FINANCIEEL VERSLAG. Laposa, BILTHOVEN inzake de jaarrekening 2015

Transcriptie

1 FINANCIEEL VERSLAG inzake de jaarrekening 2015

2 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de staat van baten en lasten over

3 1 BALANS PER 31 DECEMBER december december 2014 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen (1) Debiteuren Overlopende activa Liquide middelen (2)

4 31 december december 2014 PASSIVA Reserves en fondsen (3) Reserves Voorzieningen (4) Kortlopende schulden (5)

5 2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER Baten (6) Lasten Lotgenoten contact (7) Instandhoudingskosten (8) Voorlichting (9) Belangenbehartiging (10) Saldo van baten en lasten Buitengewone baten (11) Totaal van baten en lasten

6 3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015 ACTIVA 1. Vorderingen Debiteuren Leden Overlopende activa Nog te ontvangen borg PGO Liquide middelen ING Bank N.V. betaalrekening ING Bank N.V. spaarrekening

7 PASSIVA 3. Reserves en fondsen Reserves Stand per 1 januari Saldo van baten en lasten Mutatie: Dotatie (correctie conform Subsidie Fonds PGO) Stand per 31 december Egalisatiereserve Stand per 1 januari Onttrekking Stand per 31 december - - Jubileumfonds 5e lustrum 2014 Stand per 1 januari Onttrekking Stand per 31 december Voorzieningen Voorzieningen Uitbreiding infocentrum Verspreiding infomateriaal

8 5. Kortlopende schulden Schulden aan leveranciers Crediteuren Nog te betalen bedragen Accountantskosten

9 4 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER Baten Contributies Stichting fonds PGO Donaties en giften Niet geïnde contributie Verkoop jubileumboek Rente bate spaarrekening Verkoop ziekenhuismap 15 - Diverse baten en lasten Contributies: Hier zijn opgenomen de contributiegelden van de leden in het jaar De contributie voor het jaar 2015 was voor alle leden 25,00 betaling via een automatische incasso Bij het begin van het verenigingsjaar waren 208 leden ingeschreven. In het verenigingsjaar 2015 hebben 21 leden opgezegd bij de ledenadministratie. Derhalve heeft de vereniging per 31 december leden. Donaties en giften: Totaal aan giften en donaties bedraagt 93,-. Ontvangen subsidies: Voor de exploitatie van ons verenigingsjaar 2015 hebben wij bij de St. fonds PGO subsidie aangevraagd en ontvangen ad ,-- Een extra bedrag van ,-- komt van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars voor een zorgstandaard craniofaciale aandoeningen. -8-

10 Lasten 7. Lotgenoten contact Bijeenkomsten lotgenoten Ontmoetingsdag kinderen en ouders Vergaderkosten Ontmoetingsdag jongeren jarig jubileum Reiskosten Vergaderkosten Overige kosten lotgenoten Lotgenoten contact: Hier worden de kosten gespecificeerd van de jaarlijkse lotgenoten contactdag, de jongeren contactdag, de bijeenkomst van nieuwe leden en de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Tevens zijn hier opgenomen de kosten die gemaakt worden voor de vergaderingen en reiskosten verbandhoudende met deze contactdagen en ALV. 8. Instandhoudingskosten Kantoorbehoeften Drukwerk 12 - Porti Verzekering Reiskosten organisatie - 78 Accountantskosten Bankkosten Instandhoudingskosten: Kosten die gemaakt worden voor de leden administratie, porto kosten, secretariaat e.d. zijn hierin opgenomen. Tevens zijn hier deels opgenomen de vacatiegelden van de bestuursleden voor het bijwonen van de vergaderingen, de kosten voor de accountant en bankkosten. -9-

11 9. Voorlichting 2015 FACE (nieuwsbrief) Laposa patientenmap jarig jubileum boek Patientenverzie Zorgstandaard Website Kosten informatie centrum Overige algemene kosten Voorlichting: De kosten voor het maken en verspreiden van de nieuwsbrief FACE, het info- en documentatiecentrum, het onderhoud / abonnementskosten van de website en de hiervoor benodigde vergader- en reiskosten zijn hieronder opgenomen. Tevens zijn hierbij opgenomen de kosten voor het beheer en hosting van onze website die duidelijk in een behoefte voorziet. 10. Belangenbehartiging Conrtibuties/lidmaatschappen Vergaderkosten belangenbehartiging Reiskosten belangenbehartiging Belangenbehartiging: In de post belangenbehartiging zijn opgenomen de kosten verbandhoudende met contributies van lidmaatschappen van VSOP, Kamer van Koophandel, Kind en ziekenhuis e.d.. Tevens de kosten die gemaakt worden voor het bijwonen van symposia en jubilea en overleg met zuster verenigingen. Buitengewone baten en lasten 11. Buitengewone baten Vrijval teveel gereserveerde PGO subsidie