BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatverdeling) ACTIVA Vlottende activa Vorderingen Overige vorderingen en overlopende

Transcriptie

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatverdeling) ACTIVA Vlottende activa Vorderingen Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Som der vlottende activa Samenstellingsverklaring afgegeven 9

2 PASSIVA Stichtingsvermogen 3 Bestemmingsreserves Bestemmingsfondsen (privaat) Overige reserve Kortlopende schulden Overige schulden en overlopende passiva Samenstellingsverklaring afgegeven 10

3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015 Baten Begroting Algemene giften zendingswerkers Geoormerkte giften projecten Financiële baten Lasten Besteed aan doelstelling stichting Eigen fondsenwerving Beheer en administratie Som der bedrijfslasten Netto resultaat Resultaatbestemming Bestemmingsreserve kosten vliegreizen Bestemmingsreserve pensioen Bestemmingsreserve medische kosten Bestemmingsreserve onderwijs kinderen Bestemmingsfonds Jahango Aid Fund Bestemmingsfonds onderhoud/vervanging auto Bestemmingsfonds Friday Nigeria Bestemmingsfonds Huis Soriba Bestemmingsfonds kosten verhuizing Overige reserve Samenstellingsverklaring afgegeven 11

4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Algemeen Grondslagen voor waardering van activa en passiva Vorderingen De overige vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde. Liquide middelen De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden. Stichtingsvermogen Onder het stichtingsvermogen worden financiële instrumenten gepresenteerd, die op grond van de economische realiteit worden aangemerkt als stichtingsvermogensinstrument; de juridische vorm speelt hierbij geen rol. Bestemmingsreserves De reserves en fondsen zijn geheel bestemd voor het realiseren van de doelstelling van stichting Boven Alle Naam. Bestemmingsfondsen (privaat) De reserves en fondsen zijn geheel bestemd voor het realiseren van de doelstelling van stichting Boven Alle Naam. Overige reserve De dotaties aan de overige reserves betreffen de in het boekjaar ontvangen donaties en giften waaraan geen bestemming is gegeven. De onttrekkingen betreffen de bestedingen in het boekjaar aan door het bestuur bepaalde doelen. Kortlopende schulden Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Samenstellingsverklaring afgegeven 12

5 TOELICHTING OP DE BALANS Vlottende activa Vorderingen 1 Overige vorderingen en overlopende activa Te vorderen rente Liquide middelen ING rekening courant ASN Spaarrekening ING Spaarrekening Stichtingsvermogen Bestemmingsreserves Bestemmingsfondsen (privaat) Overige reserve Totaal Stand per 1 januari Mutatie uit resultaatverdeling Uit resultaatverdeling Stand per 31 december Bestemmingsreserves Bestemmingsreserve kosten vliegreizen Bestemmingsreserve pensioen Bestemmingsreserve medische kosten Bestemmingsreserve onderwijs kinderen Samenstellingsverklaring afgegeven 13

6 Bestemmingsreserve kosten vliegreizen Stand per 1 januari Resultaatverdeling Stand per 31 december Jaarlijkse reservering Uitgaven Bestemmingsreserve pensioen Stand per 1 januari Resultaatverdeling Stand per 31 december Jaarlijkse reservering Bestemmingsreserve medische kosten Stand per 1 januari Resultaatverdeling Stand per 31 december Jaarlijkse reservering Vrijval i.v.m. terugkeer naar Nederland Bestemmingsreserve onderwijs kinderen Stand per 1 januari Resultaatverdeling Stand per 31 december Vrijval i.v.m terugkeer naar Nederland Samenstellingsverklaring afgegeven 14

7 5 Bestemmingsfondsen (privaat) Bestemmingsfonds Jahango Aid Fund Bestemmingsfonds onderhoud/vervanging auto Bestemmingsfonds Friday Nigeria Bestemmingsfonds kosten verhuizing Bestemmingsfonds Jahango Aid Fund Stand per 1 januari Resultaatverdeling Stand per 31 december Ontvangsten Uitgaven - - Bestemmingsfonds onderhoud/vervanging auto Stand per 1 januari Resultaatverdeling Stand per 31 december Ontvangsten - - Uitgaven Bestemmingsfonds Friday Nigeria Stand per 1 januari Resultaatverdeling Stand per 31 december Ontvangsten Vrijval t.g.v. overige reserves Bestemmingsfonds Huis Soriba Stand per 1 januari Resultaatverdeling Stand per 31 december - - Ontvangsten - - Uitgaven Samenstellingsverklaring afgegeven 15

8 Bestemmingsfonds kosten verhuizing Stand per 1 januari Resultaatverdeling Stand per 31 december Ontvangsten Uitgaven Overige reserve Stand per 1 januari Uit resultaatverdeling Stand per 31 december Overige schulden en overlopende passiva Nog te betalen autohuur Samenstellingsverklaring afgegeven 16

9 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 Begroting 8 Baten Algemene giften zendingswerkers Geoormerkte giften projecten Financiële baten Algemene giften zendingswerkers Algemene giften Geoormerkte giften projecten Jahango Aid Fund Mr. Friday, Nigeria Bediening overige zendingswerkers Giften voor kosten verhuizing Financiële baten Ontvangen rente Samenstellingsverklaring afgegeven 17

10 12 Besteed aan doelstelling stichting 2015 Begroting Bestedingen zendingswerkers Bestedingen projecten Bestedingen zendingswerkers Levensonderhoud fam. Snetselaar Extra verlofkosten Medische kosten Kosten vliegreizen Computerapparatuur Kosten telefoon Reiskosten Bestedingen projecten Autokosten Bediening overige zendingswerkers Jahango Aid Fund Kosten verhuizing Huis Soriba Eigen fondsenwerving Kosten nieuwsbrieven Beheer en administratie Abonnementen en contributies Advieskosten Bankkosten Overige algemene kosten Samenstellingsverklaring afgegeven 18