Jaarrekening. St. AA & PNH Contactgroep

Transcriptie

1 Jaarrekening 2013 St. AA & PNH Contactgroep

2 Inhoudsopgave 1 Algemeen Doelstelling Inschrijving Kamer van Koophandel Vergelijkende cijfers Financiële positie Analyse: Verzekeringen Plaatsgevonden controles Samenstelling van het bestuur Samenstellen jaarrekening Grondslagen voor de financiële verslaggeving Algemeen Grondslagen voor de bepaling van het vermogen: Grondslagen materiële vaste activa Afschrijvingspercentage Balans per ACTIVA Materiële vaste activa Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen PASSIVA Kapitaal en reserves Voorzieningen Kortlopende schulden en overlopende passiva Staat van baten en lasten BATEN LASTEN Bijlage A: Toelichting op de balans ACTIVA Materiële vaste activa Vooruitbetaalde posten Te ontvangen posten PASSIVA Vermogen Egalisatiereserve Bestemmingsreserve W.O Voorzieningen Kortlopende schulden en overlopende passiva Bijlage B: Toelichting op de staat van baten en lasten Lotgenotencontact Voorlichting Bel.behartiging/lidmaatsch Frictiekosten Bestuurskosten Algemene bureaukosten Vrijwilligerskosten Overige kosten Jaarrekening St. AA & PNH Contactgroep

3 1 Algemeen De AA & PNH Contactgroep biedt U hierbij de jaarrekening 2013 aan. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en een rekening van baten en lasten over de periode 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013, welke beide zijn voorzien van de nodige specificaties en toelichtingen. De getallen zijn uitgedrukt in euro s, tenzij anders vermeld. 1.1 Doelstelling De Contactgroep stelt zich ten doel: a. Het bevorderen van kennis over de ziekten Aplastische Anemie (AA) en Paroxismale nachtelijke hemoglobinurie (PNH) en daaraan geassocieerde ziekten en de gevolgen van deze ziekten zulks in het algemeen maar in het bijzonder bij patiënten en hun naasten; b. Het tot stand brengen, bevorderen en verstrekken van contacten tussen patiënten met de ziekten Aplastische anemie en Paroxismale nachtelijke hemoglobinurie; c. Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar Aplastische anemie en Paroxismale nachtelijke hemoglobinurie; d. Het behartigen van de belangen van onze patiënten bij verschillende partijen overheid, zorginstellingen en de farmaceutische industrie. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: a. Informatieverstrekking via de website ( en via telefonisch en schriftelijk contact; b. Lotgenotencontact via onze site en forum, blog en chat; c. Het verzorgen van elektronische nieuwsbrieven; d. Inschakeling van contactpersonen en deskundigen; e. Informatieverstrekking aan- en contacten met huisartsen, specialisten en hulpverleners; f. Ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek; g. Het nastreven van een goede samenwerking met- en het deelnemen aan activiteiten van andere organisaties voor mensen met een chronische ziekte. 1.2 Inschrijving Kamer van Koophandel De Contactgroep is ingeschreven in het Verenigingsregister bij de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland te Alkmaar onder nummer Vergelijkende cijfers In de jaarrekening zijn ter vergelijking de cijfers uit de begroting 2013, de rekening 2012 en de balanscijfers per 31 december 2012 opgenomen. Jaarrekening St. AA & PNH Contactgroep

4 2 Financiële positie Liquide middelen Vorderingen en overl.activa Af; Schulden op korte termijn Mutatie liquiditeitspositie Analyse: De liquiditeitstoename bestaat uit: Kapitaal Af: boekwaarde vaste activa ===== ===== 2.2 Verzekeringen De Contactgroep heeft een Collectieve Ongevallen verzekering. 2.3 Plaatsgevonden controles Gedurende het boekjaar hebben geen controles van de Belastingdienst e.d. plaatsgevonden. 2.4 Samenstelling van het bestuur Dhr. D.P. de Vries Mw. A. Stiene Mw. A.E.M. Jansen Mw. G.H.L. Berenbak Mw. B. Kerstens-Smit voorzitter secretaris penningmeester lid lid 2.5 Samenstellen jaarrekening De jaarrekening is samengesteld door het Administratiekantoor voor Patiëntenverenigingen in Nederland. De jaarrekening is goedgekeurd en vastgesteld door het Bestuur van de Contactgroep tijdens haar vergadering van 24 mei Jaarrekening St. AA & PNH Contactgroep

5 3 Grondslagen voor de financiële verslaggeving 3.1 Algemeen De grondslagen voor de bepaling van het vermogen en het resultaat zijn in het verslagjaar niet gewijzigd. In de jaarrekening zijn geen afzonderlijke activa en passiva gesaldeerd. 3.2 Grondslagen voor de bepaling van het vermogen: Het resultaat bestaat uit het verschil tussen de kosten en de opbrengsten. De kosten en opbrengsten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. De kosten zijn gebaseerd op historische kostprijs. De in de rekening van baten en lasten verantwoorde subsidiebijdrage betreft het door de CIBG unit Fonds PGO toegezegde subsidiebedrag over Eventuele verschillen tussen de verantwoorde en de definitieve vastgestelde subsidie zullen in volgende jaren worden verantwoord. 3.3 Grondslagen materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde minus de jaarlijkse afschrijvingen, waarbij de eerste afschrijving plaatsvindt in de maand van aanschaf. 3.4 Afschrijvingspercentage Het afschrijvingspercentage van de materiële vaste activa is als volgt: technische apparatuur 20%. Jaarrekening St. AA & PNH Contactgroep

6 4 Balans per ACTIVA Materiële vaste activa Technische apparatuur Vorderingen en overlopende activa Te ontvangen posten Vooruitbet.bedragen --, Liquide middelen ABN-Amro ABN-Amro PASSIVA ===== ==== Kapitaal en reserves Eigen vermogen Egalisatiereserve Algemene bedrijfsreserve Bestemmingsfonds W.O Voorzieningen Voorziening 12,5 j.jubileum --, Kortlopende schulden en overlopende passiva Nog te betalen posten CIBG Fonds PGO , CIBG Fonds PGO , ===== ===== Jaarrekening St. AA & PNH Contactgroep

7 5 Staat van baten en lasten 2013 Begr BATEN Contribuanten , Subsidie VWS/PGO Giften en donaties , Opbrengst boekjes/div.baten Vrijval egalisatiereserve --, ,-- Vrijval voorz.12 ½ jub ,-- Interest , LASTEN Lotgenotencontact Voorlichting Belangenbehartiging Lidmaatschappen Frictiekosten Bestemmingsfonds W.O CIBG Fonds PGO --, Resultaat voor bestemming Resultaatsbestemming -/ / Resultaat na bestemming 0 0 Jaarrekening St. AA & PNH Contactgroep

8 6 Bijlage A: Toelichting op de balans 6.1 ACTIVA Materiële vaste activa Omschrij- Ving Aanschafwaarde Aanschaf Totaal aanschafw Afschr. t/m 2012 Afschr Afschr. t/m 2013 Balans per Laptop Vooruitbetaalde posten Van de Valk --,-- 20 Minnema --, , Te ontvangen posten Impression --,-- 83 Diverse --,-- 22 St. SZB --,-- 30 VSOP ,-- Interest Totaal === === 6.2 PASSIVA Vermogen Eigen vermogen Egalisatiereserve Saldo Resultaat --,-- --,-- Saldo Bestemmingsreserve W.O. Saldo Gestort door leden etc. --, Saldo Transporteren Jaarrekening St. AA & PNH Contactgroep

9 Bijlage A: VervolgToelichting op de balans transport Algemene Bedrijfsreserve Saldo ,-- Resultaat Saldo Totaal eigen vermogen ===== ===== Voorzieningen Voorzieningen 12,5 j.jubileum Saldo Vrijval ,-- Saldo ==== ==== Kortlopende schulden en overlopende passiva Moconcept --, Voys nov/dec St. APN P. van Maanen --, Sesam Academie ,-- Bio Wetensch ,-- Crediteuren 482 Syntronic ==== ==== Jaarrekening St. AA & PNH Contactgroep

10 7 Bijlage B: Toelichting op de staat van baten en lasten 2013 Begr Lotgenotencontact Regionale bijeenkomsten --, ,-- Telefonische hulplijn Ondersteuning per --, ,-- Patiëntendag Totaal lotgenotencontact Voorlichting Gebruik website SZB Folders 29 --, Beurs, info markt/div.voorl , Boekjes en brochures App-log --, ,-- Bijeenk.nieuwe contribuanten Thema- en contactbijeenkomst ,-- --,-- Multimedia vernieuwing --, Voorlichting en info ,-- Netwerk aktiviteiten --, ,-- Kopieren en verzenden brochures --,-- --,-- --,-- Congressen/symposia Nieuwe module Nieuwsbrief Totaal voorlichting Bel.behartiging/lidmaatsch. Lidmaatschappen Contributie CG-Raad , Contributie VSOP 87 --,-- 70 Reiskosten koepels --,-- --,-- --,-- Contributie KvK 20 --,-- 35 Contributie SCT-groep --,-- --,-- 16 Totaal lidmaatschappen Belangenbehartiging Advieskosten Vertegenwoordiging --, ,-- Werving vrijwilligers ,-- --,-- Werving contribuanten , Totaal belangenbehartiging Transporteren Jaarrekening St. AA & PNH Contactgroep

11 Bijlage B: Vervolg Toelichting op de staat van baten en lasten 2013 Begr Transport Frictiekosten Bestuurskosten Reis- en verblijfkosten , Vergader-representatie , Telefoon/internet , Beheer- en adm. Bestuur 97 --, , Algemene bureaukosten Porto , Kosten bank/contr.inning ,-- 80 Kleine apparatuur --,-- --, Huisstijl --,-- --, Computerbenodigdheden , Drukwerk --,-- --, Vrijwilligerskosten Vergoeding vrijwilligers --,-- --, ,-- --,-- --, Overige kosten Uitbesteden fin.administratie Afschrijvingen Collectieve Ong.verzekering , Cursus --, Nagekomen baten/lasten ,-- --,-- Vergoeding bestuur , Totaal voorw.sch.activiteiten Totaal generaal ===== ===== ==== Jaarrekening St. AA & PNH Contactgroep