo kan vrij worden beschikt. Voorzieningen De voorzieningen onderhoud wordt opgenomen tegen het saldo van dotaties en opgenomen bedragen. Het saldo van de ontvangen bijdragen en de gemaakte kosten betreffende het standbeeld van J.W. Racer zal gebruikt worden als fonds voor alle kosten, verbandhoudende met het standbeeld. Kortlopende schulden en overlopende passiva Deze worden tegen nominale waarde op de balans opgenomen. Grondslagen van resultaatbepaling Baten Onder de baten zijn opgenomen de opbrengsten van donaties van leden van de vereniging De Groote Sociëteit en de ontvangen huurvergoedingen van "Het Koetshuis" en van de vereniging De Groote Sociëteit. Bedrijfskosten De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Rentebaten en rentelasten De rentebaten en rentelasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente.

7 3.2 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018 Vaste activa Materiële vaste activa Terreinen en Inventaris Installaties Totaal gebouwen Koetshuis Boekwaarde per 1 januari Investeringen Afschrijvingen (8.725) 0 (470) (9.195) Boekwaarde per 31 december Verkrijgingsprijs per 31 december Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Vorderingen en overlopende activa Rente Liquide-middelen Banken Rabo rekening-courant Rabo rendementrekening ABN-AMRO rekening-courant Stichtingsvermogen Stand per 1 januari Resultaat Stand per 31 december Voorzieningen Voorziening restauratie/onderhoud Stand per 1 januari Dotatie Opname Stand per 31 december

8 Reservering onderhoud beeld J.W. Racer Stand per 1 januari Opname: pacht ondergrond Gemeente Stand per 31 december Langlopende schulden Lening I Nationaal Restauratiefonds Stand per 1 januari Aflossingen Stand per 31 december Betreft een lening d.d. november 2006, oorspronkelijk groot , tegen hypothecaire zekerheid op he onroerend goed aan de Marktstraat 15 te Oldenzaal. De looptijd bedraagt 30 jaar. De rentevoet bedraagt 1% gedurende 10 jaar vast. De maandannuïteit bedraagt 291,13. Lening II Nationaal Restauratiefonds Stand per 1 januari Aflossingen Stand per 31 december Betreft een lening d.d. februari 2008, oorspronkelijk groot tegen hypothecaire zekerheid op het onroerend goed aan de Marktstraat 15 te Oldenzaal. De looptijd bedraagt 30 jaar. De rentevoet bedraagt 1% gedurende 10 jaar vast. De maandannuïteit bedraagt 111,73. Kortlopende schulden en overlopende passiva Overige schulden en overlopende passiva Door te betalen bedragen Bankkosten

9 TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2018 EN BEGROTING 2019 Begroting Werkelijk Werkelijk Baten Donaties Huuropbrengst Ver. de Groote Sociëteit Lasten Huisvestingskosten Dotatie onderhoudsvoorziening Schilderwerk Belastingen en heffingen Gas, water electra Koetshuis Beveiliging / onderhoud installaties Assurantiën Algemene kosten Bestuurskosten Monumentenwacht Advieskosten Bankkosten Afschrijvingen Afschrijving materiële vaste activa Rente Rente lasten leningen Rente baten bank 0 (30) (20) Exploitatiesaldo Oldenzaal, februari 2019 P.B. Deursen, voorzitter B.F.E.J. Kosterink, penningmeester R.M.P.P. Reef, secretaris H.J.Smellink, bestuurslid J.J.W. Prick, bestuurslid