g 20 Meeerja ne Beggrotin Inclu ng 201

Transcriptie

1 Meeerja arenbeegrrotting g Inclu usief Herzien H ne Beggrotin ng

2 INHOUD 1.1 Algemeen Overzicht exploitatie Inkomsten Gebruikersinkomsten Specifieke inkomsten Diverse baten Subsidies Bestuur en organisatie Huisvesting Personeel Administratie Transport Automatisering Collectie en media Specifiek Overigen 14 Hoofddorp, 23 juli Meerjaren - Bibliotheek Haarlemmermeer 1

3 1.1 ALGEMEEN 1. Na afronding van de jaar in mei van ieder jaar wordt een herziene opgesteld. In de herziene worden correcties aangebracht die in de reguliere niet waren voorzien. De belangrijkste verschillen tussen de en de zijn: a. De geprognotiseerde inkomsten worden gecorrigeerd naar de resultaten. In de 1 e helft wordt een verdere daling van de betalende abonnementen waargenomen, in de 2 e helft van worden diverse wervingsacties uitgezet om het verlies aan leden tegen te gaan waardoor de inkomsten uit abonnementen op hetzelfde niveau als wordt gehandhaafd. b. De inkomsten uit sponsoring zijn teruggebracht van naar De sponsoring wordt in opgepakt. c. Door extra structurele subsidies in en is het subsidiebedrag bijgesteld. d. Door projecten binnen de bibliotheek (herinrichting vestigingen, de Bibliotheek op School, vervanging bibliotheeksysteem, inrichting nieuwe modules AFAS) zijn de advieskosten naar boven bijgesteld. e. De huur is toegenomen door indexering van door de gemeente. Er was gehouden met een nullijn. f. De afschrijvingen inrichting en inventaris zijn gestegen door de investeringen in de herinrichting van de bibliotheken Floriande en Nieuw-Vennep. g. De kosten voor elektra zijn naar beneden bijgesteld. h. De belastingen zijn naar boven bijgesteld (WOZ, etc.) i. De sociale lasten en de pensioenpremie zijn vanwege veranderde wetgeving naar boven bijgesteld. j. De Bibliobus is volledig afgeschreven in. k. De post Onderhoudscontracten en ICT-incidenteel is vanwege uitbreiding van de contracten naar boven bijgesteld. l. ICT-Beheer en Onderhoud (SIB) is naar beneden bijgesteld vanwege de uitbreidingen van het aantal werkplekken bij de Bibliotheek Zuid-Kennemerland. 2. In deze is waar nodig gehouden met een prijscompensatie van 2 tot 3%; 3. Vanaf wordt een looncorrectie van 1% doorberekend; 4. In is de subsidie verhoogd met een loon- en prijscompensatie van 0,4%. 5. Vanaf is er gehouden van een loon- en prijscompensatie van het subsidiebedrag van 1%; 6. Er wordt gehouden met nieuwbouwplannen in Zwanenburg, maar niet voor Badhoevedorp. De plannen voor Badhoevedorp zijn nog onvoldoende uitgewerkt; Meerjaren - Bibliotheek Haarlemmermeer 2

4 7. In deze speriode wordt na interne besluitvorming geïnvesteerd in de volgende projecten: Project Investering ( ) Afschrijving Herinrichting bibliotheekvestigingen, Nieuw- Vennep, Badhoevedorp en Zwanenburg jaar Vervanging sorteerapparaat Floriande jaar Herinrichting 2 e verdieping centrale jaar Cultuurgebouw (Horeca en Etalage) jaar Cultuurgebouw (signing, SSC, KKC, etc.) jaar Cultuurgebouw website, narrowcasting jaar Vervanging bibliotheekautomatiseringssysteem jaar Inrichting Zwanenburg in dorpshuis jaar Vervanging automatisering (SIB) jaar Meerjaren - Bibliotheek Haarlemmermeer 3

5 1.2 OVERZICHT EXPLOITATIE - EXPLOITATIE BATEN Gebruikersinkomsten Specifieke inkomsten Diverse Baten Subsidies Totaal LASTEN Bestuur en organisatie Huisvesting Personeel Administratie Transport Automatisering Collectie en media Specifieke kosten Overige kosten Expl. overschot/tekort Totaal Meerjaren - Bibliotheek Haarlemmermeer 4

6 1.3 INKOMSTEN Gebruikersinkomsten Baten GEBRUIKERSINKOMSTEN Contributies Leengelden cd's Leengelden cd-rom Leengelden muziek dvd Leengelden games Leengelden sprinters Leengelden cd-direct Telaatgelden (0-tarief) Telaatgelden (hoog tarief) Bespreekgelden (laag tarief) Duplicaatpassen Schadevergoeding materialen (laag tarief) Verkoop afgeschreven boeken Bijdrage scholen (bibliobus) Bijdrage leeskringen Totaal Door de economische situatie daalt het aantal betalende leden. PR-acties in het 3 e en 4 e kwartaal en daarna moeten er voor zorgen dat de waargenomen daling wordt omgebogen. De Bibliotheek Haarlemmermeer zoekt de samenwerking met de cultuurpartners op om klantendatabases en financiële middelen te bundelen met als doel het gebruik van de faciliteiten van de bibliotheek te vergroten. Meerjaren - Bibliotheek Haarlemmermeer 5

7 1.3.2 Specifieke inkomsten Baten SPECIFIEKE INKOMSTEN Opbrengst kopieerapparaat Huurcollecties Kunst en cultuur Dienstverlening bedrijven Cursussen en workshops Dienstverlening aan scholen Detacheringen Verhuur gebouwen Overige specifieke opbrengsten Totaal Verhuur gebouwen stijgt door verhuur van vergader- en studiefaciliteiten door Hospitality Services Cultuurgebouw Diverse baten Baten DIVERSE BATEN Rentevergoeding banken Administratiekosten Verkoop materialen Verkoop koffieautomaat Sponsoring Opbrengst projecten Overige baten Baten voorgaande boekjaren Totaal Sponsoring valt in terug naar 2.500, maar neemt weer toe door het inzetten van een extern bureau die de sponsoring gaat oppakken. Meerjaren - Bibliotheek Haarlemmermeer 6

8 1.3.4 Subsidies Baten SUBSIDIES Bijdrage gemeente Bijdrage gemeente JIP Overige subsidies/bijdragen Totaal Het subsidiebedrag is in en in naar boven gecorrigeerd. In is het subsidiebedrag verminderd met en in met In is een loon- en prijsindex van 0,4% doorberekend en vanaf van 1%. Meerjaren - Bibliotheek Haarlemmermeer 7

9 1.4 LASTEN Bestuur en organisatie BESTUUR EN ORGANISATIE Vrijwilligersvergoeding bestuur Vergoeding representatie Representatie Publiciteit en voorlichting Decoratiematerialen Kosten activiteiten Contributies en bijdragen Bedrijfsdocumentatie/ vakliteratuur Accountantskosten Verzekering organisatie en bestuur Advieskosten Overige bestuur en organisatiekosten Totaal De advieskosten stijgen in en door: a. Advieskosten automatisering b. Advieskosten inrichting Bibliotheek Zwanenburg (verhuizing dorpshuis) 2. De kosten voor Publiciteit en voorlichting zijn structureel verhoogd om het gebruik van de bibliotheekfaciliteiten te verbeteren. Hierbij zal intensief met de andere cultuurinstellingen in het Cultuurgebouw worden samengewerkt. Meerjaren - Bibliotheek Haarlemmermeer 8

10 1.4.2 Huisvesting HUISVESTING Huur gebouw Rente leningen o/g Onderhoud gebouw Onderhoud inrichting en inventaris Afschrijving inrichting en inventaris Kleine inventarisaankopen Huishoudelijke artikelen Schoonmaken door derden Klein onderhoud door derden Vuilafvoer Water Elektra Gas Belastingen Verzekeringen Verontreinigingsheffing Beveiliging/bewaking Arbo-aanpassingen Overige huisvestingskosten Totaal De gemeente indexeert de huur. Deze indexering is losgetrokken van de loon- en prijsindexering. In is de huur geïndexeerd met 1,5%, vanaf met 1%. De Bibliotheek Haarlemmermeer is in overleg met de gemeente vanwege het loslaten van de afspraak dat de huur volledig door de gemeente wordt gesubsidieerd. 2. In wordt een kredietfaciliteit bij een bank genomen om de investeringen in de automatisering en de inrichting van de nieuwe Bibliotheek Zwanenburg te financieren. Er is gehouden met een lening van tegen 5% rente. 3. In en stijgen de afschrijving door retailinvesteringen in de Bibliotheek Floriande ( ) en Nieuw-Vennep ( ). In wordt gehouden met een investering van wanneer de bibliotheek verhuist naar het nog te bouwen dorpshuis in Zwanenburg. Meerjaren - Bibliotheek Haarlemmermeer 9

11 1.4.3 Personeel PERSONEEL Salarissen Bruto loon meeruren Vakantietoeslag (Reservering) eindejaarsuitkering (Res) werkgeverslasten vakantiegeld Sociale lasten Diverse loonheffingskortingen Pensioenpremie Telefoonvergoeding Uitkering jubilea Uitk. Bedrijfvereniging zwangerschap Wervingskosten Reiskosten woonwerkverkeer Dienstreizen, km vergoeding Verblijfkosten (vrijgesteld wkr) Deskundigheidsbevordering Attenties personeel Loon in natura Arbodienst Bedrijfskleding (vrijgesteld wkr) Vacaturevervanging door uitzendkrachten Ziektevervanging door uitzendkrachten Vakantievervanging door uitzendkrachten Invulling projecten door uitzendkrachten Opruimen door uitzendkrachten Attenties vrijwilligers P&O Verzekeringen personeel Overige pers.kosten (vrijgesteld wkr) Kantine Ondernemingsraad Correctie salariskosten Totaal Meerjaren - Bibliotheek Haarlemmermeer 10

12 1. De personeelskosten dalen in en in vanwege het implementeren van het reorganisatieplan, het efficiënter inrichten van de werkprocessen en de samenwerking met de instellingen in het Cultuurgebouw. Vanaf blijft de formatie onveranderd, maar stijgen de kosten door cao verplichtingen met 1% per jaar. 2. Door gewijzigde wetgeving zijn de kosten voor de werkgeverslasten en de pensioenpremies gestegen. Hoe deze kosten zich in de komende periode ontwikkelen is onduidelijk. Er wordt in de uitgegaan van een percentage van de loonsom. 3. Om de drie jaar wordt in de gehouden met een investering voor bedrijfskleding. 4. De Bibliotheek Haarlemmermeer zet beveiligers in om de overlast door jongeren tegen te gaan. Samen met de culturele partners moet worden nagegaan of hier gezamenlijk een oplossing voor gevonden kan worden Administratie ADMINISTRATIE Reproductie Afschrijving kantoorapparatuur Onderhoud kantoorapparatuur Huur/lease kantoorapparatuur Kantoorbenodigdheden Drukwerk Porto Telefoon/telefax Bankkosten Verzorging financiële administratie Verzorging salarisadministratie Incassokosten Verwerken accepten Overige administratiekosten Totaal Door pensionering van een medewerker worden de financiële werkzaamheden uitbesteed aan een derde partij. De personeelskosten dalen hierdoor, maar de kosten voor het uitbesteden van de financiële werkzaamheden stijgen in naar Het uitgangspunt is dat de cultuurpartners de krachten bundelen in een Shared Service Center waardoor deze werkzaamheden tegen lageren kosten door de eigen medewerkers kan worden uitgevoerd. Meerjaren - Bibliotheek Haarlemmermeer 11

13 1.4.5 Transport TRANSPORT Brandstof Lijndienst ProBiblio Reparatie/onderhoud Verzekeringen Belasting Leasekosten Afschrijving mobiel filiaal Overige transportkosten Totaal De Bibliotheek Haarlemmermeer onderzoekt wat de mogelijkheden zijn om op dit vlak met de partners samen te werken Automatisering AUTOMATISERING Systeem- en uitleenmaterialen Catalogus (titelbeschrijivingen) Onderhoudscontract automatisering + inciden. Verzekering automatisering Verwerking bibliotheekautomatisering Aanschaf automatisering - kleine materialen Afschrijving bibliotheekautomatisering Datalijnen Overige licenties Beveiliggingssystemen ICT-beheer en onderhoud (SIB) Overige automatiseringskosten Totaal Meerjaren - Bibliotheek Haarlemmermeer 12

14 1. In wordt gehouden met vervangingsinvesteringen van t.b.v. SIB. Hierdoor stijgen de afschrijvingskosten en de rentelasten vanaf. 2. De Bibliotheek Haarlemmermeer betaalt SIB vanaf voor onderhoud en beheer van het netwerk, telefonie en internet. Vanwege de uitbreidingen binnen de Bibliotheek Zuid- Kennemerland zijn de beheerkosten voor de overige samenwerkingspartners binnen de Stichting ICT Beheer gedaald Collectie en media COLLECTIE EN MEDIA Aanschaf boeken Aanschaf boek cd's Aanschaf dvd's Aanschaf audio cd's Aanschaf cd-rom's Aanschaf overige materialen Aanschafinformatie Kosten collectioneren (NBD) Digitale media Huur materialen van derden Verhuur cd's via IFL Bijdrage leenvergoeding Tijdschriften Overige kosten collectie en media Totaal De post boeken stijgt vanaf naar door extra investeringen in retail en het versneld afschrijven van oude collecties in de bibliotheken Floriande en Nieuw-Vennep; 2. Er wordt uitgegaan van handhaving van het aantal uitleningen op het niveau van. Hierdoor blijft de vergoeding voor leenrecht onveranderd. Meerjaren - Bibliotheek Haarlemmermeer 13

15 1.4.8 Specifiek SPECIFIEK Reprorecht Kennis en informatie Leescafé/koffieautomaat Cursussen/workshops Overige specifieke kosten Totaal Overigen OVERIGEN Rente bank Artikelen voor de verkoop voorgaande boekjaren Projectkosten Overige kosten Totaal Meerjaren - Bibliotheek Haarlemmermeer 14