Stichting Danstheater VOS Jaarrekening 2013

Transcriptie

1 Jaarrekening 2013

2 Jaarrekening 2013 INHOUD Goedkeuring en décharge 2 Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Waarderingsgrondslagen 6 Toelichting op de balans 7 Toelichting op de staat van baten en lasten 9 Pagina 1

3 Jaarrekening 2013 SAMENSTELLING BESTUUR Voorzitter: Penningmeester: Secretaris: G. Fabius H.J.Th. Willemse N. Meeter ADRESGEGEVENS Adres: Leeuwerikstraat 82 A Postcode en woonplaats: 1021 GP Amsterdam Kamer van Koophandel: GOEDKEURING EN DÉCHARGE De leden van het bestuur tekenen de jaarrekening hierbij voor goedkeuring en onderlinge décharge. Amsterdam, G. Fabius H.J.Th. Willemse N. Meeter Pagina 2

4 Balans per 31 december 2013 ACTIEF VLOTTENDE ACTIVA in in Vorderingen en overlopende activa Handelsdebiteuren 0 0 Overlopende activa ( 1 ) Overige vorderingen ( 2 ) Liquide middelen Saldo liquide middelen ( 3 ) TOTAAL Pagina 3

5 Balans per 31 december 2013 PASSIEF EIGEN VERMOGEN in in Kapitaal Algemene reserve ( 4 ) VREEMD VERMOGEN Kortlopende schulden en overlopende passiva Crediteuren ( 5 ) Belastingen, soc.lasten en pens. ( 6 ) 0 49 Kredietinstellingen 0 0 Overlopende passiva ( 7 ) Overige kortlopende schulden ( 8 ) TOTAAL Pagina 4

6 Staat van baten en lasten over 2013 BATEN in in Netto-omzet ( 9 ) Overige baten ( 10 ) 13 0 SOM DER BATEN LASTEN Projectkosten ( 11 ) Personeelskosten 0 0 Huisvestingskosten 0 0 Afschrijvingskosten 0 0 Overige lasten ( 12 ) SOM DER LASTEN Financiële baten en lasten ( 13 ) RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING Buitengewone baten en lasten ( 14 ) RESULTAAT Pagina 5

7 Waarderingsgrondslagen WAARDERINGSGRONDSLAGEN Algemeen Voorzover niet anders vermeld, zijn de activa, de voorzieningen en de schulden opgenomen tegen nominale waarde. De geformuleerde grondslagen hebben betrekking op de jaarrekening als geheel. Vorderingen De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor het risico van oninbaarheid van de vorderingen is een voorziening getroffen. Liquide middelen De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming. Kortlopende schulden De kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van maximaal 1 jaar. GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De baten zijn verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd, de lasten en verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn. Pagina 6

8 Toelichting op de balans (in ) VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen en overlopende activa 1. Overlopende activa Overlopende projectkosten Te ontvangen subsidies Te ontvangen rente De post Te ontvangen subsidies bestaat uit: Stg Pape Fonds 5.000,00 Fonds Sluyterman van Loo 8.000,00 SNS Reaal Fonds 7.500, ,00 2. Overige vorderingen Omzetbelasting De post Omzetbelasting bestaat uit: Aangifte 4e kwartaal ,00 In te dienen suppletie-aangifte , ,46 Liquide middelen 3. Saldo liquide middelen Kas ING Betaalrekening ING Spaarrekening Saldo ChipKnip EIGEN VERMOGEN Eigen vermogen 4. Algemene reserve Saldo begin Bij: resultaat boekjaar Saldo eind Pagina 7

9 Toelichting op de balans (in ) VREEMD VERMOGEN Kortlopende schulden en overlopende passiva 5. Crediteuren Crediteuren De post Crediteuren bestaat uit: Artiestenverloningen ,69 6. Belastingen, sociale lasten en pensioenen Omzetbelasting Overlopende passiva Te betalen kosten Vooruitontvangen subsidies Onder de post Vooruitontvangen subsidies is opgenomen: Fonds voor Cultuurparticipatie ,00 Finale Opa Oma Dans met Mij De post Te betalen kosten bestaat uit Te betalen administratiekosten ,00 Overige te betalen kosten 6.013,79 * Begin 2014 gefactureerd. *) Conform administratie ,79 8. Overige kortlopende schulden Rekening-courant Pagina 8

10 Toelichting op de staat van baten en lasten (in ) BATEN Netto omzet Opbrengst voorstellingen en workshops Projectsubsidies Sponsorbijdragen en donaties De post Projectsubsidies bestaat uit: Fonds voor Cultuurparticipatie ,00 Koppige Metamorfose Fonds Sluyterman van Loo 8.000,00 Koppige Metamorfose Stg Pape Fonds 5.000,00 Koppige Metamorfose VSBfonds ,00 Koppige Metamorfose SNS Reaal Fonds 7.500,00 Koppige Metamorfose , Overige baten Afrondings- en betaalverschillen 13 0 LASTEN Projectkosten Voorbereidingskosten Uitvoeringskosten Publiciteit en workshops Projectmatige kantoorkosten Overlopende kosten "Koppige Metamorfose" Pagina 9

11 Toelichting op de staat van baten en lasten (in ) LASTEN Overige lasten Algemene kantoorkosten en verzekeringen Contributies en abonnementen 0 35 Website en hosting 0 73 Kosten huisstijl 0 0 Administratiekosten Bankkosten Financiële baten en lasten Rentebaten Rentelasten Buitengewone baten en lasten Buitengewone baten 0 0 Buitengewone lasten Pagina 10