SWOS FINANCIEEL JAARVERSLAG

Transcriptie

1 SWOS FINANCIEEL JAARVERSLAG

2 2 1. Inhoudsopgave financieel Jaarverslag 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding: Algemeen Financiering St.SWOS Financieel resultaat Vooruitblik Balans financiële boekhouding 2016 en 4 Pagina 4. Resultatenrekening financiële boekhouding 2016 en 5 e.v. 5. Toelichting op de balansposten 7 e.v.

3 3 2. Inleiding 2.1 Algemeen Na een jaar, 2016, met een verlies van bijna 307,- is afgesloten met een fors tekort van ,--. De oorzaak hiervan is onder meer gelegen in de volgende posten: De salariskosten zijn met circa 8% gestegen enerzijds door cao afspraken en anderzijds door uitbreiding van het aantal uren van een der medewerker /ster. Deze uitbreiding achtte het bestuur noodzakelijk om aan de toenemende vragen, vanuit de bevolking van de kern Schoonhoven, te kunnen voldoen, het welzijnsloket. Ook de huisvestingskosten zijn significant gestegen naast diverse algemene kosten en verzekeringen. De ontvangen subsidie van de gemeente Krimpenerwaard, ,00 in, geeft onvoldoende dekking om de salariskosten alsmede de huisvestingskosten te kunnen bekostigen. Met name de huisvestingskosten geeft aanleiding voor grote zorgen binnen het bestuur daar deze meer dan 40% van de ontvangen subsidie betreffen. Een en ander heeft er toe geleid, dat het al jarenlang niet toekennen van indexering van de subsidie het jaar is afgesloten met een fors verlies Financiering Op basis van de, bij de gemeente ingediende, minimale begroting ( ,-) heeft de gemeente voor het jaar een subsidie toegekend van , -. Gelijk aan De activiteiten, de maaltijden en consumpties en de verhuur hebben voor ,- positief bijgedragen aan de financiering van de SWOS in. Mede dankzij deze positieve bijdrage uit de activiteiten is het uiteindelijke verlies beperkt gebleven. 2.3 Financieel resultaat. De exploitatierekening sluit met een negatief resultaat van ca ,-. Dit tekort zal per ten laste van de continuïteitsreserve worden gebracht Vooruitblik De verwachtingen voor 2018 zijn dat het exploitatie tekort zonder extra maatregelen verder zal oplopen t.o.v.. Schoonhoven,. J. Spek, penningmeester Stichting SWOS.

4 4 Activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen Balans Stichting SWOS Subtotaal Subtotaal Subtotaal Totaal Activa Passiva Eigen vermogen/kapitaal Kapitaal Algemene reserves Subtotaal Voorzieningen Continuïteitreserve Overige voorzieningen Subtotaal Kortlopende schulden Subtotaal Resultaat lopend boekjaar TOTAAL PASSIVA

5 5 4. en 2016 en en begroting Cluster activiteiten Oranjeplaats Personeelskosten activiteiten 2016 Begroting Salarissen/soc.lasten Activiteiten DC: Beweging voor ouderen Opbrengst Kosten Educatie Opbrengst Kosten Eenzaamheidsbestrijding Opbrengst Kosten 0 0 Diversen Opbrengst Kosten Incidentele activiteiten Opbrengst Kosten Eten en drinken Opbrengst Verhuur Opbrengst Diverse kosten activiteiten Kosten vrijwilligers Subtotaal activiteiten Subtotaal cluster activiteiten Cluster Advies, voorlichting en huisbezoek aan ouderen. Welzijnspunt Salaris/soc.lasten Overige kosten Voorlichting Ouderen Kosten Bijdrages Subtotaal cluster Welzijnspunt

6 6 3. Cluster Mantelzorg Ondersteuning Mantelzorgers 2016 Begroting Salaris/soc. lasten Overige kosten praktische thuishulp Overige kosten mantelz.onderst. / respijtzorg Overige kosten huisbezoek en begeleiding Overige kosten dagopvang licht dement Maaltijden (tafeltje dek je) Subtotaal Subtotaal cluster Mantelzorg Cluster Migranten Migranten activiteiten en integratie Salaris/soc. lasten Overige kosten Bijdragen deelnemers en sponsoren Subtotaal cluster Migranten Huisvesting Oranjeplaats Huisvesting Huur Gas, water, elektra Overige kosten Kosten schoonmaak Subtotaal Huisvesting Organisatie en algemene kosten Coördinatie personeel & organisatie Salaris/ soc. lasten Overige kosten Secretariaat & administratie Salaris/soc.lasten Overige kosten Algemene kosten en opbrengsten Niet toe te rekenen algemene kosten Eenmalige alg. kosten i.v.m. nieuwe opzet 2.763

7 2016 Begroting Renteopbrengst Subtotaal Vaste Kosten Nieuwe aanvragen Salaris/ soc. lasten Overige kosten Opbrengsten De Brug Scootmobielpool Salaris/ soc. lasten Overige kosten Subtotaal Nieuwe aanvragen Overige posten Project Levensboek 40 pm 0 Verbouwing voormalig WMO-kantoor p.m Kosten SWOS Subsidie (voor details zie pag. 13) Resultaat SWOS Vlottende activa: Toelichting op de balansposten 5.1 Inventaris en inrichting. Boekwaarde meubilair 1 januari 8.718,00 Bij: Aanschaf meubilair 2.035,00 Af: Afschrijving meubilair 1.661,00 Balanswaarde 31 december 9.092,00 Meubilair wordt in 10 jaar afgeschreven. 5.2 Elektrische apparaten. Boekwaarde elektrische apparaten 1 januari 3.006,00 Af: Afschrijving elektrische apparaten 1.198,00- Balanswaarde 31 december 1.808,00 Elektrische apparaten worden in 4 jaar afgeschreven. 5.3 Computers Boekwaarde 1 januari 991,00 Af: Afschrijving computers ,00- Balanswaarde 31 december ,00 Computers worden in 3 jaar afgeschreven. 5.4 Vorderingen De vorderingen betreffen in hoofdzaak debiteuren en rente op spaarrekeningen. Een voorziening voor oninbare vorderingen wordt niet noodzakelijk geacht.

8 8 Passiva: 5.5 Vermogen Algemene reserve Saldo 31 december ,00 Toevoeging resultaat 2016 per 01 januari 307,00- Saldo per 31 december ,00 Het verlies over zal per in mindering worden gebracht op de continuïteitsreserve. 5.6 Voorzieningen: Continuïteitsreserve Balanswaarde 1 januari ,36 Bij: Toevoeging ultimo 0,00 Balanswaarde 31 december ,36 Per zal het verlies van het boekjaar continuïteitsreserve met ,00 verminderen Diverse voorzieningen. Dit betreft voorzieningen voor kosten van onderhoud van meubilair, inrichting en installaties van de locatie Oranjeplaats 45B en voorzieningen van lopende projecten. Balanswaarde Toevoeging/ onttrekking Balanswaarde Voorziening kosten onderhoud Voorziening projecten Totaal De voorzieningen voor onderhoud wordt aangewend voor het onderhoud van meubilair, elektrische apparaten en installaties voor zover het onderhoud hiervan voor rekening van de St. SWOS komt. Gemaakte kosten hiervoor worden aan de voorziening onttrokken en per jaar wordt maximaal uit de exploitatierekening toegevoegd. De maximale op te bouwen voorziening bedraagt De voorziening voor projecten betreft niet begrote kosten voor het project Levensboek Schulden De specificatie van de schulden is: Crediteuren Af te dragen loonheffing Vooruit ontvangen cursusgelden Loopbaanbudget personeel Nog te verwachten rekeningen Totaal