Financieel verslag 2016 van Stichting Buurtgezinnen.nl te Amsterdam. 26 januari 2017

Transcriptie

1 Financieel verslag 2016 van Stichting Buurtgezinnen.nl te Amsterdam 26 januari 2017

2 Inhoudsopgave blz. Jaarrekening 2016 Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Toelichting Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de staat van baten en lasten over

3 Balans per 31 december 2016 (voor verwerking resultaat) (in euro s) 31 december december 2015 Activa Vlottende activa Vorderingen fondsen c.q. gemeenten Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Passiva Eigen vermogen Stichtingskapitaal Overige reserves Onverdeeld resultaat (33.514) Kortlopende schulden Overige schulden en overlopende passiva

4 Staat van baten en lasten over 2016 (in euro s) 2016 Begroting Baten Gemeenten inzake proeftuinen Bijdrage fondsen Lasten Overige personeelskosten Overige bedrijfskosten Bedrijfsresultaat (33.444) (30.000) Saldo financiële baten en lasten (70) Nettoresultaat (33.514) (30.000)

5 Toelichting op de balans Activa Vlottende activa Vorderingen fondsen c.q. gemeenten (in euro s) Nog te ontvangen bijdrage Stichting Kinderpostzegels Nog te ontvangen bijdrage Oranjefonds Nog te ontvangen gemeente Ouder-Amstel De afrekening van de fondsenbijdrage 2015 van Stichting Kinderpostzegels is nog niet ontvangen. Het Oranjefonds betaalt naar verwachting het restant van de bijdrage 2016 na ontvangst van de eindverantwoording. De gemeente Ouder-Amstel heeft inmiddels betaald (januari 2017). Overige vorderingen en overlopende activa (in euro s) Nog te ontvangen rente bank Liquide middelen (in euro s) ING Bank N.V. NL 95 INGB betaalrekening ING Bank N.V. NL 95 INGB spaarrekening De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vennootschap

6 Passiva Stichtingskapitaal Door de oprichter van de stichting is bij de oprichting een bedrag van aan de stichting ter beschikking gesteld. Overige reserves De mutatie in de overige reserves is als volgt: (in euro s) Saldo begin boekjaar Bij: exploitatieresultaat voorgaand boekjaar (33.514) (5.411) Een bedrag van de overige reserves was voor een bedrag van circa beclaimd ten behoeve van het Kansfonds. Omdat het in 2015 niet bestede deel van de bijdrage van het Kansfonds in 2016 alsnog is besteed, zal geen terugvordering plaatsvinden. De overige reserves per ultimo 2016 staan derhalve ter vrije beschikking van de stichting. Kortlopende schulden Overige schulden en overlopende passiva (in euro s) Vooruit ontvangen inkomsten gemeenten Nog te betalen kosten (coördinatie en projectleiding)

7 Toelichting op staat van baten en lasten 2016 Baten Als vergelijkende cijfers zijn de begrote cijfers voor 2016 opgenomen. Gemeenten inzake proeftuinen (in euro s) 2016 begroot Gemeente Rhenen (2 e jaar, 10 koppelingen) Gemeente Amsterdam (2 e jaar, 10 koppelingen) Gemeente Edam/Volendam (2 e jaar, 3 koppelingen) Gemeente Zaanstad (1e jaar, 10 koppelingen) Gemeente Dordrecht (1 e jaar, 10 koppelingen) Gemeente Ouder-Amstel (1 e jaar, 10 koppelingen) Gemeente Overbetuwe (1 e jaar, 5 koppelingen) Gemeente IJsselstein (1 e jaar, 10 koppelingen) Gemeente Sittard (1 e jaar, 5 koppelingen) Gemeente Giessenlanden (1 e jaar, 5 koppelingen) Bijdrage fondsen (in euro s) 2016 begroot KANS fonds VSB Fonds Oranjefonds Overige (eigen bijdrage)

8 Lasten De stichting heeft geen eigen personeel in dienst. De kosten kunnen als volgt nader worden toegelicht: (in euro s) 2016 begroot Overige personeelskosten Kosten inhuur projectleiding Af: eigen bijdrage projectleiding (26.136) - Kosten inhuur coördinatoren Kosten inhuur backoffice Overige bedrijfskosten Promotiekosten Kosten vrijwilligers Kantoorkosten Automatiseringskosten Accountants- en advieskosten Reiskosten Algemene kosten Saldo financiële baten lasten Rentelasten en bankkosten