Financieel verslag 2012 Penningmeester: Ruud Maltha Balans per 31 december 2012

Transcriptie

1 Financieel verslag 2012 Penningmeester: Ruud Maltha Balans per 31 december 2012 ACTIVA PASSIVA Computers 391,55 783,15 Algemene reserve 1.212, ,22 Egalisatiereserve Fonds PGO 4.376, ,12 Vaste Activa 391,55 783,15 Eigen vermogen 5.588, ,34 Voorziening boekhoudsoftware 1.400, ,00 Debiteuren 146,68 Voorziening jubileum 1.500, ,00 Voorziening computer vervanging 800,00 800,00 Vlottende activa 0 146,68 Voorzieningen 3.700, ,00 Vooruitontvangen contributies 1.465, ,50 Vooruitontvangen donaties 25,00 55,00 Bank 3.970, ,50 Crediteuren 3.100, ,74 Deposito , ,25 Terug te betalen aan PGO 9.000,00 Liquide middelen , ,75 Kort lopende schulden , ,24 Batig saldo 2.726,33 Balanstotaal , ,58 Balanstotaal , ,58 15 maart 2013 Pagina 1 van 8

2 Toelichting op de balans per 31 december 2012 Vaste activa per ,15 Egalisatiereserve per ,12 Afschrijving -391,58 Gereserveerd voor terugbetaling PGO -388,63 Investeringen - Egalisatiereserve per ,49 Vaste activa per ,55 ASN spaarrekening ,77 Zakelijke renterekening ING 3.000,00 Deposito per ,77 Onttrekking batig saldo 8.611,37 Onttrekking egalisatiereserve PGO 388,63 Terug te betalen aan PGO 9.000,00 15 maart 2013 Pagina 2 van 8

3 Opbrengsten Exploitatierekening Realisatie 2012 Begroting 2012 Realisatie 2011 Toelichting Contributies 3.560, , leden à 25,00/jaar (deels niet hele jaar) Donaties 10, ,00 Bijdrage activiteiten ,20 Najaarsledendagbijdrage partners Giften 256, ,50 Subsidie , ,00 Instellingssubsidie Fonds PGO Rente 317, ,51 Totaal opbrengsten , ,21 15 maart 2013 Pagina 3 van 8

4 Exploitatierekening Kosten Realisatie 2012 Begroting 2012 Realisatie 2011 Lotgenotencontact bijeenkomsten 1.554, ,82 Hulplijn 1.375, ,40 Forum op Internet 500, Lotgenotencontact 3.429, ,22 Instandhouding website 3.909, ,55 Nieuwsbrieven/Ledenberichten 3.470, ,89 Voorjaarsledendag 2.335, ,93 LP brochure voor behandelaars 110, Voorlichting (o.a. Blad Huid) 1.231, ,25 Ontwikkeling Website 1.088, ,06 Ledenraadpleging Voorlichtingsmateriaal 4.405, ,81 Literatuuronderzoek 100,00 - VOORLICHTING , ,07 BELANGENBEHARTIGING 1.250, ,57 PROFESSIONALISERING 58, ,46 Bestuurskosten 299, ,99 Kantoorkosten 114, ,58 Administratiekosten 1.003, ,42 Bestemmingsfondsen 8.611, ,00 VOORWAARDENSCHEPPENDE KOSTEN , ,99 TOTAAL KOSTEN , ,73 15 maart 2013 Pagina 4 van 8

5 RESULTAAT Exploitatierekening Realisatie 2012 Begroting 2012 Realisatie 2011 Totaal opbrengsten , Totaal kosten , RESULTAAT 2.726, , ,48 Het resultaat 2012 is wordt toegevoegd aan de algemene reserve Het resultaat 2011 is toegevoegd aan de egalisatiereserve 15 maart 2013 Pagina 5 van 8

6 Kosten LOTGENOTENCONTACT Lotgenotencontact bijeenkomsten Hulplijn Toelichting op de exploitatierekening 2012 Zaalhuur lunch en dranken voorbereidende vergaderingen convocaties en andere kosten afschrijving computers vrijwilligers vergoedingen vergoeding communicatiekosten 1) opstellen informatiemappen voor vrijwilligers coördinatie 356,5 472,22 104,2 229,54 391, ,1 34, Forum vergoeding forummediator 500 VOORLICHTING Nieuwsbrieven/Ledenberich ten Landelijke Informatiebijeenkomsten Brochure voor behandelaars opstellen Voorlichting Website uitbreiden schrijven nieuwsbrief opmaak nieuwsbrieven drukken nieuwsbrief verspreiden nieuwsbrief vergoeding redactie hulpmiddelen nieuwsbrief zaalhuur lunch en dranken voorbereidende vergaderingen vergoedingen sprekers convocaties en andere kosten Ontwikkeling richtlijn Inbreng patiënt in richtlijn Blad Huid voorlichting geven Deelname beurzen/symposia Cookie melding 2) nieuwe indeling website 325, , , ,00 61, ,23 54,14 56, ,25 7, , maart 2013 Pagina 6 van 8

7 Website (instandhouding) Voorlichtingsmateriaal In stand houden website kosten provider vergoeding webmaster herdrukken folder LPVN herdrukken boekje tips en ervaringen vergoeding redacteurs verspreiden voorlichtingsmateriaal 1.740,53 161, ,60 580, , ,76 Literatuur onderzoek over LP Onderzoek naar publicaties 100 BELANGENBEHARTIGING Bijdrage Huidfederatie 1.250,00 PROFESSIONALISERING professionalisering 58,29 Bestuurskosten boekhouding diversen Kantoorkosten bankkosten 114,35 Administratiekosten ledenadministratie 1.003,80 Bestemmingsfondsen Terugstorten teveel uitgekeerde instellingssubsidie 3) 9.000,00 1. Voor de hulplijn zijn 088-nummers gebruikt die door kunnen worden verbonden met het nummer van de vrijwilliger zodat het nummer van de vrijwilliger niet bekend hoeft te worden gemaakt. 2. Volgens nieuwe wetgeving moet de bezoeker van een website erop worden gewezen dat hierbij Cookies worden geplaatst. Deze aanpassing is aangebracht maar ook is het aantal Cookies verminderd. 3. De aangevraagde subsidie mag niet voor bestuurskosten worden gebruikt. Omdat een aantal van de plannen niet in 2012 zijn uitgevoerd is minder besteed dan begroot. Daarom zal de teveel ontvangen subsidie moeten worden teruggestort. 275,68 24,08 15 maart 2013 Pagina 7 van 8

8 Rapportage project: Versterking inbreng van de patiënt bij verbetering van de kwaliteit van zorg voor mensen met de chronische huidaandoeningen Lichen Planus en Lichen Sclerosus In 2011 ontvangen subsidie:` ,00 Uitgaven in 2011: Aquamarijn 1e fase onderzoek 7.586,25 Ultimo 2011 beschikbare fondsen: 4.158,75 In 2012 ontvangen subsidie:` ,00 Uitgaven in 2012: Aquamarijn 2e fase 1 e termijn 9.118,38 Vergaderkosten 29,14 Ultimo 2012 beschikbare fondsen: 6.756,23 Deze fondsen staan op de ASN spaarrekening van de vereniging Doordat de richtlijn Lichen Planus pas in 2013 gepresenteerd wordt kan het tweede onderzoek van de tweede fase door Aquamarijn pas in 2014 uitgevoerd worden. Omdat het tijdschema van de projectaanvraag hierdoor niet gehaald kon worden is uitstel aangevraagd bij PGO. PGO is met uitstel tot medio 2014 akkoord gegaan. Na oplevering door Aquamarijn van het eindrapport van dit tweede onderzoek moet de tweede termijn van de opdracht aan Aquamarijn ( 9.271,63) worden betaald. Na inlevering van de eindrapportage bij PGO en goedkeuring hiervan door PGO zal de resterende subsidie tot een maximum van 2610,00 door PGO worden uitbetaald. 15 maart 2013 Pagina 8 van 8